稀有金属ETF嘉实(562800)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-15): 1.1037-2.65%; 近1月：3.80%; 近1年：117.74%

累计净值: 1.1037; 近3月：3.94%; 近3年：69.54%

: 近6月：25.92%; 成立来：10.37%

类型：指数型-股票	规模：68.36亿元（2026-03-31）	基金经理：田光远
成立日：2021-09-15	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证稀有金属主题指数 \| 年化跟踪误差：0.46%

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交易状态：场内交易

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洛阳钼业	10.55%	-5.84%	股吧
北方稀土	8.50%	0.96%	股吧
盐湖股份	8.28%	-2.70%	股吧
华友钴业	6.28%	-2.75%	股吧
赣锋锂业	6.25%	-2.40%	股吧
厦门钨业	4.36%	-3.12%	股吧
天齐锂业	4.04%	-2.24%	股吧
中矿资源	3.77%	-5.10%	股吧
中钨高新	3.07%	-4.39%	股吧
中国稀土	2.51%	3.00%	股吧

前十持仓占比合计：57.61%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.1037	1.1037	-2.65%
05-14	1.1337	1.1337	-4.16%
05-13	1.1829	1.1829	0.36%
05-12	1.1787	1.1787	-1.84%
05-11	1.2008	1.2008	1.50%
05-08	1.1831	1.1831	-1.31%
05-07	1.1988	1.1988	-0.56%
05-06	1.2055	1.2055	3.65%
04-30	1.1631	1.1631	0.61%
04-29	1.1560	1.1560	6.25%
04-28	1.0880	1.0880	-2.38%

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稀有金属ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.71%	3.80%	3.94%	25.92%	18.95%	117.74%	121.98%	69.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.87%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.03%	38.06%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	-6.76%	3.76%	4.00%	26.09%	19.18%	116.74%	118.20%	64.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5000 \| 5108	2607 \| 5033	2300 \| 4918	751 \| 4618	999 \| 4795	123 \| 3844	304 \| 2740	356 \| 2108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	7.17%	15.12%	48.11%	6.71%	4.68%	-4.30%	15.94%	-10.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	7.37%	15.14%	48.05%	6.04%	4.77%	-4.29%	15.51%	-11.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	194 \| 4960	73 \| 4812	399 \| 4523	435 \| 4076	899 \| 3635	2456 \| 3464	1585 \| 3130	2427 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	90.46%	-5.58%	-23.25%	-25.71%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 4812	2277 \| 3464	1955 \| 2655	1339 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 157.26%
2025-06-30 67.95%
2024-12-31 61.88%
2024-06-30 84.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	157.26%
2025-06-30	67.95%
2024-12-31	61.88%
2024-06-30	84.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-15~至今田光远 4年又243天 13.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-15~至今	田光远	4年又243天	13.37%

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19	1	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	基金资讯	05-15 21:30
31	2	落袋为安说过了，会到0.8～0.9左右。	亏盈同源202603	05-15 18:00
20	1	进来就被埋，擦	鸡蛋拉面	05-15 17:59
128	7	反复说了，不要在下跌过程中抢反弹！更不用说这个ET	亏盈同源202603	05-15 17:38
18	0	基本见底，博弈下周修复。	拿住别动卧倒	05-15 14:22
17	0	干进去再说，冲	股友w87319626r	05-15 14:02
59	3	我就纳闷了我也没涨啊，为什么使劲砸金属，不砸科技呢	无情哈拉少660	05-15 13:53
19	1	要割肉嘛	勇敢坚毅的游亚特	05-15 13:44
17	0	怎么又开始暴跌了	再也不买稀土了	05-15 13:05
20	0	你是不是疯了？	勇敢坚毅的游亚特	05-15 13:02
24	0	锂矿最少还要跌个20个点	飞鱼理财记	05-15 11:33
34	2	前天高点进去的，被埋了	鸡蛋拉面	05-15 10:50
208	0	割肉三分之一入了半导体设备扭亏为盈了	勇敢坚毅的游亚特	05-15 10:36
13	0	补了一周，跌了一周，只能死抗了！！	股友59E276A893	05-15 10:22
20	0	走了，感觉结束了	凌源风戚	05-15 09:49
19	0	又要完蛋了	凌源风戚	05-15 09:15
22	0	二波还没嗨起来就没了嘛	凌源风戚	05-15 08:48
23	0	跑路已经一周啦！小心跌破一块钱！	猎庄秘籍	05-14 19:05
26	0	明天能不能大涨	凌源风戚	05-14 17:01
23	0	这个票妖的很，不好拿	股友w87319626r	05-14 17:00

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