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净值估算(19-10-14 15:00)

1.1119
+0.0029+0.26%
近1月:0.82%
近1年:6.91%

单位净值 (2019-10-11)

1.10900.27%
近3月:4.44%
近3年:14.90%

累计净值

1.1810
近6月:3.96%
成立来:18.46%
基金类型:混合型基金规模:2.34亿元(2019-06-30)基金经理:刘宁
成 立 日:2016-04-08管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.10%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.1090 1.1810 0.27%
    10-10 1.1060 1.1780 0.00%
    10-09 1.1060 1.1780 0.27%
    10-08 1.1030 1.1750 0.46%
    09-30 1.0980 1.1700 0.00%
    09-27 1.0980 1.1700 0.00%
    09-26 1.0980 1.1700 0.27%
    09-25 1.0950 1.1670 0.00%
    09-24 1.0950 1.1670 0.00%
    09-23 1.0950 1.1670 -0.09%
    09-20 1.0960 1.1680 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.00%
    0.82%
    4.44%
    3.96%
    5.91%
    6.91%
    9.79%
    14.90%
    同类平均
    1.73%
    0.35%
    7.53%
    6.62%
    26.63%
    25.31%
    10.21%
    17.81%
    沪深300
    3.64%
    -0.48%
    3.79%
    -0.89%
    31.31%
    24.68%
    0.82%
    19.58%
    同类排名
    2059 | 3197
    933 | 3183
    1965 | 3127
    1523 | 2999
    2538 | 2884
    2406 | 2809
    987 | 2293
    836 | 1717
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2019年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-3070.10%
    2018-12-3134.69%
    2018-06-3039.15%
    2017-12-3111.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:4867.72亿旗下基金:220只
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