国投瑞银创新医疗混合A(005520)基金净值_估值

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国投瑞银创新医疗混合A(005520

)

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单位净值 (2024-11-20): 0.83383.23%; 近1月：0.36%; 近1年：-13.08%

累计净值: 0.8338; 近3月：12.80%; 近3年：-46.13%

: 近6月：-4.51%; 成立来：-16.62%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.57亿元（2024-09-30）	基金经理：刘泽序
成立日：2018-03-28	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	5.09%	-0.54%	股吧
科伦药业	3.52%	-0.69%	股吧
科伦博泰生	3.42%	--	股吧
信达生物	3.34%	--	股吧
和黄医药	3.32%	--	股吧
怡和嘉业	2.38%	-0.52%	股吧
山东药玻	2.07%	-0.51%	股吧
迈威生物-U	2.03%	-0.29%	股吧
仙琚制药	2.01%	-0.86%	股吧
金域医学	1.67%	-1.69%	股吧

前十持仓占比合计：28.85%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 3.41% --
24国债02 3.27% --
前二持仓占比合计：6.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	3.41%	--
24国债02	3.27%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.8338	0.8338	3.23%
11-19	0.8077	0.8077	0.65%
11-18	0.8025	0.8025	-1.68%
11-15	0.8162	0.8162	-1.09%
11-14	0.8252	0.8252	-2.09%
11-13	0.8428	0.8428	-0.98%
11-12	0.8511	0.8511	0.70%
11-11	0.8452	0.8452	0.28%
11-08	0.8428	0.8428	-0.44%
11-07	0.8465	0.8465	1.88%
11-06	0.8309	0.8309	-0.38%

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国投瑞银创新医疗混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.07%	0.36%	12.80%	-4.51%	-5.23%	-13.08%	-29.30%	-46.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	684 \| 2312	1209 \| 2307	1214 \| 2292	1947 \| 2270	1973 \| 2254	2081 \| 2238	1967 \| 2108	1815 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.06%	-8.06%	-5.08%	-4.56%	-1.70%	-10.96%	-4.53%	8.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	705 \| 2323	2045 \| 2327	1652 \| 2323	1411 \| 2331	664 \| 2319	2155 \| 2303	2132 \| 2290	113 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.24%	-26.87%	-8.48%	46.72%	47.41%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1880 \| 2331	1785 \| 2300	1903 \| 2206	786 \| 2087	394 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 338.59%
2023-12-31 356.57%
2023-06-30 356.29%
2022-12-31 542.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	338.59%
2023-12-31	356.57%
2023-06-30	356.29%
2022-12-31	542.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-26~至今	刘泽序	1年又57天	-8.83%
2023-09-12~2023-09-25	吴默村肖汉山刘泽序	13天	2.41%
2021-12-17~2023-09-11	吴默村肖汉山	1年又268天	-39.90%
2021-12-09~2021-12-16	汤海波吴默村肖汉山	7天	-2.98%
2021-01-23~2021-12-08	汤海波吴默村	319天	-6.80%

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