净值估算(25-09-09 15:00)
单位净值 (2025-09-09)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 181.42% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 180.70% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 177.12% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-09 | 1.5325 | 0.5487 | 1.55% |
09-08 | 1.5091 | 0.5404 | 0.94% |
09-05 | 1.4951 | 0.5353 | 0.98% |
09-04 | 1.4806 | 0.5301 | -1.04% |
09-03 | 1.4962 | 0.5357 | -1.29% |
09-02 | 1.5157 | 0.5427 | -0.84% |
09-01 | 1.5285 | 0.5473 | 0.81% |
08-29 | 1.5162 | 0.5429 | -0.50% |
08-28 | 1.5238 | 0.5456 | 1.20% |
08-27 | 1.5057 | 0.5391 | -3.67% |
08-26 | 1.5631 | 0.5597 | -0.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.11% | 6.44% | 12.77% | 6.65% | 4.87% | 34.61% | -15.15% | -31.24% |
同类平均 | -1.15% | 10.37% | 20.34% | 17.17% | 23.32% | 55.33% | 29.81% | 19.95% |
沪深300 | -1.21% | 8.07% | 14.18% | 12.48% | 12.74% | 38.94% | 18.62% | 8.37% |
跟踪标的 | 1.12% | 6.14% | 12.07% | 6.10% | 4.45% | 34.06% | -16.05% | -32.15% |
同类排名 | 661 | 4081 | 2603 | 4030 | 2630 | 3801 | 3043 | 3434 | 3010 | 3279 | 2325 | 2881 | 2173 | 2188 | 1721 | 1771 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 118.75% |
2024-12-31 | 129.95% |
2024-06-30 | 134.97% |
2023-12-31 | 139.24% |
近1年 181.42%
近1年 180.70%
近1年 177.12%
近1年 176.37%
近1年 176.03%
近1年 175.55%
近1年 34.61%
日涨幅4.19%
日涨幅4.19%
日涨幅3.16%
日涨幅3.16%
日涨幅2.48%
日涨幅2.47%
日涨幅2.19%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 10268人 |
易方达消费行业股票 | 8937人 |
招商中证白酒指数(LO | 12332人 |
诺安成长混合A | 8851人 |
易方达中概互联50ETF | 8408人 |
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