招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270)基金净值_估值

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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-17): 1.2799-0.12%; 近1月：-0.59%; 近1年：-1.33%

累计净值: 1.2799; 近3月：-0.40%; 近3年：--

: 近6月：1.31%; 成立来：-1.04%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.17亿元（2024-06-30）	基金经理：章鸽武
成立日：2022-11-11	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
招商安泰债券B	6.90%	0.02%
招商双债增强债券C	6.83%	0.01%
招商产业债券C	6.77%	0.01%
招商安心收益债券C	6.62%	0.01%
招商信用添利债券(...	6.60%	0.00%
招商招旭纯债C	6.55%	0.01%
招商鑫悦中短债C	6.48%	0.01%
鹏华丰享债券	4.74%	0.02%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
交通银行	0.67%	0.00%	股吧
中金黄金	0.62%	-2.26%	股吧
科大讯飞	0.62%	0.87%	股吧
比亚迪	0.52%	0.59%	股吧
藏格矿业	0.50%	-1.85%	股吧
天准科技	0.40%	2.00%	股吧
贵州茅台	0.37%	-1.74%	股吧
承德露露	0.32%	-0.64%	股吧
中际旭创	0.31%	-0.28%	股吧
北方华创	0.30%	-0.45%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.2799	1.2799	-0.12%
07-16	1.2814	1.2814	0.10%
07-15	1.2801	1.2801	-0.11%
07-12	1.2815	1.2815	-0.02%
07-11	1.2817	1.2817	0.33%
07-10	1.2775	1.2775	-0.03%
07-09	1.2779	1.2779	0.32%
07-08	1.2738	1.2738	-0.31%
07-05	1.2778	1.2778	0.08%
07-04	1.2768	1.2768	-0.22%
07-03	1.2796	1.2796	-0.09%

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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	-0.59%	-0.40%	1.31%	0.02%	-1.33%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.29%	0.27%	2.31%	0.91%	-1.33%	-2.54%	-3.35%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 375	284 \| 375	304 \| 372	286 \| 361	287 \| 361	183 \| 324	-- \| 163	-- \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.26%	0.42%	0.22%	-1.66%	0.52%	1.67%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	340 \| 378	198 \| 376	46 \| 365	212 \| 345	27 \| 328	129 \| 310	-- \| 289	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	优秀	良好	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	53 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-11~至今章鸽武 1年又254天 -1.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-11~至今	章鸽武	1年又254天	-1.04%

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