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单位净值 (2025-09-19)

1.9026-0.05%
近1月:-0.06%
近1年:1.31%

累计净值

2.2496
近3月:-0.32%
近3年:7.52%

近6月:0.43%
成立来:151.84%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:32.29亿元(2025-06-30)基金经理:王梓林
成 立 日:2008-10-22管 理 人招商基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.9026 2.2496 -0.05%
    09-18 1.9035 2.2505 -0.03%
    09-17 1.9041 2.2511 0.05%
    09-16 1.9032 2.2502 0.03%
    09-15 1.9027 2.2497 0.02%
    09-12 1.9023 2.2493 0.03%
    09-11 1.9017 2.2487 -0.03%
    09-10 1.9022 2.2492 -0.08%
    09-09 1.9038 2.2508 -0.04%
    09-08 1.9046 2.2516 -0.06%
    09-05 1.9057 2.2527 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.06%
    -0.32%
    0.43%
    0.27%
    1.31%
    5.28%
    7.52%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    207 | 859
    419 | 850
    683 | 827
    753 | 794
    666 | 776
    681 | 750
    540 | 658
    462 | 594
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-310.13%
    2022-06-30-1.03%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3034.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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