国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905)基金净值_估值

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国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905

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单位净值 (2025-05-16): 0.97750.12%; 近1月：3.41%; 近1年：10.18%

累计净值: 0.9775; 近3月：-0.51%; 近3年：--

: 近6月：3.53%; 成立来：-5.56%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.02亿元（2025-03-31）	基金经理：陈义进
成立日：2023-02-09	管理人：国泰君安资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购暂停赎回

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国泰君安中证100...	9.13%	0.71%
华夏恒生科技ETF...	6.58%	1.11%
国泰君安中证500...	5.34%	0.48%
汇添富中证500指...	5.10%	0.63%
博道成长智航股票C	5.05%	0.90%
华夏创新前沿股票	4.73%	0.34%
招商中证1000指...	4.73%	1.06%
大成高鑫股票C	4.32%	0.99%
大成睿享混合C	4.28%	0.48%
南方昌元可转债债券A	4.01%	0.27%

前十持仓占比合计：53.27%

持仓截止日期: 2025-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	0.9775	0.9775	0.12%
05-15	0.9763	0.9763	-0.81%
05-14	0.9843	0.9843	0.38%
05-13	0.9806	0.9806	-0.11%
05-12	0.9817	0.9817	0.71%
05-09	0.9748	0.9748	-0.52%
05-08	0.9799	0.9799	0.33%
05-07	0.9767	0.9767	0.00%
05-06	0.9767	0.9767	1.32%
04-30	0.9640	0.9640	0.48%
04-29	0.9594	0.9594	0.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-05-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	3.41%	-0.51%	3.53%	3.38%	10.18%	0.87%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	2.02%	-0.76%	1.74%	1.46%	4.42%	-1.81%	-2.25%
沪深300	0.05%	3.33%	-0.78%	-2.20%	-0.93%	5.61%	-1.18%	-4.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	64 \| 294	24 \| 293	128 \| 290	49 \| 283	41 \| 285	22 \| 276	66 \| 224	-- \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	4.35%	0.24%	9.10%	-0.20%	-2.28%	-3.95%	-4.41%	-4.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 287	90 \| 287	46 \| 292	111 \| 295	205 \| 290	207 \| 281	41 \| 206	105 \| 186
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.67%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-01~至今	陈义进	293天	14.03%
2024-04-24~2024-07-31	陈义进丁一戈	98天	-0.14%
2023-02-09~2024-04-23	陈义进陈蓉丁一戈	1年又74天	-17.06%

国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y基金吧

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点击	标题	作者	最新更新时间
42	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	04-22 09:34
40	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	03-31 10:09
61	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	01-22 09:24
204	我与国泰君安善吾养老基金的故事	星落于荆楚	12-29 14:26
183	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	10-25 09:15
287	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	10-18 09:06
225	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	10-18 09:06
173	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	08-30 09:44
338	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	08-01 09:07
260	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	08-01 09:05
205	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	08-01 09:04
230	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	07-19 09:24
211	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	06-28 09:24
288	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	04-24 09:11
318	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	04-24 09:05
265	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	04-24 09:04
296	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	04-22 09:22
294	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	03-29 10:17
270	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	01-22 09:27
306	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	10-25 09:19

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