招商安心收益债券C(217011)基金净值_估值

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招商安心收益债券C(217011

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单位净值 (2025-01-16): 1.8976-0.05%; 近1月：0.09%; 近1年：3.46%

累计净值: 2.2446; 近3月：1.19%; 近3年：10.42%

: 近6月：1.33%; 成立来：151.18%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：59.68亿元（2024-09-30）	基金经理：马龙
成立日：2008-10-22	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20民生 5.79% --
21浙商 1.61% --
17中国 1.38% --
23太保 1.36% --
23太平 1.18% --
前五持仓占比合计：11.32%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20民生	5.79%	--
21浙商	1.61%	--
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23太保	1.36%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.8976	2.2446	-0.05%
01-15	1.8985	2.2455	0.01%
01-14	1.8984	2.2454	-0.02%
01-13	1.8988	2.2458	-0.03%
01-10	1.8994	2.2464	-0.03%
01-09	1.8999	2.2469	-0.03%
01-08	1.9004	2.2474	0.01%
01-07	1.9003	2.2473	-0.01%
01-06	1.9005	2.2475	0.03%
01-03	1.8999	2.2469	0.06%
01-02	1.8987	2.2457	0.07%

更多净值信息>

招商安心收益债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-03-14 每份派现金0.1070元
2014-10-08 每份派现金0.0400元
2012-06-29 每份派现金0.0800元
2011-06-29 每份派现金0.1200元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.09%	1.19%	1.33%	0.01%	3.46%	8.48%	10.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.17%	2.19%	2.71%	0.11%	5.13%	7.79%	8.69%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	691 \| 747	577 \| 747	547 \| 737	564 \| 711	477 \| 749	493 \| 647	245 \| 591	192 \| 510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.40%	0.03%	1.18%	1.04%	1.16%	0.53%	1.33%	1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	584 \| 819	582 \| 800	221 \| 499	187 \| 447	50 \| 403	144 \| 386	63 \| 365	150 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.69%	4.64%	1.96%	6.01%	3.55%	5.48%	7.81%	2.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	506 \| 819	56 \| 403	80 \| 338	121 \| 251	99 \| 223	90 \| 199	27 \| 185	27 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.13%
2022-06-30 0.24%
2015-12-31 18.29%
2015-06-30 38.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：基金高配高等级信用债和金融债，适当配置国企转债，规模中等。业绩表现稳定，2014年涨幅19.79%。

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.13%
2022-06-30	0.24%
2015-12-31	18.29%
2015-06-30	38.88%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-04-11~至今	马龙	9年又284天	55.91%
2014-03-27~2015-04-10	孙海波马龙	1年又14天	22.35%
2012-08-30~2014-03-26	孙海波	1年又208天	3.28%
2010-08-19~2012-08-29	谢志华	2年又11天	7.78%
2008-10-22~2010-08-18	佘春宁	1年又300天	18.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-14	每份派现金0.1070元
2014-10-08	每份派现金0.0400元
2012-06-29	每份派现金0.0800元
2011-06-29	每份派现金0.1200元

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