嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)基金净值_估值

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嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296

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单位净值 (2024-12-18): 1.33580.63%; 近1月：1.74%; 近1年：6.91%

累计净值: 1.3358; 近3月：15.79%; 近3年：--

: 近6月：7.41%; 成立来：-6.80%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.35亿元（2024-09-30）	基金经理：唐棠
成立日：2022-11-18	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
招商优势企业混合C	5.19%	1.21%
嘉实恒生港股通新经...	5.05%	0.12%
南方兴盛先锋灵活配...	4.68%	-0.05%
前海开源沪港深裕鑫C	4.11%	-0.69%
嘉实基本面50指数...	3.85%	-0.64%
大成产业升级股票(...	3.33%	-1.01%
大成景恒混合C	3.30%	1.21%
国富中小盘股票A	3.19%	-0.17%
海富通国策导向混合A	3.06%	-0.48%
富国稳健增强债券A...	3.03%	0.00%

前十持仓占比合计：38.79%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.3358	1.3358	0.63%
12-17	1.3274	1.3274	-0.72%
12-16	1.3370	1.3370	-0.71%
12-13	1.3466	1.3466	-1.35%
12-12	1.3650	1.3650	0.62%
12-11	1.3566	1.3566	0.11%
12-10	1.3551	1.3551	0.25%
12-09	1.3517	1.3517	0.55%
12-06	1.3443	1.3443	0.84%
12-05	1.3331	1.3331	0.21%
12-04	1.3303	1.3303	-0.42%

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嘉实养老2040混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.53%	1.74%	15.79%	7.41%	5.92%	6.91%	-5.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.24%	11.41%	5.69%	4.38%	5.90%	-1.96%	-14.36%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	249 \| 288	59 \| 288	57 \| 288	48 \| 286	86 \| 269	83 \| 267	136 \| 202	-- \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.35%	-1.30%	-2.12%	-3.98%	-6.65%	-2.60%	2.88%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 292	214 \| 295	193 \| 290	210 \| 281	241 \| 271	147 \| 256	89 \| 236	-- \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	一般	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.18%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	180 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-25~至今唐棠 57天 1.55%
2022-11-18~2024-10-24 张静唐棠 1年又341天 -8.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	唐棠	57天	1.55%
2022-11-18~2024-10-24	张静唐棠	1年又341天	-8.22%

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