易方达黄金主题人民币A(161116)基金净值_估值

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易方达黄金主题人民币A(161116

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单位净值 (2025-10-23): 1.61440.65%; 近1月：9.49%; 近1年：42.61%

累计净值: 1.6144; 近3月：21.29%; 近3年：138.46%

: 近6月：22.03%; 成立来：61.44%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：9.24亿元（2025-06-30）	基金经理：殷春涛
成立日：2011-05-06	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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24农发21 1.10%
前二持仓占比合计：4.42%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
22农发06	3.32%
24农发21	1.10%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.6144	1.6144	0.65%
10-22	1.6040	1.6040	-0.43%
10-21	1.6110	1.6110	-6.47%
10-20	1.7225	1.7225	3.55%
10-17	1.6634	1.6634	-1.72%
10-16	1.6925	1.6925	2.27%
10-15	1.6549	1.6549	1.64%
10-14	1.6282	1.6282	0.87%
10-13	1.6141	1.6141	2.46%
10-10	1.5753	1.5753	0.82%
10-09	1.5625	1.5625	3.33%

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易方达黄金主题人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.61%	9.49%	21.29%	22.03%	60.32%	42.61%	99.56%	138.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	3.71%	9.80%	14.18%	25.52%	21.62%	38.49%	53.90%
沪深300	3.24%	2.07%	12.33%	23.16%	18.44%	18.63%	33.65%	28.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 22	3 \| 22	3 \| 21	5 \| 21	4 \| 21	8 \| 21	4 \| 19	4 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	16.05%	3.74%	24.73%	-4.55%	13.08%	5.19%	4.72%	11.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%	-3.55%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 22	10 \| 21	2 \| 21	18 \| 21	4 \| 21	5 \| 21	14 \| 19	4 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	18.89%	12.04%	-1.43%	-11.02%	0.82%	20.08%	-0.42%	2.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 21	4 \| 19	15 \| 18	17 \| 18	6 \| 18	10 \| 18	4 \| 15	8 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	良好	一般	良好	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 15.14%
2020-06-30 17.03%
2019-12-31 26.79%
2019-06-30 23.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：QDII基金，在黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配置，表现与黄金价格相关性较高。

报告期	基金换手率
2020-12-31	15.14%
2020-06-30	17.03%
2019-12-31	26.79%
2019-06-30	23.26%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	殷春涛	199天	26.42%
2024-11-13~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦) 殷春涛	148天	24.34%
2024-07-27~2024-11-12	PAN LINGDAN(潘令旦)	108天	5.23%
2017-06-20~2024-07-26	周宇	7年又38天	34.81%
2017-04-21~2017-06-19	戴险峰周宇	59天	-4.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
234	0	易方达黄金ETF答疑帖	易方达指数通	10-24 10:05
98	2	从黄白出来的主力又去搞油了，163208盘子小没溢	LOF套利养家	10-23 23:58
104	3	跟跌不跟涨	基民5yNpSu	10-23 15:31
99	2	这个基金是不是T+0的？	股友26z80m9328	10-23 14:40
313	0	金价跌了，不少朋友想抄底，但又不想抄国内的黄金ET	散装基精经理	10-23 13:36
270	0	轻仓买入，看后续决定买卖	清仓小能手	10-22 17:55
150	1	这个基金购买限额是多少？	基民P381500Y96	10-22 16:02
627	2	因俄乌停战预期增强，贵金属昨晚大跌，黄金一度跌近5	天咨操盘君	10-22 13:48
43	0	卖早了	财源广进16668	10-22 10:54
83	0	现货扑街了，昨晚5%+今天开盘时转2%+溢价，预估	以退为进留1手	10-22 08:08
202	7	完了！期货大跌！早知道今天卖了！这次亏大了！	股友3tHkSD	10-22 07:42
302	1	今天颤抖吧	击落一只蚊子	10-22 07:10
132	2	这辈子都别想解套，未来20年的顶！	股友FxiiCu	10-22 06:14
96	1	还嘚瑟吗	冷叶露	10-22 01:18
89	1	明天会不会跌停？	博学多才的厚土5	10-22 00:12
337	4	10月16日：一个捡米机会，501046场内折价率	LOF套利养家	10-21 14:40
210	4	今天没人玩黄金白银和老登了，都在抢筹科技，5010	LOF套利养家	10-21 13:46
161	3	难过	昵称都不配	10-21 08:40
716	10	都什么年代了还有人玩场外？场内不限制，场内场外代码	LOF套利养家	10-20 16:39
161	1	我现价买入，每跌0.5个点就加仓一份，直到加满，赚	股王斩将	10-20 14:22

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