国投瑞银创新医疗混合A(005520)基金净值_估值

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国投瑞银创新医疗混合A(005520

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单位净值 (2025-01-24): 0.75510.45%; 近1月：-5.04%; 近1年：-5.36%

累计净值: 0.7551; 近3月：-9.02%; 近3年：-43.71%

: 近6月：1.75%; 成立来：-24.49%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.48亿元（2024-12-31）	基金经理：刘泽序
成立日：2018-03-28	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	6.30%	1.55%	股吧
信达生物	4.95%	--	股吧
东阿阿胶	3.28%	-0.98%	股吧
和黄医药	3.22%	--	股吧
泰格医药	3.00%	0.85%	股吧
昆药集团	2.77%	-0.19%	股吧
澳华内镜	2.66%	-3.39%	股吧
泽璟制药-U	2.48%	1.57%	股吧
药明康德	2.48%	2.72%	股吧
百济神州-U	1.75%	0.93%	股吧

前十持仓占比合计：32.89%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.77% --
24国债09 0.77% --
24国债02 0.58% --
24国债02 0.58% --
23国债13 0.58% --
前五持仓占比合计：3.28%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.77%	--
24国债09	0.77%	--
24国债02	0.58%	--
24国债02	0.58%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	0.7551	0.7551	0.45%
01-23	0.7517	0.7517	-0.56%
01-22	0.7559	0.7559	-0.50%
01-21	0.7597	0.7597	-0.01%
01-20	0.7598	0.7598	0.97%
01-17	0.7525	0.7525	1.20%
01-16	0.7436	0.7436	-0.75%
01-15	0.7492	0.7492	-1.60%
01-14	0.7614	0.7614	2.42%
01-13	0.7434	0.7434	0.64%
01-10	0.7387	0.7387	-0.81%

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国投瑞银创新医疗混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	-5.04%	-9.02%	1.75%	-3.02%	-5.36%	-36.57%	-43.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.35%	-0.43%	0.55%	12.22%	0.83%	13.48%	-9.11%	-15.78%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1320 \| 2336	2193 \| 2323	2246 \| 2304	1953 \| 2284	2139 \| 2327	2150 \| 2258	2035 \| 2124	1870 \| 1984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-8.69%	11.06%	-8.06%	-5.08%	-4.56%	-1.70%	-10.96%	-4.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2166 \| 2337	705 \| 2323	2045 \| 2327	1652 \| 2323	1411 \| 2331	664 \| 2319	2155 \| 2303	2132 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-11.50%	-20.24%	-26.87%	-8.48%	46.72%	47.41%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2093 \| 2337	1880 \| 2331	1785 \| 2300	1903 \| 2206	786 \| 2087	394 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 338.59%
2023-12-31 356.57%
2023-06-30 356.29%
2022-12-31 542.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	338.59%
2023-12-31	356.57%
2023-06-30	356.29%
2022-12-31	542.93%

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-26~至今	刘泽序	1年又123天	-17.44%
2023-09-12~2023-09-25	吴默村肖汉山刘泽序	13天	2.41%
2021-12-17~2023-09-11	吴默村肖汉山	1年又268天	-39.90%
2021-12-09~2021-12-16	汤海波吴默村肖汉山	7天	-2.98%
2021-01-23~2021-12-08	汤海波吴默村	319天	-6.80%

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