安信永利信用C(000335)基金净值_估值_行情走势

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安信永利信用C(000335

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.34310.58%; 近1月：-1.02%; 近1年：0.98%

累计净值: 1.6681; 近3月：-0.44%; 近3年：8.14%

: 近6月：0.41%; 成立来：81.42%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：0.29亿元（2024-06-30）	基金经理：黄琬舒
成立日：2013-11-08	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-31～04-21/2025-03-31～04-21

预估开放申购时间：
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 10.08% --
上银转债 9.80% --
兴业转债 9.77% --
20中财G3 9.46% --
23招证G6 9.31% --
前五持仓占比合计：48.42%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	10.08%	--
上银转债	9.80%	--
兴业转债	9.77%	--
20中财G3	9.46%	--
23招证G6	9.31%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.3431	1.6681	0.58%
07-25	1.3353	1.6603	0.08%
07-24	1.3342	1.6592	-0.62%
07-23	1.3425	1.6675	-0.34%
07-22	1.3471	1.6721	-0.13%
07-19	1.3489	1.6739	0.08%
07-18	1.3478	1.6728	-0.03%
07-17	1.3482	1.6732	-0.21%
07-16	1.3510	1.6760	-0.07%
07-15	1.3520	1.6770	-0.08%
07-12	1.3531	1.6781	-0.04%

更多净值信息>

安信永利信用C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-01-18 每份派现金0.0150元
2017-12-22 每份派现金0.0700元
2015-12-01 每份派现金0.1500元
2014-10-31 每份派现金0.0900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.43%	-1.02%	-0.44%	0.41%	0.38%	0.98%	2.14%	8.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3355 \| 3376	3327 \| 3348	3225 \| 3248	3027 \| 3073	3006 \| 3053	2730 \| 2788	2368 \| 2419	1805 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.12%	0.31%	0.38%	0.60%	0.99%	0.61%	-1.21%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1804 \| 3366	3030 \| 3230	2796 \| 3112	973 \| 2943	1981 \| 2851	1789 \| 2778	2260 \| 2732	1979 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	一般	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.61%	2.03%	10.27%	2.02%	7.36%	6.55%	2.56%	1.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2229 \| 3112	1575 \| 2732	40 \| 2413	1357 \| 2201	58 \| 1724	474 \| 1271	213 \| 1021	186 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 3.33%
2020-06-30 2.47%
2019-12-31 1.90%
2015-12-31 30.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：定开债券，中低风险，投资风格稳健，在严格控制信用风险的前提下,为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益

报告期	基金换手率
2020-12-31	3.33%
2020-06-30	2.47%
2019-12-31	1.90%
2015-12-31	30.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-11~至今	黄琬舒	107天	-0.03%
2023-04-04~2024-04-10	李君	1年又7天	2.32%
2021-04-02~2023-04-03	李君黄琬舒	2年又1天	8.96%
2021-02-08~2021-04-01	李君	52天	3.43%
2017-12-26~2021-02-07	张翼飞李君	3年又44天	17.08%

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近1月收益	728,600.00

2019-01-18	每份派现金0.0150元
2017-12-22	每份派现金0.0700元
2015-12-01	每份派现金0.1500元
2014-10-31	每份派现金0.0900元

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