嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)基金净值_估值

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净值估算(25-10-13 11:30)

近1月：3.21%

近1年：28.06%

单位净值 (2025-10-10): 0.8297-4.64%; 近3月：16.55%; 近3年：27.16%

累计净值: 0.8297; 近6月：19.86%; 成立来：-17.03%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：13.43亿元（2025-06-30）	基金经理：田光远
成立日：2021-10-21	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：2.63%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.15%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	0.09%	-6.15%	股吧
金山办公	0.05%	-6.88%	股吧
同花顺	0.05%	-3.71%	股吧
恒生电子	0.04%	-3.71%	股吧
润和软件	0.03%	-5.11%	股吧
三六零	0.03%	-4.65%	股吧
软通动力	0.03%	-4.94%	股吧
拓维信息	0.03%	-4.65%	股吧
指南针	0.02%	-7.46%	股吧
中国软件	0.02%	-3.68%	股吧

前十持仓占比合计：0.39%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 0.60% --
前一持仓占比合计：0.60%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	0.60%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	0.8297	0.8297	-4.64%
10-09	0.8701	0.8701	2.46%
09-30	0.8492	0.8492	1.49%
09-29	0.8367	0.8367	1.73%
09-26	0.8225	0.8225	-3.55%
09-25	0.8528	0.8528	1.46%
09-24	0.8405	0.8405	3.04%
09-23	0.8157	0.8157	-2.73%
09-22	0.8386	0.8386	1.49%
09-19	0.8263	0.8263	-1.05%
09-18	0.8351	0.8351	-1.58%

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嘉实中证软件服务ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.30%	3.21%	16.55%	19.86%	18.38%	28.06%	8.88%	27.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.88%	4.66%	20.52%	31.99%	28.22%	28.62%	37.27%	37.37%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-2.38%	3.56%	17.76%	21.39%	21.06%	32.25%	14.26%	33.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3297 \| 4523	2802 \| 4415	2138 \| 4096	2892 \| 3734	2398 \| 3418	1413 \| 3063	2106 \| 2351	1218 \| 1882
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	良好	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	16.86%	-1.69%	5.46%	8.46%	23.56%	-15.22%	-12.60%	-6.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	16.20%	-1.73%	6.94%	11.86%	26.29%	-16.19%	-13.49%	-7.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2591 \| 4523	3251 \| 4076	774 \| 3635	395 \| 3464	384 \| 3130	2702 \| 3014	2461 \| 2808	1902 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.69%	-7.09%	-23.54%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2125 \| 3464	893 \| 2655	1143 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 19.57%
2023-12-31 66.51%
2023-06-30 64.98%
2022-12-31 48.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	19.57%
2023-12-31	66.51%
2023-06-30	64.98%
2022-12-31	48.52%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-21~至今田光远 3年又358天 -17.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-21~至今	田光远	3年又358天	-17.03%

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73	1	落袋为安永远都是对的！	股友1y367I5352	10-11 07:20
287	0	10.9今日收益+951，涨幅为+2.77%有色黄	ETF数据侠	10-09 23:12
272	0	10.8黄金突破4000，明天重点关注黄金股和这个	ETF数据侠	10-08 23:13
145	1	这阵子行情有点乱，好多板块涨得快跌得也快，不敢轻易	帅气白小纯	10-01 14:51
49	0	我在等你起飞，快发力吧	时间好友	09-30 20:23
38	0	半死不活	基民l29N875021	09-30 14:35
72	0	公告嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	09-30 08:06
48	0	回正就走	聪明的小锦鲤	09-29 22:30
815	4	9.29节前da操作\|清仓芯片半导体，加仓这个板块	ETF数据侠	09-29 18:05
41	0	一直都疲软!加油，好好涨两天嘛。	误入股市的小白	09-26 09:52
73	0	这阵子行情有点乱，好多板块涨涨跌跌，让人不敢轻易入	A飞流	09-25 22:08
57	0	行情起起落落，之前看好的板块没动静，Ai应用突然爆	幸运hh	09-25 21:50
48	0	最近投资挺闹心，买的好多产品没动静，心情都不好了。	银杏婳	09-25 21:48
54	0	最近投资不太顺，买的产品要么不涨要么跌，真是无奈。	德玛西亚的守护	09-25 21:42
49	0	还亏13.4%，回本再也不见这垃圾	基民uHBNL2	09-24 21:54
45	0	净值要尽量早点出来	随遇而安之淡然	09-24 20:49
468	1	9.24久违了，吃到了本月的第二个ETF涨停了	ETF数据侠	09-24 14:21
655	3	9.18指数创新高后直接跌破3800，放量下跌要减	ETF数据侠	09-24 14:03
67	0	012620，嘉实中证软件。	zwj6666666	09-23 22:00
51	0	垃圾	老船长8888	09-23 18:19

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