嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)基金净值_估值

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嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518

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净值估算--

近1月：7.17%

近1年：1.48%

单位净值 (2025-09-18): 0.9287-0.16%; 近3月：-1.36%; 近3年：--

累计净值: 0.9287; 近6月：1.71%; 成立来：-7.13%

类型：指数型-海外股票	规模：8.11亿元（2025-06-30）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-11-01	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
EQT能源	3.19%	--	股吧
HF Si	3.14%	--	股吧
康索尔能源	3.10%	--	股吧
Expan	3.07%	--	股吧
山脉资源	3.05%	--	股吧
Anter	3.03%	--	股吧
马拉松原油	2.98%	--	股吧
瓦莱罗能源	2.96%	--	股吧
EOG能源	2.94%	--	股吧
雪佛龙	2.92%	--	股吧

前十持仓占比合计：30.38%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	0.9287	0.9287	-0.16%
09-17	0.9302	0.9302	-0.16%
09-16	0.9317	0.9317	3.11%
09-15	0.9036	0.9036	-0.55%
09-12	0.9086	0.9086	-0.93%
09-11	0.9171	0.9171	-0.41%
09-10	0.9209	0.9209	2.22%
09-09	0.9009	0.9009	0.26%
09-08	0.8986	0.8986	-0.84%
09-05	0.9062	0.9062	-1.98%
09-04	0.9245	0.9245	1.10%

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嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.26%	7.17%	-1.36%	1.71%	-0.54%	1.48%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.19%	4.85%	13.10%	15.01%	24.72%	37.11%	43.97%	63.31%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	231 \| 354	86 \| 353	340 \| 347	283 \| 341	318 \| 330	273 \| 319	-- \| 251	-- \| 180
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-4.36%	-0.58%	3.49%	-10.88%	-5.96%	13.08%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	324 \| 349	192 \| 341	113 \| 330	307 \| 319	242 \| 310	18 \| 280	-- \| 276	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	不佳	优秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.91%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	245 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 158.41%
2024-12-31 130.20%
2024-06-30 199.48%
2023-12-31 124.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	158.41%
2024-12-31	130.20%
2024-06-30	199.48%
2023-12-31	124.56%

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-22~至今	张钟玉	212天	-2.24%
2023-11-02~2025-02-21	李直张钟玉	1年又112天	-5.00%
2023-11-01~2023-11-01	李直	-	0.00%

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243	4	星期一0.908左右，又可以慢慢加了。	坚持稳住我们能赢	09-21 22:19
110	0	看星期一开盘嘛，至少-2个点	坚持稳住我们能赢	09-21 22:17
36	0	这货是我利润最高的标，低吸高抛，从没亏过	向上的耿芝菲	09-20 16:39
36	1	今天的持仓，一片绿啊，不太好，不晓得还有没有机会红	八方生财de刘邦	09-20 16:37
1051	7	今年可以到10万元吗？加仓爱尔，标普，建仓华润双鹤	Jim赵	09-20 15:27
1496	10	爱尔眼科，想割肉了，太煎熬，持有快700天了。	Jim赵	09-20 10:26
33	0	下周一准备加仓吧	股友3110r9o888	09-20 07:37
36	0	幸好周四卖掉，就等回调到0.9附近再接…	向上的耿芝菲	09-20 06:00
33	0	周一不得暴跌	才望成章地婉琳	09-20 00:12
97	5	回升刚刚开始，这波看到950	股友86C29562o3	09-19 22:45
179	2	同价位买入同价位卖出。亏了个手续费但愿躲过一劫。突	宣武老百姓谈国债	09-19 18:44
29	1	0.927让我上车	旺财多多	09-19 14:51
19	0	几乎就是一天一个价，跟场外基金一个样	股友82xC961811	09-19 13:36
68	3	看这走势，是卖还是留？纠结	害羞地傅红雪	09-18 13:07
25	1	就盯着我这三瓜两枣是吧，一卖就涨上去	民哥哥168	09-18 12:55
30	0	鲍味：goodeveryone全球：……	亚非拉黑空狗	09-18 11:57
223	0	刚开始涨，莫慌	katyhh	09-18 11:37
105	5	等明天下跌，我在接回来了	旺财多多	09-18 11:23
18	0	还好把卖单撤了	深山老林打坐僧	09-18 11:15
50	4	又再次卖飞咯。挣了100多元跑了	股友5K10f59820	09-18 11:02

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