净值估算(25-09-22 13:38)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.9276 | 0.9276 | -1.11% |
09-18 | 0.9380 | 0.9380 | -1.69% |
09-17 | 0.9541 | 0.9541 | 0.98% |
09-16 | 0.9448 | 0.9448 | 1.50% |
09-15 | 0.9308 | 0.9308 | 0.03% |
09-12 | 0.9305 | 0.9305 | -0.41% |
09-11 | 0.9343 | 0.9343 | 3.71% |
09-10 | 0.9009 | 0.9009 | 0.50% |
09-09 | 0.8964 | 0.8964 | -2.18% |
09-08 | 0.9164 | 0.9164 | 1.17% |
09-05 | 0.9058 | 0.9058 | 1.67% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.31% | 1.21% | 22.46% | 2.88% | 20.44% | 86.15% | 16.93% | 23.58% |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | -0.30% | 1.28% | 22.59% | 2.65% | 20.40% | 87.17% | 17.10% | 22.77% |
同类排名 | 2587 | 4422 | 3405 | 4282 | 1789 | 4018 | 3466 | 3644 | 1872 | 3420 | 651 | 3019 | 1793 | 2320 | 977 | 1868 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 一般 | 优秀 | 不佳 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 241.70% |
2024-12-31 | 132.02% |
2024-06-30 | 110.97% |
2023-12-31 | 192.45% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 86.15%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 3977人 |
易方达蓝筹精选混合 | 4843人 |
华夏国证半导体芯片ET | 4136人 |
招商中证白酒指数(LO | 5847人 |
诺安成长混合A | 4982人 |
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