嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)基金净值_估值

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：6.54%

近1年：85.30%

单位净值 (2025-09-19): 0.74101.01%; 近3月：44.44%; 近3年：-5.65%

累计净值: 0.7410; 近6月：37.78%; 成立来：-25.90%

类型：指数型-股票	规模：8.81亿元（2025-06-30）	基金经理：田光远
成立日：2021-09-15	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证稀有金属主题指数 \| 年化跟踪误差：0.43%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
盐湖股份	8.51%	1.17%	股吧
北方稀土	8.47%	-2.18%	股吧
洛阳钼业	7.95%	1.05%	股吧
华友钴业	6.76%	1.96%	股吧
赣锋锂业	5.12%	10.00%	股吧
天齐锂业	4.46%	4.31%	股吧
中国稀土	3.62%	-1.78%	股吧
西部超导	3.16%	1.66%	股吧
中矿资源	3.13%	1.81%	股吧
厦门钨业	2.68%	0.77%	股吧

前十持仓占比合计：53.86%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	0.7410	0.7410	1.01%
09-18	0.7336	0.7336	-3.38%
09-17	0.7593	0.7593	0.76%
09-16	0.7536	0.7536	-1.96%
09-15	0.7687	0.7687	-0.45%
09-12	0.7722	0.7722	1.85%
09-11	0.7582	0.7582	2.10%
09-10	0.7426	0.7426	-1.59%
09-09	0.7546	0.7546	-1.31%
09-08	0.7646	0.7646	1.57%
09-05	0.7528	0.7528	4.74%

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嘉实中证稀有金属主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.04%	6.54%	44.44%	37.78%	52.09%	85.30%	36.62%	-5.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	-4.05%	6.57%	43.90%	36.86%	51.21%	84.41%	34.30%	-9.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4329 \| 4394	2035 \| 4257	395 \| 3993	320 \| 3620	201 \| 3396	667 \| 2996	768 \| 2299	1601 \| 1851
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	6.71%	4.68%	-4.30%	15.94%	-10.17%	-5.27%	-2.31%	-13.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	6.04%	4.77%	-4.29%	15.51%	-11.02%	-5.06%	-2.27%	-14.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	435 \| 4076	899 \| 3635	2456 \| 3464	1585 \| 3130	2427 \| 3014	1863 \| 2808	455 \| 2655	2162 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	不佳	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.58%	-23.25%	-25.71%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2277 \| 3464	1955 \| 2655	1339 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 67.95%
2024-12-31 61.88%
2024-06-30 84.40%
2023-12-31 116.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	67.95%
2024-12-31	61.88%
2024-06-30	84.40%
2023-12-31	116.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-15~至今田光远 4年又5天 -26.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-15~至今	田光远	4年又5天	-26.64%

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335	3	委托标的：稀有金属买卖方向：买笔记：物以稀为贵	大铁牛牛	09-19 14:38
20	0	这玩意昨天砸了多少了，持仓里九成红，还一个涨停的净	无聊到家	09-19 13:18
28	0	今天开始建仓，记录一下	执着的陶翔云	09-18 19:50
26	0	降息降了大跌	基民fgC8qB	09-18 15:59
21	0	你这几天是疯了，今天抄了个港股，要人家都反弹了，挣	有远见的吕渝17	09-18 15:03
22	0	大盘65家涨停，你是一个都没有买到的马基金经理	惬意的冷昭	09-18 10:43
20	0	攒了三天，半天就跌回去了	惬意的冷昭	09-18 10:40
27	0	不是说降息利好有色吗？童话里都是骗人的？	CaptainCooper	09-18 10:24
18	0	快买呀！都要冲3900了！踏空风险一天比一天高！	股友o3QwMe	09-18 10:19
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162	0	稀有金属·场内基金定投	基民EyWYFM	09-17 14:03
188	0	$稀有金属(SH562800)$	ETF青枫润雨	09-17 13:45
27	0	破了20日线，弱得很	股友6oc96q	09-17 09:45
164	0	委托标的：买卖方向：笔记：坐着等吃肉	股友8u831R0520	09-16 22:25
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34	1	在高位不涨就要走，明天要跌一半	秋枫飞雪	09-16 15:06
21	0	这家基金是下跌容易上升难	股友MeWtVg8156	09-16 14:06
23	0	莫慌莫慌，这才哪到哪	巴班斯基	09-16 11:49
27	0	想让一个股票涨你就卖，想让一个股票跌你就买，百发百	股友BZS1eW	09-16 11:10
22	0	还以为你有多厉害呢我才买了5千就把你买下来了	股友BZS1eW	09-16 11:08

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