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单位净值 (2026-01-30)

1.6182--
近1月:-0.02%
近1年:1.59%

累计净值

1.6182
近3月:0.22%
近3年:14.48%

近6月:0.88%
成立来:61.82%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:5.78亿元(2025-12-31)基金经理:李家辉
成 立 日:2018-09-20管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1000.00元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-09~11-16/11-09~11-16
预估开放申购时间:
2026年11月06日15:00~11月16日15:00
预估开放赎回时间:
2026年11月06日15:00~11月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.28%
    -0.02%
    0.22%
    0.88%
    0.14%
    1.59%
    6.10%
    14.48%
    同类平均
    -0.29%
    0.88%
    1.09%
    1.84%
    0.89%
    3.47%
    9.11%
    11.27%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    604 | 863
    853 | 863
    747 | 836
    477 | 804
    766 | 863
    504 | 739
    410 | 637
    118 | 579
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    • 选择时间
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    • 3年
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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185 0 公告招商添利两年定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 07-18 09:14
302 1 马龙一走,立马到期赎回了。 基民117615K0e5 07-05 10:41
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