汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)基金净值_估值

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单位净值 (2026-01-20): 1.46780.11%; 近1月：-0.36%; 近1年：29.77%

累计净值: 1.4678; 近3月：7.66%; 近3年：36.81%

: 近6月：28.08%; 成立来：46.78%

类型：指数型-海外股票	规模：15.11亿元（2025-12-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2022-08-15	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.07%

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生化基因	1.96%	--	股吧
argen	1.86%	--	股吧
联合治疗	1.59%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.78%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.4678	1.4678	0.11%
01-19	1.4662	1.4662	-0.05%
01-16	1.4669	1.4669	0.05%
01-15	1.4661	1.4661	-1.51%
01-14	1.4886	1.4886	1.22%
01-13	1.4707	1.4707	-0.01%
01-12	1.4709	1.4709	-0.83%
01-09	1.4832	1.4832	0.14%
01-08	1.4812	1.4812	-2.26%
01-07	1.5155	1.5155	3.07%
01-06	1.4703	1.4703	2.14%

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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	-0.36%	7.66%	28.08%	0.53%	29.77%	28.73%	36.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.12%	1.05%	-1.07%	5.80%	1.65%	21.09%	48.78%	46.84%
沪深300	-0.40%	3.39%	2.50%	15.60%	2.01%	23.23%	44.45%	12.95%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克生物科技指数	1.44%	3.27%	13.38%	35.16%	3.83%	33.82%	34.77%	36.90%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	69 \| 357	232 \| 357	15 \| 353	14 \| 347	218 \| 357	54 \| 333	218 \| 274	83 \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	15.23%	14.76%	-0.84%	-1.54%	-7.24%	3.08%	3.23%	1.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克生物科技指数	16.95%	15.43%	-0.39%	-1.54%	-9.59%	4.90%	--	1.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 359	113 \| 355	242 \| 349	201 \| 341	262 \| 330	201 \| 319	151 \| 310	153 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.11%	0.25%	4.91%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 359	227 \| 330	101 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 72.12%
2024-12-31 171.89%
2024-06-30 157.58%
2023-12-31 102.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	72.12%
2024-12-31	171.89%
2024-06-30	157.58%
2023-12-31	102.52%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-15~至今过蓓蓓 3年又161天 46.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-15~至今	过蓓蓓	3年又161天	46.78%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
10	0	96卖飞了，下次再来	百川归	01-21 23:03
22	0	公告汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	01-21 19:13
330	2	瑟瑟发抖，明天一碗大面。。。	倾国倾城的温舒月	01-21 17:39
144	0	今天本来已经做好绿的打算了，没想到还能微红	你猫掉了	01-21 15:47
29	2	探底回升不可能不涨的，你压下来我就加仓。	顺势而为dv	01-21 14:53
23	2	这个还有人玩吗	股友2U9N650372	01-21 14:33
18	0	纳生慢性子，标生急性子	不动如山川	01-21 14:32
13	0	Allin	宽容的公孙言秋	01-21 10:09
15	0	进了进了，不买是。	蓝天187	01-21 09:40
25	1	隔壁1％多了，这个居然是0％	不要追涨杀跌2025	01-21 09:27
15	0	从折价率6点几到0.5还不买，你还想翻红再买吗？	蓝天187	01-21 09:18
344	1	下跌趋势的时候你看不懂最好别玩，趋势走坏果断跑	梦想526	01-20 23:52
281	2	继续加仓，组合为固定位随机位，仓位总有一个能亮的，	你猫掉了	01-20 16:14
31	1	明天再加仓	基民8167G9t889	01-20 15:38
36	1	玛德，跌起来跟瀑布一样，根本不想补了	一叶知秋_888	01-20 14:50
99	3	1.02的本，什么时候可以回本？天天都是阴跌	金银积玉的蝶舞	01-20 14:28
24	0	波动大了点，还是在磨磨蹭蹭的标普医疗躺平算了	SomeOneOne	01-20 12:04
29	1	有没有搞错指数没有跌，你却跌两个点？	蓝天187	01-20 11:22
29	2	杀溢价	无得拖	01-20 11:21
342	7	标生溢价低点，但标生没跌到我想要的价格，先进你了	你猫掉了	01-20 10:15

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