嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金净值_估值

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净值估算(26-01-27 15:00)

近1月：11.93%

近1年：23.34%

单位净值 (2026-01-27): 0.85830.25%; 近3月：4.48%; 近3年：0.00%

累计净值: 0.8583; 近6月：11.15%; 成立来：-14.17%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.38亿元（2025-12-31）	基金经理：田光远
成立日：2021-10-21	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：3.69%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.14%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	0.11%	-0.03%	股吧
金山办公	0.07%	1.29%	股吧
同花顺	0.06%	-1.19%	股吧
指南针	0.04%	-1.58%	股吧
恒生电子	0.04%	1.71%	股吧
拓维信息	0.04%	0.15%	股吧
润和软件	0.04%	-1.09%	股吧
三六零	0.04%	2.49%	股吧
软通动力	0.03%	-1.40%	股吧
深信服	0.03%	4.19%	股吧

前十持仓占比合计：0.50%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 0.60% --
前一持仓占比合计：0.60%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	0.60%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.8583	0.8583	0.25%
01-26	0.8562	0.8562	-1.85%
01-23	0.8723	0.8723	2.00%
01-22	0.8552	0.8552	1.35%
01-21	0.8438	0.8438	-0.06%
01-20	0.8443	0.8443	-2.17%
01-19	0.8630	0.8630	-2.47%
01-16	0.8849	0.8849	-2.48%
01-15	0.9074	0.9074	-1.38%
01-14	0.9201	0.9201	0.60%
01-13	0.9146	0.9146	-0.48%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.66%	11.93%	4.48%	11.15%	10.31%	23.34%	44.25%	0.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.49%	6.44%	5.55%	22.62%	6.85%	39.63%	63.09%	30.06%
沪深300	-0.28%	1.04%	-0.22%	14.02%	1.64%	23.28%	41.15%	12.54%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	1.73%	15.34%	7.11%	14.51%	13.58%	29.18%	57.24%	4.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2073 \| 4794	1103 \| 4765	2209 \| 4535	2887 \| 4148	1334 \| 4786	2556 \| 3490	1732 \| 2530	1686 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-9.25%	16.94%	-1.64%	5.52%	8.54%	23.63%	-15.17%	-12.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-9.80%	18.00%	-1.73%	6.94%	11.86%	26.29%	-16.19%	-13.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4027 \| 4812	2577 \| 4523	3234 \| 4076	766 \| 3635	388 \| 3464	377 \| 3130	2700 \| 3014	2459 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.15%	-0.44%	-6.87%	-23.34%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2827 \| 4812	2115 \| 3464	878 \| 2655	1127 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 19.57%
2023-12-31 66.51%
2023-06-30 64.98%
2022-12-31 48.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	19.57%
2023-12-31	66.51%
2023-06-30	64.98%
2022-12-31	48.52%

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2021-10-21~至今田光远 4年又100天 -14.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-21~至今	田光远	4年又100天	-14.17%

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55	0	公告嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	01-22 08:05
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48	0	好象有过8连涨，现在是五连跌。	沉默是金751	01-21 20:06
41	0	$嘉实中证软件服务ETF联接A$你踏马天天跌，连跌	基民wJ7ZTB	01-21 15:57
53	0	$嘉实中证软件服务ETF联接A$连跌五天，连跌五天	基民wJ7ZTB	01-21 15:56
27	0	$嘉实中证软件服务ETF联接A$有病，天天跌，连跌	基民wJ7ZTB	01-20 10:14
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337	10	【基金问答】为何近期基金净值跟不上指数的涨跌幅？	嘉实基金	01-16 21:26
567	0	AI应用回调20%，A股风格转向业绩驱动，短期震荡	投资进取的Sky	01-16 13:26
1147	19	软件板块涨超6%！AI应用概念全面爆发，如何配置上	嘉实基金田光远	01-16 10:52
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1862	5	成长风格还在狂飙——此时上车选择什么样的基金胜率最	快乐养基大师兄	01-15 21:49
56	0	AI应用这种纯情绪吹起来的行情机会，一定要找那种能	相机里的猫男	01-15 20:14
98	1	你持有的基金今天3.82%，今天净值只有0.6%，	杰哥12	01-15 16:27
70	1	什么情况，一个指数基金，怎么差那么多，给个解释	基民MGLYFb	01-15 15:06
33	0	看来买对基金很关键，软件服务我就买天弘中证软件服务	踏雪寻梅无觅处	01-15 14:25

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