嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)基金净值_估值

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嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518

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单位净值 (2025-11-27): 0.9196-0.02%; 近1月：2.38%; 近1年：-9.86%

累计净值: 0.9196; 近3月：0.09%; 近3年：--

: 近6月：6.25%; 成立来：-8.04%

类型：指数型-海外股票	规模：7.12亿元（2025-09-30）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-11-01	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-27	0.9196	0.9196	-0.02%
11-26	0.9198	0.9198	1.07%
11-25	0.9101	0.9101	-0.47%
11-24	0.9144	0.9144	0.76%
11-21	0.9075	0.9075	0.89%
11-20	0.8995	0.8995	-2.49%
11-19	0.9225	0.9225	-1.21%
11-18	0.9338	0.9338	1.68%
11-17	0.9184	0.9184	-1.93%
11-14	0.9365	0.9365	1.51%
11-13	0.9226	0.9226	-0.04%

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嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-11-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.23%	2.38%	0.09%	6.25%	-1.51%	-9.86%	-3.75%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.09%	-2.64%	3.12%	14.01%	23.02%	22.48%	43.34%	58.33%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	154 \| 355	25 \| 352	227 \| 351	274 \| 342	319 \| 327	323 \| 326	263 \| 269	-- \| 185
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	4.58%	-4.36%	-0.58%	3.49%	-10.88%	-5.96%	13.08%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	296 \| 355	324 \| 349	192 \| 341	113 \| 330	307 \| 319	242 \| 310	18 \| 280	-- \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	不佳	优秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.91%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	245 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 158.41%
2024-12-31 130.20%
2024-06-30 199.48%
2023-12-31 124.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	158.41%
2024-12-31	130.20%
2024-06-30	199.48%
2023-12-31	124.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-22~至今	张钟玉	281天	-3.20%
2023-11-02~2025-02-21	李直张钟玉	1年又112天	-5.00%
2023-11-01~2023-11-01	李直	-	0.00%

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点击	回复	标题	作者	最新更新时间
95	3	周一预期涨0.5	呵呵了了	11-30 11:41
36	0	应该是打错了，是至少涨5分	努力的杨云卉	11-30 11:41
140	7	看了一下，昨晚走的还行，因为提前收盘也没有受到原油	少年阿辉哥	11-29 23:00
95	8	0.913卖出的你，就必须在0.913以下把你接回	中華巴菲特	11-29 21:10
267	19	有点无语，下午我看了将近一个小时没砸下来，我看到8	少年阿辉哥	11-29 17:39
64	4	主力，没多少时间了，你砸这么低，上面筹码不要你可别	牛股半导体	11-29 01:03
35	0	暴涨了，明天最少3个点起步，美国佬即将对委内瑞拉采	堆金高雅de卜鹰	11-28 23:17
42	0	今天是11月的最后一个交易日，无论是日K线、周K线	只做对的T	11-28 16:12
98	3	我跟趋势吧，他925补，那我就925全部追回来吧，	少年阿辉哥	11-28 15:18
28	0	最后25分钟，主力，有本事就硬一点，就不要吃上面的	牛股半导体	11-28 14:34
23	0	主力可以参考下布伦特原油	牛股半导体	11-28 13:29
32	1	这只基金也开始搞溢价了？	伊甸生物	11-28 12:08
127	6	赶紧买入标普油气ETF，地面行动即将展开！	只做对的T	11-28 12:01
22	0	0.925先减一半仓位，不知道对不对，先把收益弄到	啥是耐心	11-28 11:11
28	0	看下午，内盘如果不砸盘，晚上应该有戏。内盘的都是人	努力的杨云卉	11-28 10:14
31	0	看周线已经底背离，最少上涨十个点	富贵万能的神	11-27 22:40
40	1	明天大涨最少三个点	富贵万能的神	11-27 20:54
111	6	看持仓涨了点。明天不用吃面了？	股友R36819060o	11-27 17:05
75	3	我觉得还有一跌，俄乌签字那天肯定得跌一下，后面可能	佛系青年66	11-27 14:13
65	4	0.917都卖不掉吗	中華巴菲特	11-27 13:19

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