嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-05): 1.6007-1.33%; 近1月：-4.27%; 近1年：9.67%

累计净值: 1.6007; 近3月：-5.97%; 近3年：--

: 近6月：3.83%; 成立来：60.07%

类型：指数型-海外股票	规模：100.72亿元（2025-12-31）	基金经理：张钟玉等
成立日：2023-05-31	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：0.83%

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交易状态：场内交易

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苹果	7.58%	--	股吧
微软	6.78%	--	股吧
亚马逊	4.66%	--	股吧
特斯拉	3.75%	--	股吧
Meta	3.66%	--	股吧
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谷歌-C	3.20%	--	股吧
博通	3.08%	--	股吧
Palan	2.12%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.82%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-05	1.6007	1.6007	-1.33%
02-04	1.6222	1.6222	-1.86%
02-03	1.6530	1.6530	-1.67%
02-02	1.6811	1.6811	0.74%
01-30	1.6687	1.6687	-1.40%
01-29	1.6924	1.6924	-0.51%
01-28	1.7011	1.7011	0.18%
01-27	1.6981	1.6981	0.90%
01-26	1.6830	1.6830	0.30%
01-23	1.6780	1.6780	0.22%
01-22	1.6744	1.6744	0.76%

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嘉实纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.42%	-4.27%	-5.97%	3.83%	-3.78%	9.67%	34.25%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.76%	-1.24%	-1.62%	4.33%	0.63%	17.03%	47.93%	42.72%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-1.87%	-2.20%	-0.22%	7.55%	-0.69%	15.16%	42.70%	101.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	260 \| 357	254 \| 357	243 \| 356	154 \| 351	324 \| 357	170 \| 333	151 \| 278	-- \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	一般	一般	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.14%	7.91%	17.16%	-8.39%	7.31%	0.14%	8.09%	6.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	105 \| 359	187 \| 355	31 \| 349	282 \| 341	20 \| 330	245 \| 319	55 \| 310	94 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.14%	24.12%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	186 \| 359	56 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 39.05%
2024-12-31 95.25%
2024-06-30 148.57%
2023-12-31 127.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	39.05%
2024-12-31	95.25%
2024-06-30	148.57%
2023-12-31	127.74%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-28~至今张钟玉蒋一茜 1年又102天 17.56%
2023-05-31~2024-10-27 张钟玉 1年又150天 36.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	张钟玉蒋一茜	1年又102天	17.56%
2023-05-31~2024-10-27	张钟玉	1年又150天	36.16%

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1644	25	你好，我是纳指大表哥：一名前鹅厂退休老员工的十年定	纳指大表哥	02-07 11:17
891	2	凌晨收盘的纳指呈现出反弹的趋势，由于远离5日均线。	李清1976	02-07 07:43
100	2	这个溢价能买吗？	英俊潇洒的砚白5	02-06 13:57
28	1	连跌六周	新百万	02-06 11:17
51	2	哪位天骄回答一下，春节我们放假，场内纳斯达克有收益	来自冰城的股友	02-06 10:43
38	1	价格下来了，但是溢价还5个点啊	赤沙之o蝎	02-06 10:39
36	1	1.7已加，等1.62加一成	西门无策	02-06 10:25
23	0	要是不用交税，这么高的溢价可以买点换股套利了	格局_决定结局	02-06 10:10
18	0	买了这个十年内无法回本！	中国AD汽车集团	02-06 09:48
178	5	纳指涨它杀溢价，不跟涨，纳指跌它涨溢价，跌的少，所	御赐金尊	02-06 09:44
15	0	跌得慢也是一种折磨啊。	投资标普养老	02-06 09:36
15	0	溢价还是高，多跌点。	求财罢了不杠	02-06 09:35
34	0	公告嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	02-05 17:21
33	0	不是杀溢价就是啥净值	御赐金尊	02-05 17:10
20	0	还这么高溢价？	求财罢了不杠	02-05 13:53
244	3	这个溢价是公司随意填的？越跌越多？	中国AD汽车集团	02-05 11:04
28	0	回本永不进此拉几！	中国AD汽车集团	02-05 10:15
338	3	我看不懂，这个溢价怎么越来越高了，前几天还3点多那	一买就跌l	02-05 09:33
290	6	我把场外的都卖了，来场内了，	御赐金尊	02-04 23:46
43	0	公告嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	02-04 17:21

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