纳指ETF嘉实(159501)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-04-17): 1.71581.29%; 近1月：7.08%; 近1年：38.79%

累计净值: 1.7158; 近3月：2.33%; 近3年：--

: 近6月：3.92%; 成立来：71.58%

类型：指数型-海外股票	规模：100.72亿元（2025-12-31）	基金经理：张钟玉等
成立日：2023-05-31	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.09%

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交易状态：场内交易

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微软	6.78%	--	股吧
亚马逊	4.66%	--	股吧
特斯拉	3.75%	--	股吧
Meta	3.66%	--	股吧
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谷歌-C	3.20%	--	股吧
博通	3.08%	--	股吧
Palan	2.12%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.82%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.7158	1.7158	1.29%
04-16	1.6939	1.6939	0.53%
04-15	1.6849	1.6849	1.38%
04-14	1.6619	1.6619	1.71%
04-13	1.6339	1.6339	1.06%
04-10	1.6168	1.6168	0.14%
04-09	1.6145	1.6145	0.67%
04-08	1.6037	1.6037	2.64%
04-07	1.5625	1.5625	0.54%
04-03	1.5541	1.5541	0.06%
04-02	1.5531	1.5531	-0.09%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.12%	7.08%	2.33%	3.92%	3.14%	38.79%	46.46%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.20%	3.07%	-1.92%	0.37%	1.47%	23.90%	44.28%	45.81%
沪深300	1.42%	4.40%	0.95%	3.48%	2.98%	25.97%	34.63%	18.24%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	4.75%	11.27%	6.41%	5.76%	5.31%	45.64%	56.07%	104.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24 \| 361	60 \| 361	112 \| 359	114 \| 353	149 \| 357	70 \| 342	83 \| 296	-- \| 209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.43%	1.14%	7.91%	17.16%	-8.39%	7.31%	0.14%	8.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	224 \| 361	105 \| 359	187 \| 355	31 \| 349	282 \| 341	20 \| 330	245 \| 319	55 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.14%	24.12%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	186 \| 359	56 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 39.99%
2025-06-30 39.05%
2024-12-31 95.25%
2024-06-30 148.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	39.99%
2025-06-30	39.05%
2024-12-31	95.25%
2024-06-30	148.57%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-28~至今张钟玉蒋一茜 1年又175天 26.01%
2023-05-31~2024-10-27 张钟玉 1年又150天 36.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	张钟玉蒋一茜	1年又175天	26.01%
2023-05-31~2024-10-27	张钟玉	1年又150天	36.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
8	0	这个玩意跌多涨少，缺乏诚信，不值得信赖！	卿无语	04-21 15:06
45	3	请问昨晚纳指大跌0.2个点，这里今天要跌多少？	中国AD汽车集团	04-21 14:40
19	0	没人玩a了，使劲砸，但你越砸我越吃	嘟嘟大魔王哑	04-21 13:18
18	0	说它胖它还喘上了	恶评他人绿千百年	04-21 11:31
50	1	这个基不行啊，其他纳指基这几天涨得比他多，跌的比他	细腻的邓智妍	04-21 11:12
20	0	没出息	恶评他人绿千百年	04-21 10:58
23	0	真垃圾！果然哪个绿跟哪个！昨天纳指大盘全红跟期货绿	中国AD汽车集团	04-21 10:55
35	2	信不信今晚纳指跌一点点明天这货大跌	股友i9D0606357	04-21 09:17
24	0	牛逼	林舒望	04-20 14:50
22	0	这家伙给你吓的	恶评他人绿千百年	04-20 14:20
39	1	牛唱的人还不快快出来！这拉几跟纳指毫无关系！跟晚上	中国AD汽车集团	04-20 13:57
16	0	确实是太弱了	股友69H038p938	04-20 13:55
19	0	还杀溢价。还是场外香	徐长寿	04-20 13:45
19	0	快跑，下跌又开始了	股友k5186607x9	04-20 13:43
20	0	什么情况了，上星期五上涨的那么多去哪里了	股友M899177E11	04-20 13:41
2580	21	中午，本人自研多参数量化模型打分如下。0-10分制	纳指红利第一人	04-20 13:02
24	0	纳指到了国内就变味了，直接叫上证ETF算了	股友i9D0606357	04-20 11:20
135	7	要相信美国，在资本市场里，美国真是一个打十个，虽然	一路长虹不回头	04-20 10:34
23	0	问溢价什么时候跌的，现在就是溢价低的时候	股友58l818q815	04-20 09:54
171	7	一群啥比说调整，真的是脑子有问题！看看纳指调整了吗	中国AD汽车集团	04-20 09:43

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