招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270)基金净值_估值

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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270

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单位净值 (2024-12-18): 1.35460.07%; 近1月：1.55%; 近1年：6.63%

累计净值: 1.3546; 近3月：6.83%; 近3年：--

: 近6月：5.06%; 成立来：4.73%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.21亿元（2024-09-30）	基金经理：章鸽武
成立日：2022-11-11	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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招商鑫悦中短债C	6.40%	0.07%
招商信用添利债券(...	6.40%	0.11%
招商产业债券C	6.32%	0.04%
招商安泰债券B	6.32%	0.19%
招商招旭纯债C	6.25%	0.18%
招商安心收益债券C	6.24%	0.04%
招商双债增强债券C	6.24%	0.14%
招商招坤纯债C	6.17%	0.14%
鹏华丰享债券	5.08%	0.13%
招商添盈纯债C	5.07%	0.12%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	0.66%	-1.16%	股吧
藏格矿业	0.64%	0.04%	股吧
比亚迪	0.55%	-1.82%	股吧
科大讯飞	0.55%	0.31%	股吧
交通银行	0.48%	0.13%	股吧
天准科技	0.48%	12.30%	股吧
XD贵州茅	0.46%	-0.34%	股吧
中际旭创	0.43%	0.05%	股吧
承德露露	0.37%	1.92%	股吧
诚意药业	0.36%	1.13%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.3546	1.3546	0.07%
12-17	1.3537	1.3537	-0.29%
12-16	1.3576	1.3576	-0.01%
12-13	1.3577	1.3577	-0.31%
12-12	1.3619	1.3619	0.29%
12-11	1.3579	1.3579	0.04%
12-10	1.3573	1.3573	0.31%
12-09	1.3531	1.3531	-0.01%
12-06	1.3532	1.3532	0.17%
12-05	1.3509	1.3509	0.18%
12-04	1.3485	1.3485	-0.10%

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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	1.55%	6.83%	5.06%	5.86%	6.63%	6.54%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	214 \| 391	49 \| 391	67 \| 385	18 \| 375	49 \| 359	43 \| 353	25 \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.31%	-0.26%	0.42%	0.22%	-1.66%	0.52%	1.67%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	134 \| 391	340 \| 378	198 \| 376	46 \| 365	212 \| 345	27 \| 328	129 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	一般	优秀	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	53 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-11~至今章鸽武 2年又41天 4.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-11~至今	章鸽武	2年又41天	4.73%

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