易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(018513)基金净值_估值

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易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(018513

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单位净值 (2025-01-14): 0.98171.54%; 近1月：-2.62%; 近1年：--

累计净值: 0.9817; 近3月：-3.46%; 近3年：--

: 近6月：-2.14%; 成立来：-1.83%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.10亿元（2024-09-30）	基金经理：胡云峰
成立日：2024-01-24	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达环保主题混合C	8.57%	0.61%
易方达瑞锦混合发起...	5.25%	-0.04%
易方达中债新综指发...	4.96%	-0.05%
宝盈品质甄选	4.86%	0.39%
易方达裕祥回报债券C	4.82%	0.06%
易方达高端制造混合...	4.27%	0.97%
易方达港股通红利混合	4.24%	0.75%
易方达沪深300精...	4.09%	0.55%
海富通中证短融ETF	3.90%	-0.02%
大成企业能力驱动混...	3.74%	0.48%

前十持仓占比合计：48.70%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	0.9817	0.9817	1.54%
01-13	0.9668	0.9668	-0.31%
01-10	0.9698	0.9698	-0.92%
01-09	0.9788	0.9788	0.04%
01-08	0.9784	0.9784	-0.08%
01-07	0.9792	0.9792	0.44%
01-06	0.9749	0.9749	0.10%
01-03	0.9739	0.9739	-0.68%
01-02	0.9806	0.9806	-1.40%
12-31	0.9945	0.9945	-0.91%
12-30	1.0036	1.0036	-0.06%

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易方达养老2045五年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	-2.62%	-3.46%	-2.14%	-1.29%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.64%	-1.99%	0.97%	5.05%	-0.89%	5.64%	-6.31%	-13.97%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 285	208 \| 284	279 \| 284	279 \| 283	206 \| 284	-- \| 266	-- \| 204	-- \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.27%	1.51%	-1.28%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	260 \| 286	279 \| 292	212 \| 295	-- \| 290	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 286	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-24~至今胡云峰 358天 -3.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-24~至今	胡云峰	358天	-3.32%

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