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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025
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净值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.75%
近1年：38.09%

单位净值 (2025-09-01)

1.57030.45%
近3月：4.43%
近3年：71.75%

累计净值

1.6850
近6月：11.92%
成立来：70.06%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：9.73亿元（2025-06-30）基金经理：张羽翔
成 立 日：2016-11-10管 理 人：鹏华基金基金评级：
跟踪标的：中证香港银行投资港元指数 | 年化跟踪误差：3.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.5703 1.6850 0.45%
    08-29 1.5633 1.6780 -0.89%
    08-28 1.5773 1.6920 0.39%
    08-27 1.6038 1.6858 -0.84%
    08-26 1.6174 1.6994 -1.27%
    08-25 1.6382 1.7202 -0.19%
    08-22 1.6414 1.7234 0.21%
    08-21 1.6380 1.7200 0.20%
    08-20 1.6347 1.7167 0.93%
    08-19 1.6196 1.7016 0.45%
    08-18 1.6123 1.6943 -1.32%
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    阶段涨幅
    -2.16%
    -0.75%
    4.43%
    11.92%
    21.83%
    38.09%
    67.78%
    71.75%
    同类平均
    1.68%
    13.27%
    23.66%
    21.28%
    24.76%
    53.06%
    29.69%
    21.82%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟踪标的
    -2.44%
    -1.08%
    4.72%
    12.21%
    21.75%
    39.38%
    66.51%
    55.83%
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    114 | 2278
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    四分位排名

    不佳

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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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105 2 不知要跌到啥时候啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 股友52m7501x87 08-28 05:33
78 0 公告鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF 基金资讯 08-27 23:03
93 1 有没有懂的大哥解答一下这个基金分红后卖出要交税吗？ 八方发财de雨农 08-26 20:46
3850 13 科创 绽香袭人 08-26 20:32
68 0 公告鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF 基金资讯 08-26 19:17
12284 0 昨天涨近6%，近一年收益翻倍 刚强的周徐 08-26 13:35
32 0 啊啊啊啊啊啊啊 股友52m7501x87 08-26 11:23
108 0 公告鹏华基金管理有限公司关于鹏华港股通中证香港银行投资 基金资讯 08-25 19:07
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8318 11 市场 翻倍恒投 08-23 13:39
113 1 大家好像都忘了这波牛市最早的时候叫银行牛 和风交易 08-21 19:07
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