易方达裕鑫债券C(003134)基金净值_估值

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易方达裕鑫债券C(003134

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.30030.60%; 近1月：-2.53%; 近1年：-7.03%

累计净值: 1.3593; 近3月：-3.40%; 近3年：-7.14%

: 近6月：-1.90%; 成立来：36.39%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.41亿元（2024-06-30）	基金经理：胡文伯
成立日：2016-09-05	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
极米科技	2.09%	0.03%	股吧
深南电路	2.08%	0.44%	股吧
立高食品	1.97%	0.39%	股吧
欧派家居	1.86%	-0.18%	股吧
绝味食品	1.73%	0.62%	股吧
五粮液	1.64%	0.33%	股吧
视源股份	1.33%	2.90%	股吧
卫宁健康	1.19%	0.37%	股吧
乐普医疗	1.19%	0.31%	股吧
亿联网络	1.00%	-0.35%	股吧

前十持仓占比合计：16.08%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.66% --
21北京 5.08% --
23中国 3.89% --
23东华 2.93% --
23招证C6 2.90% --
前五持仓占比合计：20.46%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.66%	--
21北京	5.08%	--
23中国	3.89%	--
23东华	2.93%	--
23招证C6	2.90%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.3003	1.3593	0.60%
07-25	1.2926	1.3516	0.05%
07-24	1.2920	1.3510	-0.71%
07-23	1.3013	1.3603	-0.99%
07-22	1.3143	1.3733	-0.28%
07-19	1.3180	1.3770	0.23%
07-18	1.3150	1.3740	-0.05%
07-17	1.3157	1.3747	-0.27%
07-16	1.3193	1.3783	0.05%
07-15	1.3187	1.3777	-0.54%
07-12	1.3259	1.3849	-0.10%

更多净值信息>

易方达裕鑫债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-03-27 每份派现金0.0290元
2019-03-07 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.34%	-2.53%	-3.40%	-1.90%	-4.28%	-7.03%	-8.33%	-7.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.54%	-0.84%	-0.66%	1.96%	0.68%	-0.85%	-2.14%	0.13%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1063 \| 1220	1066 \| 1208	1051 \| 1176	1041 \| 1118	1001 \| 1106	907 \| 1029	648 \| 828	489 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.77%	-1.47%	-1.62%	-0.31%	-0.85%	2.43%	-1.69%	-1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1094 \| 1208	989 \| 1173	872 \| 1121	431 \| 1075	797 \| 1035	238 \| 995	627 \| 955	271 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.40%	-5.73%	7.62%	18.54%	18.95%	-1.73%	4.84%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	582 \| 1121	514 \| 955	243 \| 782	56 \| 632	60 \| 548	291 \| 500	79 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 45.19%
2023-06-30 54.68%
2022-12-31 83.29%
2022-06-30 108.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：债券型基金，基金经理管理规模逾200亿，任职的债券型基金最佳回报124.02%，风格稳健

报告期	基金换手率
2023-12-31	45.19%
2023-06-30	54.68%
2022-12-31	83.29%
2022-06-30	108.99%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-04~至今	胡文伯	266天	-5.07%
2023-01-20~2023-11-03	杨康胡文伯	287天	-1.04%
2022-08-06~2023-01-19	杨康	166天	-2.17%
2019-09-28~2022-08-05	韩阅川	2年又312天	28.50%
2019-01-04~2019-09-27	张清华	266天	15.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2487	3	【行情解读】基金经理胡文伯最新观点	易方达基金	07-24 20:44
90	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-18 00:04
73	0	债券基金都比较稳，不用担心大幅波动，收益也不错。易	有毅力的浪子	07-10 08:40
85	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金(易方达裕鑫债券C)基	基金资讯	06-20 07:29
70	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金(易方达裕鑫债券C)基	基金资讯	05-10 08:04
99	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-20 00:06
156	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	03-30 00:05
150	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 00:23
105	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金(易方达裕鑫债券C)基	基金资讯	03-26 07:21
107	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金(易方达裕鑫债券C)基	基金资讯	02-08 08:05
131	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-19 00:22
155	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金(易方达裕鑫债券C)基	基金资讯	11-08 07:08
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447	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	11-04 00:06
267	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年第3季度报告	基金资讯	10-25 00:32
195	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-30 00:37
214	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金(易方达裕鑫债券C)基	基金资讯	08-11 08:06
248	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年第2季度报告	基金资讯	07-20 00:21
304	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金(易方达裕鑫债券C)基	基金资讯	05-05 08:26
354	0	公告易方达裕鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	04-29 08:03

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-27	每份派现金0.0290元
2019-03-07	每份派现金0.0300元

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