嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-06): 1.03211.42%; 近1月：2.50%; 近1年：92.88%

累计净值: 1.0321; 近3月：16.38%; 近3年：30.68%

: 近6月：58.03%; 成立来：3.21%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.26亿元（2025-12-31）	基金经理：田光远
成立日：2021-12-01	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证稀有金属主题指数 \| 年化跟踪误差：2.27%

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	0.04%	-0.81%	股吧
北方稀土	0.03%	3.73%	股吧
华友钴业	0.03%	-0.63%	股吧
盐湖股份	0.02%	0.97%	股吧
赣锋锂业	0.02%	2.92%	股吧
中矿资源	0.01%	3.77%	股吧
天齐锂业	0.01%	1.54%	股吧
厦门钨业	0.01%	2.97%	股吧
中国稀土	0.01%	1.35%	股吧
西部超导	0.01%	-0.64%	股吧

前十持仓占比合计：0.19%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债20 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债20	0.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	1.0321	1.0321	1.42%
02-05	1.0176	1.0176	-4.18%
02-04	1.0620	1.0620	0.44%
02-03	1.0574	1.0574	4.14%
02-02	1.0154	1.0154	-5.23%
01-30	1.0714	1.0714	-6.45%
01-29	1.1453	1.1453	-0.70%
01-28	1.1534	1.1534	3.35%
01-27	1.1160	1.1160	-1.27%
01-26	1.1303	1.1303	2.30%
01-23	1.1049	1.1049	3.09%

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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.67%	2.50%	16.38%	58.03%	8.99%	92.88%	130.07%	30.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	-4.08%	2.84%	17.91%	62.05%	9.79%	98.83%	137.62%	28.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3839 \| 4881	1141 \| 4813	261 \| 4608	110 \| 4204	356 \| 4810	81 \| 3494	186 \| 2553	781 \| 1989
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	14.15%	45.59%	6.33%	4.48%	-4.36%	14.89%	-9.59%	-4.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	15.14%	48.05%	6.04%	4.77%	-4.29%	15.51%	-11.02%	-5.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	94 \| 4812	587 \| 4523	462 \| 4076	929 \| 3635	2460 \| 3464	1883 \| 3130	2377 \| 3014	1790 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	84.64%	-5.51%	-22.17%	-24.36%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 4812	2272 \| 3464	1921 \| 2655	1210 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 7.52%
2024-12-31 7.02%
2024-06-30 9.91%
2023-12-31 22.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	7.52%
2024-12-31	7.02%
2024-06-30	9.91%
2023-12-31	22.33%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-01~至今田光远 4年又70天 3.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-01~至今	田光远	4年又70天	3.21%

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52	1	1月30号买的，还没成交就亏，还不能撤单，买了个教	小钱钱自己赚	02-06 14:22
70	0	刚才看到中信证券的研报，预测从2026年起，全球稀	花果山在逃小猴	02-03 23:05
54	1	$嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A$取消了估值	基民08152t8Q76	02-03 14:46
55	1	呵呵！这下被它一锅瑞，看不到涨跌，看不到估算净值，	想发财1	02-02 13:27
49	0	前几天涨的这两天全跌回去了	坚韧的莲花梦	01-30 17:07
48	0	咋了	股友n17813678a	01-30 11:52
51	0	垃圾，涨得像蜗牛，跌的像坠落的火箭	红到外太空	01-30 10:04
3985	19	贵金属	见夏如晤	01-26 20:00
316	0	小金属配额收紧推动价格上涨，一键布局稀有金属板块投	嘉实基金	01-26 16:56
453	0	上海放大招，有色板块再添利好！	幸福小熊罐	01-22 14:25
73	0	公告嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	01-22 08:06
52	0	煎熬	路遥与人心	01-21 12:37
54	0	这支基太弱	养鸡为养老	01-20 20:59
53	0	今天大跌又是建仓好时机！	坚韧的莲花梦	01-20 10:50
1061	1	稀有金属趋势行情延续！如何配置上车？	嘉实基金田光远	01-20 10:06
47	0	求求你涨起来啊	红到外太空	01-14 11:40
48	0	为什么不能赎回	股友6T22F51968	01-14 10:48
118	0	反弹	眼泪才被冲走	01-09 20:41
56	0	为什么买不到	宜昌王	01-09 18:43
87	0	买这个	共清欢纵余生	01-09 14:51

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