嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>嘉实中证软件服务ETF联接C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

您浏览过的基金：: 国联安添利增长债C; 汇添富中证医药ETF联接C; 景顺长城景气优选一年持有期混合A; 摩根安全战略股票C; 嘉实中证大农业ETF发起联接C; 华安汇宏精选混合C; 招商瑞鸿6个月持有混合A; 天弘余额宝货币; 博时安仁一年定开发起式债券A; 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A

嘉实中证软件服务ETF联接C(012620

) 查看相关ETF>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

立即开启

净值估算(25-04-02 15:00)

近1月：-6.83%

近1年：18.76%

单位净值 (2025-04-02): 0.73490.51%; 近3月：10.38%; 近3年：-4.53%

累计净值: 0.7349; 近6月：13.73%; 成立来：-26.51%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.49亿元（2024-12-31）	基金经理：田光远
成立日：2021-10-21	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：4.27%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

嘉实基金财富号

查看

盘中实时净值估算图

刷新

开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
科大讯飞 0.00% 0.42% 股吧
千方科技 0.00% 0.33% 股吧
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 0.60% --
前一持仓占比合计：0.60%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	0.00%	0.42%	股吧
千方科技	0.00%	0.33%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	0.60%	--

公司观点

更多>

21年沙场老将
6.06%近1年嘉实价值成长混合
乘“价值”顺风车
6.99%近1年嘉实价值精选股票
精选优质红利股
1.54%近1年嘉实优化红利混...
社区商业价值初显公募REITs行...
AI浪潮下的智能制造产业机遇|风向
钱袋子守护计划
沪指收涨0.38%，医药板块大爆发
如何一键布局中国“硬科技”核心资产？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.92%04-02
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	0.7349	0.7349	0.51%
04-01	0.7312	0.7312	-1.08%
03-31	0.7392	0.7392	-0.70%
03-28	0.7444	0.7444	-0.69%
03-27	0.7496	0.7496	0.15%
03-26	0.7485	0.7485	-0.04%
03-25	0.7488	0.7488	-1.65%
03-24	0.7614	0.7614	-0.82%
03-21	0.7677	0.7677	-3.28%
03-20	0.7937	0.7937	-1.45%
03-19	0.8054	0.8054	-1.67%

更多净值信息>

嘉实中证软件服务ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.23%
华夏大盘精选混	15.0770	-0.19%
富国全球科技互	2.6655	1.76%
南方中证500	1.6477	0.10%
鹏华中证500	1.7023	0.13%
富国中证军工指	1.0080	-1.08%
融通内需驱动混	2.5740	0.51%
银华领先策略混	1.1265	0.70%
泰信优质生活混	0.6229	-0.27%
申万菱信消费增	1.2620	0.96%

年度涨幅

更多>

截止至2025-04-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.82%	-6.83%	10.38%	13.73%	4.85%	18.76%	-29.55%	-4.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.76%	-0.03%	5.77%	3.50%	2.84%	15.14%	-0.56%	-2.65%
沪深300	-0.89%	-0.15%	1.68%	-3.32%	-1.28%	8.48%	-4.11%	-9.16%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-2.03%	-7.40%	12.26%	18.89%	6.29%	25.32%	-28.78%	-2.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2991 \| 3618	3556 \| 3577	568 \| 3443	563 \| 3077	927 \| 3442	806 \| 2694	2014 \| 2115	981 \| 1719
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	良好	不佳	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	5.46%	8.46%	23.56%	-15.22%	-12.60%	-6.75%	-17.28%	-12.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	6.94%	11.86%	26.29%	-16.19%	-13.49%	-7.18%	-18.57%	-13.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	774 \| 3632	395 \| 3464	384 \| 3130	2702 \| 3014	2461 \| 2808	1902 \| 2655	2273 \| 2515	2179 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.69%	-7.09%	-23.54%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2125 \| 3464	893 \| 2655	1143 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2024-12-31 22.51%
2023-12-31 66.51%
2023-06-30 64.98%
2022-12-31 48.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	22.51%
2023-12-31	66.51%
2023-06-30	64.98%
2022-12-31	48.52%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
田光远
田光远
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又26天
现任基金资产规模：
343.62亿(27只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-02
截止至：2025-04-02
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-21~至今田光远 3年又165天 -26.51%
更多嘉实中证软件服务ETF联接C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-21~至今	田光远	3年又165天	-26.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
66	1	垃圾、垃圾、垃圾、垃圾、垃圾、垃圾	基民9w1630831v	04-01 17:22
31	0	、	基民9w1630831v	04-01 17:17
29	0	叼的	基民9w1630831v	04-01 15:19
26	0	垃圾、垃圾、垃圾、垃圾、垃圾、垃圾、垃圾	基民9w1630831v	04-01 13:35
27	0	垃圾、垃圾、垃圾、垃圾、垃圾、垃圾	基民9w1630831v	04-01 13:19
28	0	垃圾、垃圾、垃圾、垃圾、垃圾、垃圾	基民9w1630831v	04-01 13:17
70	0	之前看的该基长势不错，结果一上车，就一片凉凉。	基民S2ozKu	04-01 08:32
263	1	白酒探底回升有望收涨，跌不下去明天能否继续涨？	潘潘技术分析	03-31 20:55
52	1	惨不忍堵	军军军军	03-31 20:33
38	0	鑫元数字经济在整个科技板块当中算是很好的稳健增值产	无懈可击的金色	03-31 14:15
39	0	垃圾	基民9w1630831v	03-31 13:26
47	0	垃圾	基民9w1630831v	03-31 13:25
98	1	软件有点心态冷。	zwj6666666	03-31 09:34
1027	1	抓住机会！这波科技浪潮还要持续多久，如何巧妙布局实	加油搞钱锅德靓	03-29 23:26
73	0	再这么让人瞧不起，只有逃跑了。	英俊潇洒的砚青	03-28 21:38
40	0	公告嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	03-28 08:06
32	0	垃圾	基民9w1630831v	03-27 14:40
30	0	垃圾	基民9w1630831v	03-27 14:40
371	0	3.26\|近期准备冲锋一次！	筹码玩家封先生	03-26 20:34
32	0	3月7日后连续跌(中间有一天红，一天平），真要创纪	开心的杨熙	03-26 16:05

同公司旗下基金

更多>

嘉实基金

管理规模：10112.88亿旗下基金：595只

嘉实德国DAXETF(

日涨幅1.62%

购买

嘉实前沿科技沪港深股票A

日涨幅1.44%

购买

嘉实前沿科技沪港深股票C

日涨幅1.44%

购买

嘉实港股互联网产业核心

日涨幅1.33%

购买

嘉实港股互联网产业核心

日涨幅1.32%

购买

嘉实清洁能源股票发起式A

日涨幅1.21%

购买

嘉实清洁能源股票发起式C

日涨幅1.21%

购买

截止:04-02 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏国证半导体芯片ET	18831人
天弘中证光伏产业指数C	18460人
招商中证白酒指数(LO	17984人
华夏中证动漫游戏ETF	16546人
永赢先进制造智选混合发	18921人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	-- 元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开启净值估算须知

开启净值估算须知

不佳

不佳

优秀

优秀

良好

良好

不佳

一般

优秀

优秀

优秀

不佳

不佳

一般

不佳

不佳

一般

良好

一般

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益106%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外