汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-03): 1.4948-0.16%; 近1月：2.38%; 近1年：26.34%

累计净值: 1.4948; 近3月：9.28%; 近3年：39.81%

: 近6月：27.84%; 成立来：49.48%

类型：指数型-海外股票	规模：15.11亿元（2025-12-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2022-08-15	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.08%

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吉利德科学	8.04%	--	股吧
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再生元制药	6.04%	--	股吧
阿斯利康(	4.07%	--	股吧
Alnyl	3.98%	--	股吧
Insme	2.81%	--	股吧
生化基因	1.96%	--	股吧
argen	1.86%	--	股吧
联合治疗	1.59%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.78%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-03	1.4948	1.4948	-0.16%
02-02	1.4972	1.4972	1.20%
01-30	1.4795	1.4795	-1.04%
01-29	1.4951	1.4951	0.27%
01-28	1.4910	1.4910	-1.85%
01-27	1.5191	1.5191	0.65%
01-26	1.5093	1.5093	0.29%
01-23	1.5049	1.5049	-1.41%
01-22	1.5264	1.5264	1.62%
01-21	1.5021	1.5021	2.34%
01-20	1.4678	1.4678	0.11%

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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.60%	2.38%	9.28%	27.84%	2.38%	26.34%	31.77%	39.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.07%	1.67%	-1.88%	7.01%	1.67%	20.44%	49.02%	44.20%
沪深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克生物科技指数	-1.37%	3.61%	11.58%	31.90%	3.61%	30.67%	34.80%	36.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	153 \| 357	118 \| 357	18 \| 354	14 \| 351	118 \| 357	75 \| 333	201 \| 277	80 \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	15.23%	14.76%	-0.84%	-1.54%	-7.24%	3.08%	3.23%	1.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克生物科技指数	16.95%	15.43%	-0.39%	-1.54%	-9.59%	4.90%	--	1.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 359	113 \| 355	242 \| 349	201 \| 341	262 \| 330	201 \| 319	151 \| 310	153 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.11%	0.25%	4.91%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 359	227 \| 330	101 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 72.12%
2024-12-31 171.89%
2024-06-30 157.58%
2023-12-31 102.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	72.12%
2024-12-31	171.89%
2024-06-30	157.58%
2023-12-31	102.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-15~至今过蓓蓓 3年又174天 49.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-15~至今	过蓓蓓	3年又174天	49.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	2	安进财报还可以，今天可以埋伏不？	基民8JyA1u	02-04 15:30
19	0	看来是没戏了，才涨1天又要开始跌了	一叶知秋_888	02-04 10:20
22	0	年后再来	钱来钱来都来我这	02-03 14:44
25	0	490的本，坐等吃肉才走	基民8167G9t889	02-03 14:23
19	0	空投捡筹码了	ESOTZ	02-03 13:33
104	4	负溢价1个多点是啥意思，太即把鹅心了！！！	一叶知秋_888	02-03 13:29
25	0	跌1块，涨5毛	胸有成竹de虚竹	02-03 12:10
47	2	今天晚上指数红了也高兴不起来，因为指数红了好多次，	蓝天187	02-03 11:00
24	1	想骂人。	蓝天187	02-03 11:00
13	0	有点恶心的	钱来钱来都来我这	02-03 10:38
245	5	前天指数跌1.0，你跌三点几？昨天指数涨1.1，我	蓝天187	02-03 10:04
41	1	求求基金经理了，不要再偷吃了，指数涨的时候你跌，跌	蓝天187	02-02 23:08
28	0	今晚要上指数红2个点，割肉的是不是大腿要拍断	认知合一	02-02 22:53
29	1	看看指数的K图，基本向上，再看看基金的K线图，简直	蓝天187	02-02 22:46
30	1	主力有点东西，算定一定要暴跌了？	股友29053q0X83	02-02 19:20
40	1	加满了，没子弹了	東文艺	02-02 19:16
121	12	溢价+5买入的，现在套七个点	swlft	02-02 18:02
26	1	看不准，没把握不敢买	我是奶龙	02-02 16:41
20	0	疯狂	基民阿杰	02-02 14:11
40	2	被套14.60...想着抄底..买在半山腰.	四川鸿鉴	02-02 14:07

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