招商安心收益债券C(217011)基金净值_估值

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招商安心收益债券C(217011

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净值估算(21-12-02 15:00)

近1月：0.54%

近1年：6.39%

单位净值 (2021-12-01): 1.70840.01%; 近3月：1.01%; 近3年：15.84%

累计净值: 2.0554; 近6月：2.79%; 成立来：126.14%

基金类型：债券型-混合债 \| 中风险	基金规模：42.20亿元（2021-09-30）	基金经理：马龙
成立日：2008-10-22	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限200元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20浦发 4.30% --
21国开 2.69% --
19中信 2.42% --
20光大 2.31% --
国投转债 0.08% --
前五持仓占比合计：11.80%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20浦发	4.30%	--
21国开	2.69%	--
19中信	2.42%	--
20光大	2.31%	--
国投转债	0.08%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-01	1.7084	2.0554	0.01%
11-30	1.7083	2.0553	0.00%
11-29	1.7083	2.0553	0.02%
11-26	1.7079	2.0549	0.05%
11-25	1.7071	2.0541	0.02%
11-24	1.7068	2.0538	0.03%
11-23	1.7063	2.0533	0.00%
11-22	1.7063	2.0533	0.05%
11-19	1.7055	2.0525	0.02%
11-18	1.7052	2.0522	0.05%
11-17	1.7044	2.0514	0.02%

更多净值信息>

招商安心收益债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-03-14 每份派现金0.1070元
2014-10-08 每份派现金0.0400元
2012-06-29 每份派现金0.0800元
2011-06-29 每份派现金0.1200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2021-09-30 ★★★★★
招商证券 2021-10-20 ★★★★★
济安金信 2021-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-09-30	★★★★★
招商证券	2021-10-20	★★★★★
济安金信	2021-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2021-12-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.54%	1.01%	2.79%	5.59%	6.39%	10.13%	15.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.24%	1.28%	3.97%	6.06%	6.94%	16.25%	23.62%
沪深300	-0.82%	0.34%	-0.27%	-8.20%	-6.81%	-4.16%	26.59%	53.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	446 \| 808	536 \| 806	397 \| 776	397 \| 732	328 \| 669	317 \| 655	425 \| 566	372 \| 513
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	不佳	一般

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	1.48%	1.47%	1.53%	0.96%	0.36%	0.08%	2.12%	1.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	393 \| 823	386 \| 751	91 \| 691	491 \| 707	488 \| 684	443 \| 665	147 \| 607	441 \| 630
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	一般	优秀	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	3.55%	5.48%	7.81%	2.87%	3.10%	11.13%	19.79%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	441 \| 707	391 \| 630	42 \| 594	196 \| 607	52 \| 385	198 \| 348	145 \| 316	171 \| 251
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	优秀	一般	良好	一般

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 18.29%
2015-06-30 38.88%
2014-12-31 16.53%
2014-06-30 3.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-10-29
基金特点：基金高配高等级信用债和金融债，适当配置国企转债，规模中等。业绩表现稳定，2014年涨幅19.79%。

报告期	基金换手率
2015-12-31	18.29%
2015-06-30	38.88%
2014-12-31	16.53%
2014-06-30	3.66%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-04-11~至今	马龙	6年又237天	39.83%
2014-03-27~2015-04-11	孙海波马龙	1年又15天	22.35%
2012-08-30~2014-03-27	孙海波	1年又209天	3.38%
2010-08-19~2012-08-30	谢志华	2年又12天	7.68%
2008-10-22~2010-08-19	佘春宁	1年又301天	18.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
74	0	[基金行情走势图]	漂亮的叶孤城	11-29 21:19
234	1	小半年了，稳得很，就是限购了	且听风雨	11-28 08:55
96	0	可以的	逆天改命型	11-25 22:53
206	1	这个持有多久卖不扣钱	宝忠在这里	11-19 12:21
88	0	0.05？	ggoo1	11-15 19:29
491	0	【小宝说债】市场波动？来点债基压压舱！	招商基金	11-15 18:54
134	1	大跳水呀！	基民UFB9SJ	11-11 20:16
110	0	不地道	挣点小钱买小酒	11-11 19:37
379	4	买了放在这里还行了，就是规模有点大，买的会不会暴雷	梧桐树下的长凳	11-09 15:47
123	0	买了几个月一直都是行业平均收益，比较一般	基民zjsky	11-09 13:07
211	1	一天限200？	基民R55n975812	11-04 21:29
141	0	小半年	漂亮的叶孤城	11-04 21:27
162	0	今天0.05？	ggoo1	10-29 19:13
143	0	这两天真的稳	芒果飞贼6861	10-28 20:29
401	0	【季报解读】一分钟读懂安心收益三季报	招商基金	10-28 20:01
154	0	0.03？	ggoo1	10-26 19:38
182	0	公告招商安心收益债券型证券投资基金2021年第3季度报	基金资讯	10-26 09:15
263	0	公告招商安心收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	10-21 09:11
226	0	公告招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	10-21 09:11
213	0	一限购就没好事，所有的基金都一样，扎堆容易出事	基民P791zC	10-19 09:24

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-14	每份派现金0.1070元
2014-10-08	每份派现金0.0400元
2012-06-29	每份派现金0.0800元
2011-06-29	每份派现金0.1200元

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