净值估算(25-06-16 15:00)
单位净值 (2025-06-13)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 103.68% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 103.17% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 100.63% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-13 | 1.0228 | 1.0228 | -1.66% |
06-12 | 1.0401 | 1.0401 | -1.65% |
06-11 | 1.0576 | 1.0576 | 0.88% |
06-10 | 1.0484 | 1.0484 | 0.04% |
06-09 | 1.0480 | 1.0480 | 2.47% |
06-06 | 1.0227 | 1.0227 | -0.71% |
06-05 | 1.0300 | 1.0300 | 1.47% |
06-04 | 1.0151 | 1.0151 | 1.42% |
06-03 | 1.0009 | 1.0009 | 0.97% |
05-30 | 0.9913 | 0.9913 | -2.18% |
05-29 | 1.0134 | 1.0134 | 2.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.01% | 2.20% | -3.65% | 28.38% | 27.20% | 60.31% | 38.93% | 26.43% |
同类平均 | -0.13% | 0.14% | -1.79% | 0.20% | 2.34% | 16.80% | 3.29% | -1.80% |
沪深300 | -0.29% | -0.39% | -3.31% | -0.97% | -1.55% | 9.38% | -2.26% | -8.85% |
跟踪标的 | -1.26% | 2.84% | -4.15% | 35.91% | 32.54% | 66.34% | 36.61% | 23.91% |
同类排名 | 1580 | 3993 | 601 | 3883 | 2404 | 3621 | 47 | 3363 | 94 | 3428 | 48 | 2853 | 79 | 2202 | 171 | 1775 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 137.64% |
2024-06-30 | 88.85% |
2023-12-31 | 41.19% |
2023-06-30 | 33.41% |
近1年 103.68%
近1年 103.17%
近1年 100.63%
近1年 100.28%
近1年 99.86%
近1年 99.69%
近1年 60.31%
日涨幅2.45%
日涨幅2.19%
日涨幅2.19%
日涨幅2.19%
日涨幅1.68%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 454人 |
易方达蓝筹精选混合 | 584人 |
永赢先进制造智选混合发 | 551人 |
招商中证白酒指数(LO | 581人 |
诺安成长混合 | 453人 |
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