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单位净值 (2026-02-13)

1.2201-1.23%
近1月:-1.95%
近1年:--

累计净值

1.2616
近3月:-1.07%
近3年:--

近6月:11.54%
成立来:26.64%
类型:指数型-股票规模:2.95亿元(2025-12-31)基金经理:杜超
成 立 日:2025-03-26管 理 人国联基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A50指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.2201 1.2616 -1.23%
    02-12 1.2353 1.2768 -0.13%
    02-11 1.2369 1.2784 -0.10%
    02-10 1.2382 1.2797 -0.04%
    02-09 1.2387 1.2802 1.33%
    02-06 1.2224 1.2639 -0.58%
    02-05 1.2295 1.2710 -0.25%
    02-04 1.2326 1.2741 1.27%
    02-03 1.2171 1.2586 1.37%
    02-02 1.2006 1.2421 -2.34%
    01-30 1.2294 1.2709 -0.97%
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    近3月
    近6月
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    -0.19%
    -1.95%
    -1.07%
    11.54%
    -0.06%
    --
    --
    --
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    -0.41%
    -2.46%
    -2.32%
    9.50%
    -0.54%
    14.01%
    31.69%
    6.98%
    同类排名
    3861 | 4902
    3512 | 4829
    3339 | 4633
    2701 | 4230
    4120 | 4812
    -- | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

    --

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