安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)基金净值_估值

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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361

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单位净值 (2025-11-26): 1.21810.16%; 近1月：-0.59%; 近1年：10.08%

累计净值: 1.2181; 近3月：-0.18%; 近3年：--

: 近6月：7.08%; 成立来：9.67%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.00亿元（2025-09-30）	基金经理：占冠良
成立日：2023-05-09	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
安信目标收益债券C	14.27%	0.01%
鹏华全球高收益债(...	5.87%	0.00%
中融恒通纯债C	3.76%	0.04%
易方达增强回报债券B	3.01%	0.07%
交银增利债券C	3.00%	0.10%
安信鑫日享中短债债...	2.99%	0.01%
交银增利债券A/B	2.74%	0.09%
安信恒鑫增强债券C	2.62%	-0.08%
南方亚洲美元债券(...	2.60%	-0.02%
西部利得汇享债券C	2.38%	0.10%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
京新药业	0.53%	-0.10%	股吧
东华测试	0.52%	1.83%	股吧
先声药业	0.42%	--	股吧
华友钴业	0.33%	2.74%	股吧
众生药业	0.29%	-10.00%	股吧
菲利华	0.19%	-0.36%	股吧
益方生物-U	0.17%	5.93%	股吧
一品红	0.11%	-1.84%	股吧
绿叶制药	0.09%	--	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-26	1.2181	1.2181	0.16%
11-25	1.2161	1.2161	0.48%
11-24	1.2103	1.2103	0.36%
11-21	1.2059	1.2059	-0.98%
11-20	1.2178	1.2178	-0.09%
11-19	1.2189	1.2189	-0.01%
11-18	1.2190	1.2190	-0.38%
11-17	1.2236	1.2236	-0.28%
11-14	1.2270	1.2270	-0.54%
11-13	1.2336	1.2336	0.55%
11-12	1.2268	1.2268	0.04%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2025-11-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	-0.59%	-0.18%	7.08%	8.48%	10.08%	11.29%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.23%	-0.34%	0.66%	4.21%	5.11%	6.33%	8.89%	7.25%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	93 \| 437	330 \| 435	382 \| 424	47 \| 406	42 \| 367	40 \| 365	94 \| 320	-- \| 251
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	6.80%	2.21%	0.91%	1.33%	2.52%	-0.41%	-0.41%	-0.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46 \| 442	41 \| 439	112 \| 405	111 \| 401	118 \| 391	350 \| 378	299 \| 376	179 \| 365
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.03%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.79%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	256 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-09~至今占冠良 2年又206天 9.67%
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2023-05-09~至今	占冠良	2年又206天	9.67%

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