招商添利两年债券(006150)基金净值_估值

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招商添利两年债券(006150

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单位净值 (2026-04-10): 1.6300--; 近1月：0.84%; 近1年：2.30%

累计净值: 1.6300; 近3月：0.78%; 近3年：13.09%

: 近6月：1.11%; 成立来：63.00%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：5.78亿元（2025-12-31）	基金经理：李家辉
成立日：2018-09-20	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-09～11-16/11-09～11-16

预估开放申购时间：
2026年11月06日15:00~11月16日15:00
预估开放赎回时间：
2026年11月06日15:00~11月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25建发 5.31% --
23平煤 5.24% --
21保置01 5.24% --
21天路01 4.91% --
24绿城 3.68% --
前五持仓占比合计：24.38%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25建发	5.31%	--
23平煤	5.24%	--
21保置01	5.24%	--
21天路01	4.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-10	1.6300	1.6300	--
04-03	1.5944	1.5944	--
03-27	1.5997	1.5997	--
03-20	1.5936	1.5936	--
03-13	1.6035	1.6035	--
03-06	1.6165	1.6165	--
02-27	1.6239	1.6239	--
02-13	1.6217	1.6217	--
02-06	1.6175	1.6175	--
01-30	1.6182	1.6182	--
01-23	1.6227	1.6227	--

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招商添利两年债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.23%	0.84%	0.78%	1.11%	0.87%	2.30%	5.73%	13.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.37%	0.08%	0.61%	1.59%	1.14%	3.47%	7.62%	10.62%
沪深300	3.73%	1.39%	0.10%	2.56%	2.30%	25.55%	34.90%	15.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30 \| 872	10 \| 872	311 \| 866	604 \| 842	503 \| 866	426 \| 779	384 \| 663	133 \| 593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	--	0.40%	0.58%	--	-0.01%	1.58%	0.66%	0.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%
沪深300	--	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	597 \| 868	281 \| 877	-- \| 844	28 \| 67	532 \| 825	144 \| 806	2406 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	良好	--	良好	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.65%	5.01%	7.65%	6.27%	11.96%	6.28%	9.12%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	436 \| 868	284 \| 825	44 \| 3110	16 \| 2728	25 \| 2409	34 \| 2196	30 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 3.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	3.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-18~至今	李家辉	1年又180天	4.29%
2021-12-18~2024-10-17	马龙李家辉	2年又304天	18.42%
2018-09-20~2021-12-17	马龙	3年又89天	31.98%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
91	0	李总，我建议你还是不要玩可转债。波动太大了	投资就是投牛人	04-10 23:45
54	0	什么情况？	基民8z0D539199	04-10 23:13
146	2	今天是个惊吓了	xweip	04-10 21:39
70	0	今天大吃一惊啊，打鸡血了，不过还是希望李经理后面可	基民96581272零	04-10 21:35
56	0	买债基是求稳的，千万别玩股票！	旷野无痕	04-10 20:51
75	1	今天怎么涨这么多，求解？	小小天文	04-10 20:51
45	0	厉害啊，一雪前耻。	投资就是投牛人	04-10 20:50
49	0	大盘涨疯，选的垃圾转债全跌，人家的固收加比债强多了	家财亨通地莱文狄	04-10 19:03
92	2	今年0.06％收益，活期宝还0.14％没有对比就没	s向往与希望	04-10 11:29
42	0	吐血，今年亏1.3个点，没水平你玩nm的可转债	投资就是投牛人	04-10 11:12
60	2	什么时候能卖	基民0tNs3t	04-10 11:10
122	1	赶紧开门吧。你这样以后招牌都被你砸了。	股友81E22Z8937	04-07 21:16
160	2	换了经理砸了招牌	无宇伦比	04-07 21:09
144	2	，不能搞就开放，一个月跌两个点，华泰保兴同样转债一	家财亨通地莱文狄	04-06 10:45
74	0	李经理	atinst	04-05 10:06
211	2	以前那么稳定的收益，现在怎么跌的这么厉害，没收益不	股友uXDuyc	04-04 10:33
203	3	完了，这次真完了，买了那么多可转债，然后今天A股再	atinst	04-04 08:52
278	1	新经理，求求你别这么搞投资人了，没有对比就没有伤害	东北大腰子	04-04 04:18
247	1	希望基金经理考虑合适的投资产品	基民rZDvfi	04-04 04:18
102	2	看看现在的东兴兴瑞吧，小李你乍不知调仓呢？为何高位	旷野无痕	04-03 21:10

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