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单位净值 (2025-09-22)

1.05340.02%
近1月:-0.07%
近1年:3.76%

累计净值

1.0984
近3月:-0.31%
近3年:9.83%

近6月:0.83%
成立来:10.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.56亿元(2025-06-30)基金经理:汪曼琪
成 立 日:2022-08-08管 理 人国联基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0534 1.0984 0.02%
    09-19 1.0532 1.0982 -0.05%
    09-18 1.0537 1.0987 -0.04%
    09-17 1.0541 1.0991 0.04%
    09-16 1.0537 1.0987 0.04%
    09-15 1.0533 1.0983 0.02%
    09-12 1.0531 1.0981 0.03%
    09-11 1.0528 1.0978 0.01%
    09-10 1.0527 1.0977 -0.09%
    09-09 1.0536 1.0986 -0.05%
    09-08 1.0541 1.0991 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.07%
    -0.31%
    0.83%
    0.94%
    3.76%
    8.17%
    9.83%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    1294 | 2060
    1635 | 2064
    1127 | 2038
    1098 | 1985
    469 | 1953
    63 | 1870
    154 | 1522
    282 | 1321
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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