易方达黄金主题人民币A(161116)基金净值_估值

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易方达黄金主题人民币A(161116

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单位净值 (2026-04-09): 1.78660.68%; 近1月：-7.15%; 近1年：43.27%

累计净值: 1.7866; 近3月：3.00%; 近3年：109.69%

: 近6月：14.34%; 成立来：78.66%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：4.52亿元（2025-12-31）	基金经理：殷春涛
成立日：2011-05-06	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比
B 01/02/26 6.20%
B 01/02/26 6.20%
25农发01 2.23%
25农发31 2.22%
前四持仓占比合计：16.85%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
B 01/02/26	6.20%
B 01/02/26	6.20%
25农发01	2.23%
25农发31	2.22%

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26.03%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
41.70%近1年易方达深证10...
0申赎费
78.25%近1年易方达创业板E...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-09	1.7866	1.7866	0.68%
04-08	1.7745	1.7745	0.68%
04-07	1.7625	1.7625	0.24%
04-03	1.7583	1.7583	0.06%
04-02	1.7572	1.7572	-2.08%
04-01	1.7945	1.7945	1.73%
03-31	1.7639	1.7639	3.07%
03-30	1.7113	1.7113	0.20%
03-27	1.7078	1.7078	3.23%
03-26	1.6544	1.6544	-3.29%
03-25	1.7107	1.7107	2.77%

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易方达黄金主题人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.67%	-7.15%	3.00%	14.34%	6.85%	43.27%	88.86%	109.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.99%	-2.31%	19.08%	25.10%	22.55%	50.55%	58.80%	81.20%
沪深300	4.41%	-0.82%	-2.57%	0.43%	0.14%	24.13%	32.30%	12.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 22	18 \| 22	16 \| 22	16 \| 22	15 \| 22	15 \| 21	3 \| 20	7 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	5.49%	10.58%	16.05%	3.74%	24.73%	-4.55%	13.08%	5.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 22	5 \| 22	3 \| 22	10 \| 21	2 \| 21	18 \| 21	4 \| 21	5 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	66.05%	18.89%	12.04%	-1.43%	-11.02%	0.82%	20.08%	-0.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 22	6 \| 21	4 \| 19	15 \| 18	17 \| 18	6 \| 18	10 \| 18	4 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	良好	一般	良好

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 15.14%
2020-06-30 17.03%
2019-12-31 26.79%
2019-06-30 23.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：QDII基金，在黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配置，表现与黄金价格相关性较高。

报告期	基金换手率
2020-12-31	15.14%
2020-06-30	17.03%
2019-12-31	26.79%
2019-06-30	23.26%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	殷春涛	1年又0天	39.91%
2024-11-13~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦) 殷春涛	148天	24.34%
2024-07-27~2024-11-12	PAN LINGDAN(潘令旦)	108天	5.23%
2017-06-20~2024-07-26	周宇	7年又38天	34.81%
2017-04-21~2017-06-19	戴险峰周宇	59天	-4.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
84	2	放心吧明天你继续是绿的你完全不跟沪金指数	股友6I53F81798	04-10 17:52
86	3	昨天涨的三个点的议价是不是还没有更新	金属小王子	04-10 17:01
54	1	半死不活的	特兰朴	04-10 16:26
118	0	$黄金主题LOF(SZ161116)$	高抛低买迷倒它们	04-10 15:02
124	9	大家怎么不说话	股友YeGWOU5004	04-10 14:50
132	3	持仓股全是红的，怎么今天是绿了，难道这个不是跟踪的	股友9518d1721N	04-10 11:33
33	0	？？？	不要轻易碰股票	04-10 10:18
46	0	走了买中金黄金去。涨的比他多.跌的比他少	金属小王子	04-10 09:39
158	4	各位大神，能不能拿着过夜？	基民Avzaip	04-09 22:48
85	2	又是尾盘跌	田野里守望者	04-09 22:35
154	0	大宗 \| 黄金ETF低开调整，美联储4月维持利率不	赛道观察家	04-09 19:52
215	1	（086）昨天1位置反弹5个点是出局的好时机，可惜	追杀猎击的小白狼	04-09 14:09
47	0	昨天格局了	先打个底	04-09 12:45
131	3	好消息，我黄金割肉了，坏消息，我进了黄金。	荡魂山处石人泪9	04-09 09:28
97	1	一人一碗面。自己抬去吃吧	金属小王子	04-09 09:19
552	14	明天还能活着出来吗	每天要吃两三点	04-09 07:07
219	0	$黄金主题LOF(SZ161116)$	股友Q6693K5737	04-08 19:22
76	1	国际金价在涨，的就知道高考低走，不随	宽容的马泽哈1	04-08 17:37
80	3	10.30石油那边的人应该还得过来	股友631x32285A	04-08 17:32
109	3	垃圾，黄金都七个点了，连黄金都涨不过	口口不太冷	04-08 17:28

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