易方达裕鑫债券C(003134)基金净值_估值

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易方达裕鑫债券C(003134

)

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单位净值 (2025-01-20): 1.49250.66%; 近1月：-0.47%; 近1年：12.13%

累计净值: 1.5515; 近3月：7.07%; 近3年：5.23%

: 近6月：13.24%; 成立来：56.55%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.27亿元（2024-09-30）	基金经理：胡文伯
成立日：2016-09-05	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
极米科技	2.31%	4.57%	股吧
立高食品	2.23%	1.43%	股吧
五粮液	1.97%	1.51%	股吧
欧派家居	1.95%	4.10%	股吧
深南电路	1.75%	3.89%	股吧
视源股份	1.66%	0.52%	股吧
卫宁健康	1.14%	0.31%	股吧
乐普医疗	0.97%	0.00%	股吧
金博股份	0.88%	-0.10%	股吧
洽洽食品	0.68%	-0.21%	股吧

前十持仓占比合计：15.54%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.05% --
23附息 4.81% --
23中国 4.16% --
晶澳转债 3.81% --
24特别 3.57% --
前五持仓占比合计：21.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.05%	--
23附息	4.81%	--
23中国	4.16%	--
晶澳转债	3.81%	--
24特别	3.57%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.4925	1.5515	0.66%
01-17	1.4827	1.5417	0.53%
01-16	1.4749	1.5339	-0.28%
01-15	1.4790	1.5380	-0.07%
01-14	1.4801	1.5391	1.44%
01-13	1.4591	1.5181	-0.16%
01-10	1.4615	1.5205	-0.90%
01-09	1.4748	1.5338	0.24%
01-08	1.4713	1.5303	-0.12%
01-07	1.4730	1.5320	1.24%
01-06	1.4550	1.5140	-0.49%

更多净值信息>

易方达裕鑫债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-03-27 每份派现金0.0290元
2019-03-07 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.29%	-0.47%	7.07%	13.24%	0.67%	12.13%	7.64%	5.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.55%	0.21%	2.52%	3.87%	0.02%	6.49%	4.13%	1.33%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 386	339 \| 384	10 \| 378	8 \| 368	54 \| 384	18 \| 319	42 \| 264	52 \| 211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	6.40%	4.90%	-0.77%	-1.47%	-1.62%	-0.31%	-0.85%	2.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 1292	56 \| 1251	1094 \| 1208	989 \| 1173	872 \| 1121	431 \| 1075	797 \| 1035	238 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.13%	-0.40%	-5.73%	7.62%	18.54%	18.95%	-1.73%	4.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	79 \| 1292	582 \| 1121	514 \| 955	243 \| 782	56 \| 632	60 \| 548	291 \| 500	79 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 24.63%
2023-12-31 45.19%
2023-06-30 54.68%
2022-12-31 83.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：债券型基金，基金经理管理规模逾200亿，任职的债券型基金最佳回报124.02%，风格稳健

报告期	基金换手率
2024-06-30	24.63%
2023-12-31	45.19%
2023-06-30	54.68%
2022-12-31	83.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-04~至今	胡文伯	1年又78天	8.25%
2023-01-20~2023-11-03	杨康胡文伯	287天	-1.04%
2022-08-06~2023-01-19	杨康	166天	-2.17%
2019-09-28~2022-08-05	韩阅川	2年又312天	28.50%
2019-01-04~2019-09-27	张清华	266天	15.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
78	0	今天可转债救命了	爱晖forever	12-18 19:29
132	2	真不错	爱晖forever	12-13 16:49
235	1	最近二级债下滑有点厉害，受股市波动影响，易方达裕鑫	冷冷冷雨	12-11 18:41
127	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	12-07 08:05
123	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金(易方达裕鑫债券C)基	基金资讯	11-08 00:05
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193	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 00:21
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179	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金(易方达裕鑫债券C)基	基金资讯	05-10 08:04
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203	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金(易方达裕鑫债券C)基	基金资讯	03-26 07:21
201	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金(易方达裕鑫债券C)基	基金资讯	02-08 08:05
249	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-19 00:22
252	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金(易方达裕鑫债券C)基	基金资讯	11-08 07:08

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近1月收益	728,600.00

2023-03-27	每份派现金0.0290元
2019-03-07	每份派现金0.0300元

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