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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025
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单位净值 (2026-02-13)

1.6788-1.94%
近1月：0.94%
近1年：27.77%

累计净值

1.8617
近3月：-0.83%
近3年：81.56%

近6月：6.77%
成立来：89.35%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：9.09亿元（2025-12-31）基金经理：张羽翔
成 立 日：2016-11-10管 理 人：鹏华基金基金评级：
跟踪标的：中证香港银行投资人民币指数 | 年化跟踪误差：2.66%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.6788 1.8617 -1.94%
    02-12 1.7121 1.8950 -0.52%
    02-11 1.7210 1.9039 -0.05%
    02-10 1.7218 1.9047 0.37%
    02-09 1.7155 1.8984 1.28%
    02-06 1.6938 1.8767 -0.32%
    02-05 1.6992 1.8821 0.60%
    02-04 1.6890 1.8719 0.31%
    02-03 1.6837 1.8666 0.64%
    02-02 1.6730 1.8559 -1.01%
    01-30 1.6901 1.8730 -1.74%
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    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    -0.89%
    0.94%
    -0.83%
    6.77%
    1.11%
    27.77%
    81.53%
    81.56%
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    -1.05%
    1.11%
    -2.33%
    5.05%
    1.27%
    24.02%
    75.63%
    68.29%
    同类排名
    4420 | 4902
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    3284 | 4633
    3149 | 4230
    3498 | 4812
    1707 | 3503
    682 | 2559
    88 | 1993
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

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    优秀

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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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60 0 那个叫宝宝的，你要不要看一下你的历史评论记录 精准的陈小达 01-14 10:29
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51 0 这个票短期别碰，有阴谋 宝总发发发 01-07 15:13
66 0 昨天就说这个东西有问题，跟持仓的基本面严重偏离了， N手哥 01-07 12:10
88 1 平时这个都是折价的，这两天疯狂拉溢价，进去就是杀猪 宝总发发发 01-07 10:49
81 0 平时都折价0.7个点，现在更新净值后还溢价1个点， 宝总发发发 01-06 16:10
69 1 这个股这么涨100%有问题 N手哥 01-06 13:18
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