汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-05): 1.4668-2.02%; 近1月：1.90%; 近1年：20.65%

累计净值: 1.4668; 近3月：6.79%; 近3年：37.19%

: 近6月：25.04%; 成立来：46.68%

类型：指数型-海外股票	规模：15.11亿元（2025-12-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2022-08-15	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.09%

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福泰制药	8.62%	--	股吧
吉利德科学	8.04%	--	股吧
安进	7.81%	--	股吧
再生元制药	6.04%	--	股吧
阿斯利康(	4.07%	--	股吧
Alnyl	3.98%	--	股吧
Insme	2.81%	--	股吧
生化基因	1.96%	--	股吧
argen	1.86%	--	股吧
联合治疗	1.59%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.78%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-05	1.4668	1.4668	-2.02%
02-04	1.4971	1.4971	0.15%
02-03	1.4948	1.4948	-0.16%
02-02	1.4972	1.4972	1.20%
01-30	1.4795	1.4795	-1.04%
01-29	1.4951	1.4951	0.27%
01-28	1.4910	1.4910	-1.85%
01-27	1.5191	1.5191	0.65%
01-26	1.5093	1.5093	0.29%
01-23	1.5049	1.5049	-1.41%
01-22	1.5264	1.5264	1.62%

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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.89%	1.90%	6.79%	25.04%	0.47%	20.65%	29.17%	37.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.76%	-1.24%	-1.62%	4.33%	0.63%	17.03%	47.93%	42.72%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克生物科技指数	2.18%	3.69%	12.35%	34.32%	4.79%	30.28%	34.90%	38.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	100 \| 357	87 \| 357	55 \| 356	14 \| 351	151 \| 357	80 \| 333	197 \| 278	80 \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	15.23%	14.76%	-0.84%	-1.54%	-7.24%	3.08%	3.23%	1.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克生物科技指数	16.95%	15.43%	-0.39%	-1.54%	-9.59%	4.90%	--	1.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 359	113 \| 355	242 \| 349	201 \| 341	262 \| 330	201 \| 319	151 \| 310	153 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.11%	0.25%	4.91%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 359	227 \| 330	101 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 72.12%
2024-12-31 171.89%
2024-06-30 157.58%
2023-12-31 102.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	72.12%
2024-12-31	171.89%
2024-06-30	157.58%
2023-12-31	102.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-15~至今过蓓蓓 3年又177天 46.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-15~至今	过蓓蓓	3年又177天	46.68%

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16	0	请问，美股大涨，我周一开盘前买进去，是不是肯定能有	bhk5h43a	02-07 10:56
18	1	昨天走了..今天买点博个反弹..	四川鸿鉴	02-07 09:56
22	1	赌反弹了	凌源风戚	02-07 09:56
18	1	今天刚卖	股友KO7YWx	02-07 09:47
38	0	星期一回点血吧	乐乐做时间的主人	02-07 05:32
23	1	美股是不是要凉了，成分股每天开盘红彤彤，收盘全绿了	基民53185xI117	02-06 14:54
49	2	今天晚上溢价应该有0.7了吧，嘿嘿	凌源风戚	02-06 00:27
36	1	为啥不动	盈利出金小美女	02-05 14:12
127	3	哪位大神解释下这个估值是怎么算的？为啥昨晚持仓涨那	股友8vq6127921	02-05 10:40
84	3	他这个估值是怎么算的呀为啥重仓的股票涨这么好估值只	胸怀坦荡的钢铁侠	02-05 09:49
115	3	安进财报还可以，今天可以埋伏不？	基民8JyA1u	02-04 22:19
29	0	看来是没戏了，才涨1天又要开始跌了	一叶知秋_888	02-04 10:20
28	0	年后再来	钱来钱来都来我这	02-03 14:44
33	0	490的本，坐等吃肉才走	基民8167G9t889	02-03 14:23
27	0	空投捡筹码了	ESOTZ	02-03 13:33
124	4	负溢价1个多点是啥意思，太即把鹅心了！！！	一叶知秋_888	02-03 13:29
33	0	跌1块，涨5毛	胸有成竹de虚竹	02-03 12:10
53	2	今天晚上指数红了也高兴不起来，因为指数红了好多次，	蓝天187	02-03 11:00
30	1	想骂人。	蓝天187	02-03 11:00
20	0	有点恶心的	钱来钱来都来我这	02-03 10:38

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