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单位净值 (2025-09-01)

1.05470.03%
近1月:0.00%
近1年:4.24%

累计净值

1.0997
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成立来:10.19%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.56亿元(2025-06-30)基金经理:汪曼琪
成 立 日:2022-08-08管 理 人国联基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0547 1.0997 0.03%
    08-29 1.0544 1.0994 0.01%
    08-28 1.0543 1.0993 -0.05%
    08-27 1.0548 1.0998 0.00%
    08-26 1.0548 1.0998 0.02%
    08-25 1.0546 1.0996 0.05%
    08-22 1.0541 1.0991 -0.01%
    08-21 1.0542 1.0992 0.05%
    08-20 1.0537 1.0987 -0.01%
    08-19 1.0538 1.0988 0.02%
    08-18 1.0536 1.0986 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.00%
    0.02%
    1.09%
    1.06%
    4.24%
    8.07%
    10.04%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2156 | 3145
    751 | 3152
    1958 | 3098
    1129 | 2986
    624 | 2957
    125 | 2785
    256 | 2244
    478 | 1901
    四分位排名

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    一般

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    优秀

    优秀

    优秀

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