嘉实中证软件服务ETF(159852)基金净值_估值

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净值估算(25-05-20 15:00)

近1月：2.25%

近1年：26.81%

单位净值 (2025-05-20): 0.78750.09%; 近3月：-15.84%; 近3年：9.33%

累计净值: 0.7875; 近6月：-4.35%; 成立来：-21.25%

类型：指数型-股票	规模：28.83亿元（2025-03-31）	基金经理：田光远
成立日：2021-01-29	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：0.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

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中欧北证50成份指（021299）	近1年	103.84%	购买
博时北证50成份指（018128）	近1年	101.04%	购买

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	11.19%	0.60%	股吧
金山办公	8.92%	0.24%	股吧
同花顺	7.79%	0.00%	股吧
恒生电子	5.42%	0.38%	股吧
润和软件	5.26%	-1.02%	股吧
三六零	4.64%	0.68%	股吧
软通动力	4.18%	-1.03%	股吧
用友网络	3.94%	0.30%	股吧
拓维信息	3.67%	-0.93%	股吧
深信服	3.46%	0.56%	股吧

前十持仓占比合计：58.47%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	0.7875	0.7875	0.09%
05-19	0.7868	0.7868	-0.62%
05-16	0.7917	0.7917	-0.36%
05-15	0.7946	0.7946	-2.92%
05-14	0.8185	0.8185	0.75%
05-13	0.8124	0.8124	-0.68%
05-12	0.8180	0.8180	1.44%
05-09	0.8064	0.8064	-1.77%
05-08	0.8209	0.8209	0.47%
05-07	0.8171	0.8171	-0.67%
05-06	0.8226	0.8226	3.64%

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嘉实中证软件服务ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-05-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.06%	2.25%	-15.84%	-4.35%	2.25%	26.81%	-18.91%	9.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	4.24%	-1.47%	-0.46%	2.28%	11.81%	1.83%	2.07%
沪深300	0.05%	3.33%	-0.78%	-2.20%	-0.93%	5.61%	-1.18%	-4.40%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-3.09%	2.28%	-15.92%	-4.20%	2.33%	27.15%	-19.16%	7.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3818 \| 3822	3004 \| 3775	3539 \| 3549	2385 \| 3202	1206 \| 3435	312 \| 2798	1937 \| 2172	554 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀	不佳	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	6.88%	11.41%	26.15%	-15.93%	-13.51%	-7.13%	-18.19%	-13.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	6.94%	11.86%	26.29%	-16.19%	-13.49%	-7.18%	-18.57%	-13.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	555 \| 3635	217 \| 3464	284 \| 3130	2719 \| 3014	2485 \| 2808	2067 \| 2655	2321 \| 2515	2196 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.20%	-7.55%	-24.19%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1982 \| 3464	925 \| 2655	1197 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 132.02%
2024-06-30 110.97%
2023-12-31 192.45%
2023-06-30 173.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	132.02%
2024-06-30	110.97%
2023-12-31	192.45%
2023-06-30	173.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-02~至今	田光远	3年又323天	-28.56%
2021-06-04~2021-07-01	高峰田光远	27天	5.57%
2021-01-29~2021-06-03	高峰	125天	4.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	4	轮动了很多个板块，咋就轮不到你呢？被诅咒了？	和气生财地逍遥子	05-20 14:45
24	0	没有上涨意愿，还会跌。	负责的公孙艳娥	05-20 13:10
16	0	次品货	晕了白药	05-20 12:37
37	1	涨不动，跌的多，烂的语无伦比	和气生财地逍遥子	05-19 11:39
30	0	……	股友10Z7D05380	05-16 09:49
58	2	真后悔当初没忍住插进来了，现在套进去了，拔不出来了	就是梭哈就是干	05-15 16:40
34	0	就知道你们不行	HelloGold	05-15 15:05
34	0	你怎么就不涨	一步一步上楼梯	05-14 14:53
37	0	田总艺术玩的好	就是梭哈就是干	05-14 14:50
42	0	田总玩的很艺术，好看！	天天都是好心情w	05-12 13:42
61	0	捡便宜	股友1ZrfCi	05-11 13:49
55	1	神不神奇，卖在最低点	UU酷	05-09 21:17
65	2	如来神掌！	股友g5P3n3	05-08 00:51
89	2	6号再来个3%就回本了，离回本越来越近了，加油涨希	余宝宝	05-06 19:00
40	0	0.821横好久了，几乎没成交，咋回事	BuQingYan	05-06 14:25
40	0	你终于涨上来了	神秘莫测的风眠3	05-06 10:17
63	0	港股金山软件还有半导体涨代表五一题材起飞啊	打得赢就打不赢跑	05-02 10:26
98	2	赶紧跑吧，今天也就这个样子了，明天又回到0.765	余宝宝	04-30 14:53
46	1	昨天卖了	一只T狗	04-30 12:01
58	0	银行跌倒，题材吃饱	龚龑2018	04-30 11:12

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