净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0673 | 1.0673 | 0.96% |
08-29 | 1.0571 | 1.0571 | -2.11% |
08-28 | 1.0799 | 1.0799 | 2.24% |
08-27 | 1.0562 | 1.0562 | -1.89% |
08-26 | 1.0766 | 1.0766 | 0.28% |
08-25 | 1.0736 | 1.0736 | 1.29% |
08-22 | 1.0599 | 1.0599 | 3.75% |
08-21 | 1.0216 | 1.0216 | 0.13% |
08-20 | 1.0203 | 1.0203 | 1.33% |
08-19 | 1.0069 | 1.0069 | -0.46% |
08-18 | 1.0116 | 1.0116 | 3.26% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.59% | 15.12% | 27.64% | 12.79% | 25.67% | 83.07% | 24.19% | 47.97% |
同类平均 | 1.68% | 13.27% | 23.66% | 21.28% | 24.76% | 53.06% | 29.69% | 21.82% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -0.58% | 15.28% | 27.92% | 12.77% | 25.89% | 84.11% | 24.03% | 47.45% |
同类排名 | 3284 | 4247 | 1194 | 4203 | 1152 | 3946 | 2751 | 3565 | 1373 | 3420 | 582 | 2989 | 1260 | 2278 | 258 | 1859 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 一般 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 56.66% |
2024-12-31 | 61.36% |
2024-06-30 | 46.04% |
2023-12-31 | 79.77% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
近1年 83.07%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 551人 |
华夏国证半导体芯片ET | 569人 |
永赢先进制造智选混合发 | 487人 |
招商中证白酒指数(LO | 602人 |
诺安成长混合A | 517人 |
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