国泰君安中证500指数增强A(014155)基金净值_估值

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国泰君安中证500指数增强A(014155

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净值估算(25-09-08 15:00)

近1月：6.79%

近1年：58.47%

单位净值 (2025-09-08): 1.22800.55%; 近3月：20.17%; 近3年：28.78%

累计净值: 1.2280; 近6月：19.21%; 成立来：22.80%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：14.51亿元（2025-06-30）	基金经理：胡崇海等
成立日：2021-12-15	管理人：国泰海通资管	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：3.59%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
高德红外	1.21%	-0.18%	股吧
网宿科技	1.20%	0.00%	股吧
完美世界	1.19%	4.35%	股吧
云南铜业	1.15%	-1.45%	股吧
中科创达	1.15%	2.38%	股吧
均胜电子	1.13%	10.00%	股吧
华安证券	1.11%	0.16%	股吧
四川长虹	1.10%	0.28%	股吧
以岭药业	1.05%	3.90%	股吧
中船防务	1.05%	-0.96%	股吧

前十持仓占比合计：11.34%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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金牛产品，明星好基
60.35%成立以来国泰君安君得明...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	1.2280	1.2280	0.55%
09-05	1.2213	1.2213	2.61%
09-04	1.1902	1.1902	-2.11%
09-03	1.2158	1.2158	-1.59%
09-02	1.2355	1.2355	-2.19%
09-01	1.2632	1.2632	0.76%
08-29	1.2537	1.2537	0.25%
08-28	1.2506	1.2506	1.69%
08-27	1.2298	1.2298	-1.36%
08-26	1.2468	1.2468	0.13%
08-25	1.2452	1.2452	1.62%

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国泰君安中证500指数增强A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.79%	6.79%	20.17%	19.21%	25.77%	58.47%	33.61%	28.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.15%	10.37%	20.34%	17.17%	23.32%	55.34%	29.82%	19.95%
沪深300	-1.24%	8.83%	15.32%	13.27%	13.54%	38.26%	19.45%	10.65%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-1.66%	10.57%	21.35%	16.27%	22.12%	54.10%	22.48%	11.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3346 \| 4283	2791 \| 4239	1663 \| 3985	1075 \| 3588	1234 \| 3420	1179 \| 3006	724 \| 2293	539 \| 1861
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.14%	4.00%	1.03%	16.07%	-3.32%	-1.73%	-4.81%	-3.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%	-6.50%	-2.64%	-4.60%	-5.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	853 \| 4076	1010 \| 3635	1131 \| 3464	1547 \| 3130	1343 \| 3014	1268 \| 2808	1182 \| 2655	998 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.41%	-2.60%	-11.34%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1324 \| 3464	594 \| 2655	236 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 923.76%
2024-12-31 933.20%
2024-06-30 1302.77%
2023-12-31 2132.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	923.76%
2024-12-31	933.20%
2024-06-30	1302.77%
2023-12-31	2132.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-16~至今胡崇海邓雅琨 1年又116天 37.76%
2021-12-15~2024-05-15 胡崇海 2年又152天 -10.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-16~至今	胡崇海邓雅琨	1年又116天	37.76%
2021-12-15~2024-05-15	胡崇海	2年又152天	-10.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	胡总最近两周有点跑偏了吧	股友17693NA320	09-08 21:14
26	0	有量化加持，今天500大概率继续吃肉了$国泰君安中	有毅力的浪子	09-08 20:48
55	1	真的没想到，今天涨这么好，还好加了点，开心过周末了	有同情心的董琨10	09-05 23:43
41	2	跌跌不休	Carlos刘	09-05 20:13
78	0	公告上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下基金持有停	基金资讯	09-05 09:15
55	0	牛市急跌是机会，我再加点，指数覆盖面更广，我不担心	有毅力的浪子	09-04 21:13
42	0	可以加点了，冲击3900肯定需要震荡啊，把握好节奏	有同情心的董琨10	09-03 22:17
34	0	2个点一下没了$国泰君安中证500指数增强A$	有同情心的董琨10	09-02 21:24
52	0	指数上涨助力净值，国泰家表现远超基准，领先优势持续	wenwen6667	09-01 23:47
37	0	今晚更新继续吃肉，指数波动不大，有量化加持，收益更	有同情心的董琨10	09-01 20:47
49	0	继续吃肉了，有量化加持走势更好，拿稳哦$国泰君安中	有同情心的董琨10	08-29 15:19
79	0	公告国泰君安中证500指数增强型证券投资基金2025年	基金资讯	08-29 09:47
47	0	反正我中证500是做长线的，今天大跌手动加点，不纠	有毅力的浪子	08-27 20:16
159	0	公告上海国泰海通证券资产管理有限公司关于吸收合并事项通	基金资讯	08-27 09:16
44	0	反正我都是定投买入，均衡成本，有量化加持，500走	有同情心的董琨10	08-26 20:46
105	0	最近基金市场行情真不错啊，指数天天往上窜，最给力的	再见也好	08-26 01:41
48	0	今日数据更新啦，又是稳稳拿捏的一天，咱们国泰依旧是	汐颜ccc	08-26 00:15
52	0	指数覆盖面更广，布局500一键打包整个优质标的，更	有毅力的浪子	08-25 20:53
62	0	有量化加持今晚更新500值得期待一波了$国泰君安中	有毅力的浪子	08-22 23:41
129	0	基金市场的即时走向本就难有定数，各类基金的净值在涨	维bb	08-22 00:47

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