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单位净值 (2024-07-19)

1.34890.08%
近1月:-0.99%
近1年:1.57%

累计净值

1.6739
近3月:0.21%
近3年:8.96%

近6月:1.01%
成立来:82.21%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:0.29亿元(2024-06-30)基金经理:黄琬舒
成 立 日:2013-11-08管 理 人安信基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-03-31~04-21/2025-03-31~04-21
预估开放申购时间:
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.3489 1.6739 0.08%
    07-18 1.3478 1.6728 -0.03%
    07-17 1.3482 1.6732 -0.21%
    07-16 1.3510 1.6760 -0.07%
    07-15 1.3520 1.6770 -0.08%
    07-12 1.3531 1.6781 -0.04%
    07-11 1.3537 1.6787 0.16%
    07-10 1.3516 1.6766 0.01%
    07-09 1.3515 1.6765 0.22%
    07-08 1.3486 1.6736 -0.39%
    07-05 1.3539 1.6789 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.31%
    -0.99%
    0.21%
    1.01%
    0.81%
    1.57%
    2.81%
    8.96%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    3347 | 3369
    3325 | 3344
    3109 | 3229
    2954 | 3065
    2981 | 3055
    2699 | 2787
    2350 | 2416
    1622 | 2109
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-313.33%
    2020-06-302.47%
    2019-12-311.90%
    2015-12-3130.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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