安信永顺一年定开债券(009605)基金净值_估值

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安信永顺一年定开债券(009605

)

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单位净值 (2024-11-14): 1.17520.01%; 近1月：0.26%; 近1年：4.63%

累计净值: 1.2322; 近3月：0.24%; 近3年：15.15%

: 近6月：1.28%; 成立来：23.52%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.65亿元（2024-09-30）	基金经理：祝璐琛等
成立日：2020-08-28	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-14～11-21/2024-11-14～11-21

开放申购时间：
2024年11月13日15:00~11月21日15:00
开放赎回时间：
2024年11月13日15:00~11月21日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 10.93% --
24交通 9.16% --
24中信 9.16% --
23国开 8.56% --
21农发 6.73% --
前五持仓占比合计：44.54%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	10.93%	--
24交通	9.16%	--
24中信	9.16%	--
23国开	8.56%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.1752	1.2322	0.01%
11-13	1.1751	1.2321	0.02%
11-12	1.1749	1.2319	0.01%
11-11	1.1748	1.2318	0.03%
11-08	1.1744	1.2314	0.01%
11-07	1.1743	1.2313	0.03%
11-06	1.1739	1.2309	0.01%
11-05	1.1738	1.2308	0.00%
11-04	1.1738	1.2308	0.02%
11-01	1.1736	1.2306	0.03%
10-31	1.1732	1.2302	0.01%

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安信永顺一年定开债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-10-11 每份派现金0.0570元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.26%	0.24%	1.28%	3.89%	4.63%	10.85%	15.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.31%	0.42%	1.63%	3.71%	4.39%	7.98%	11.65%
沪深300	-2.56%	1.98%	22.07%	10.46%	17.74%	12.77%	6.47%	-17.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2004 \| 2871	1651 \| 2865	1935 \| 2797	1582 \| 2659	473 \| 2448	500 \| 2336	65 \| 1986	61 \| 1682
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	1.45%	1.75%	1.38%	1.72%	1.81%	1.79%	-0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1343 \| 3195	752 \| 3366	320 \| 3231	259 \| 3113	38 \| 2944	97 \| 2851	302 \| 2778	1236 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.86%	3.24%	7.27%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 3113	309 \| 2732	94 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	祝璐琛黄晓宾	178天	1.21%
2022-03-01~2024-05-20	祝璐琛	2年又81天	12.53%
2021-12-31~2022-02-28	潘巍祝璐琛	59天	0.67%
2020-08-28~2021-12-30	潘巍	1年又124天	7.73%

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