国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905)基金净值_估值

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国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905

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单位净值 (2024-12-26): 0.95490.38%; 近1月：2.93%; 近1年：10.60%

累计净值: 0.9549; 近3月：9.68%; 近3年：--

: 近6月：10.01%; 成立来：-7.74%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：陈义进
成立日：2023-02-09	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购暂停赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华夏恒生科技ETF...	5.99%	-0.82%
国泰君安中证500...	5.34%	0.07%
招商中证1000指...	4.80%	-0.40%
华夏创新前沿股票	4.75%	0.20%
大成睿享混合C	4.25%	0.43%
国泰君安30天滚动...	3.92%	0.03%
建信大安全战略精选...	3.69%	0.51%
汇添富中证500指...	3.57%	0.15%
前海开源沪港深裕鑫C	3.46%	0.20%
景顺长城沪港深精选...	3.28%	0.45%

前十持仓占比合计：43.05%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.9549	0.9549	0.38%
12-25	0.9513	0.9513	-0.25%
12-24	0.9537	0.9537	0.71%
12-23	0.9470	0.9470	-0.66%
12-20	0.9533	0.9533	0.15%
12-19	0.9519	0.9519	0.21%
12-18	0.9499	0.9499	0.48%
12-17	0.9454	0.9454	-0.42%
12-16	0.9494	0.9494	-0.65%
12-13	0.9556	0.9556	-1.19%
12-12	0.9671	0.9671	0.60%

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国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	2.93%	9.68%	10.01%	7.73%	10.60%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	0.96%	0.64%	6.99%	4.64%	4.64%	-2.46%	-14.96%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	179 \| 289	71 \| 289	54 \| 289	32 \| 287	42 \| 270	29 \| 270	-- \| 206	-- \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.10%	-0.20%	-2.28%	-3.95%	-4.41%	-4.38%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 292	111 \| 295	205 \| 290	207 \| 281	41 \| 206	105 \| 186	-- \| 165	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-01~至今	陈义进	151天	10.98%
2024-04-24~2024-07-31	陈义进丁一戈	98天	-0.14%
2023-02-09~2024-04-23	陈义进陈蓉丁一戈	1年又74天	-17.06%

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