易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)基金净值_估值

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易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504

)

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单位净值 (2024-12-11): 1.01340.24%; 近1月：-3.36%; 近1年：--

累计净值: 1.0134; 近3月：7.76%; 近3年：--

: 近6月：-0.43%; 成立来：-1.04%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：胡云峰
成立日：2024-05-23	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达环保主题混合C	8.57%	-1.60%
易方达瑞锦混合发起...	5.25%	-0.15%
易方达中债新综指发...	4.96%	0.23%
宝盈品质甄选	4.86%	-1.32%
易方达裕祥回报债券C	4.82%	-0.38%
易方达高端制造混合...	4.27%	-1.35%
易方达港股通红利混合	4.24%	-0.52%
易方达沪深300精...	4.09%	-2.17%
海富通中证短融ETF	3.90%	0.02%
大成企业能力驱动混...	3.74%	-1.27%

前十持仓占比合计：48.70%

持仓截止日期: 2024-09-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-11	1.0134	1.0134	0.24%
12-10	1.0110	1.0110	0.21%
12-09	1.0089	1.0089	-0.07%
12-06	1.0096	1.0096	0.70%
12-05	1.0026	1.0026	0.05%
12-04	1.0021	1.0021	-0.49%
12-03	1.0070	1.0070	-0.01%
12-02	1.0071	1.0071	0.80%
11-29	0.9991	0.9991	0.85%
11-28	0.9907	0.9907	-0.63%
11-27	0.9970	0.9970	1.24%

更多净值信息>

易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.13%	-3.36%	7.76%	-0.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.23%	0.23%	14.05%	6.93%	6.02%	6.07%	-2.20%	-15.11%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	222 \| 289	275 \| 289	256 \| 289	284 \| 287	-- \| 270	-- \| 266	-- \| 200	-- \| 90
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.57%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	278 \| 292	-- \| 295	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-23~至今胡云峰 205天 -1.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-23~至今	胡云峰	205天	-1.04%

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