易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)基金净值_估值

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易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504

)

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单位净值 (2024-12-18): 1.0011-0.05%; 近1月：0.34%; 近1年：--

累计净值: 1.0011; 近3月：5.80%; 近3年：--

: 近6月：-1.94%; 成立来：-2.25%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：胡云峰
成立日：2024-05-23	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达环保主题混合C	8.57%	-1.31%
易方达瑞锦混合发起...	5.25%	0.04%
易方达中债新综指发...	4.96%	0.23%
宝盈品质甄选	4.86%	-0.45%
易方达裕祥回报债券C	4.82%	0.00%
易方达高端制造混合...	4.27%	-1.24%
易方达港股通红利混合	4.24%	-0.03%
易方达沪深300精...	4.09%	-0.21%
海富通中证短融ETF	3.90%	0.01%
大成企业能力驱动混...	3.74%	-0.44%

前十持仓占比合计：48.70%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0011	1.0011	-0.05%
12-17	1.0016	1.0016	-0.37%
12-16	1.0053	1.0053	-0.41%
12-13	1.0094	1.0094	-0.97%
12-12	1.0193	1.0193	0.58%
12-11	1.0134	1.0134	0.24%
12-10	1.0110	1.0110	0.21%
12-09	1.0089	1.0089	-0.07%
12-06	1.0096	1.0096	0.70%
12-05	1.0026	1.0026	0.05%
12-04	1.0021	1.0021	-0.49%

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易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.21%	0.34%	5.80%	-1.94%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.24%	11.41%	5.69%	4.38%	5.90%	-1.96%	-14.36%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	203 \| 288	276 \| 288	270 \| 288	283 \| 286	-- \| 269	-- \| 267	-- \| 202	-- \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.57%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	278 \| 292	-- \| 295	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-23~至今胡云峰 212天 -2.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-23~至今	胡云峰	212天	-2.25%

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