招商安心收益债券C(217011)基金净值_估值

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招商安心收益债券C(217011

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净值估算(20-04-08 15:00)

1.6032

+-0.0017+0.04%

近1月：0.84%

近1年：6.78%

单位净值 (2020-04-08): 1.60490.15%; 近3月：2.45%; 近3年：18.99%

累计净值: 1.9519; 近6月：4.08%; 成立来：112.44%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：73.20亿元（2019-12-31）	基金经理：马龙
成立日：2008-10-22	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000元)开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19交通 4.06% --
19中国 3.59% --
浦发转债 2.89% --
19中煤 2.46% --
12豫铁 2.15% --
前五持仓占比合计：15.15%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19交通	4.06%	--
19中国	3.59%	--
浦发转债	2.89%	--
19中煤	2.46%	--
12豫铁	2.15%	--

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7天1.00%14天2.10%
30天2.27%60天1.79%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-08	1.6049	1.9519	0.15%
04-07	1.6025	1.9495	0.34%
04-03	1.5971	1.9441	0.00%
04-02	1.5971	1.9441	0.04%
04-01	1.5965	1.9435	0.06%
03-31	1.5955	1.9425	0.03%
03-30	1.5950	1.9420	0.02%
03-27	1.5947	1.9417	0.02%
03-26	1.5944	1.9414	0.06%
03-25	1.5935	1.9405	0.05%
03-24	1.5927	1.9397	0.06%

更多净值信息>

招商安心收益债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-03-14 每份派现金0.1070元
2014-10-08 每份派现金0.0400元
2012-06-29 每份派现金0.0800元
2011-06-29 每份派现金0.1200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.53%	0.84%	2.45%	4.08%	2.72%	6.78%	14.17%	18.99%
同类平均	0.75%	0.35%	2.18%	4.24%	2.46%	5.80%	12.64%	16.37%
沪深300	2.86%	-8.65%	-8.07%	-1.49%	-7.72%	-6.82%	-1.93%	7.47%
同类排名	1467 \| 2162	929 \| 2157	903 \| 2107	779 \| 1950	855 \| 2102	405 \| 1673	304 \| 1228	203 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.12%	1.39%	1.38%	1.13%	1.47%	1.86%	2.64%	1.07%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	642 \| 2160	651 \| 2110	605 \| 1967	139 \| 1825	669 \| 1682	457 \| 1542	65 \| 1404	554 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.48%	7.81%	2.87%	3.10%	11.13%	19.79%	-0.28%	8.09%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	534 \| 2110	165 \| 1542	312 \| 1334	85 \| 650	278 \| 572	186 \| 494	209 \| 336	87 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 18.29%
2015-06-30 46.25%
2014-12-31 16.53%
2014-06-30 2.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：基金高配高等级信用债和金融债，适当配置国企转债，规模中等。业绩表现稳定，2014年涨幅19.79%。

报告期	基金换手率
2015-12-31	18.29%
2015-06-30	46.25%
2014-12-31	16.53%
2014-06-30	2.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-04-11~至今	马龙	5年又0天	31.36%
2014-03-27~2015-04-10	孙海波马龙	1年又14天	22.35%
2012-08-30~2014-03-26	孙海波	1年又208天	3.38%
2010-08-19~2012-08-29	谢志华	2年又11天	7.78%
2008-10-22~2010-08-18	佘春宁	1年又300天	18.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
160	0	涨的还行	基民ToRoCN	04-08 21:17
183	0	今天是什么情况	我是牛叉叉	04-07 22:59
191	0	今天厉害了，涨那么高	基民MLKCu5	04-07 22:08
805	2	债基不用避险，真正有大风险会有机构巨额提前赎回，我	今晚好想打老虎	04-07 17:55
283	0	公告招商安心收益债券型证券投资基金2019年年度报告摘	基金资讯	03-31 10:01
191	0	公告招商安心收益债券型证券投资基金2019年年度报告	基金资讯	03-31 09:33
214	0	跌起来不含糊，涨起来也太慢了吧。	基民nLifWW	03-25 20:43
221	0	三月十日购买，痛苦中	基民sysXWe	03-23 11:43
316	0	就算有可转债也是可以卖出的，这个时候碰股票不是自取	今晚好想打老虎	03-21 14:26
202	0	[哭]	基民UDrVPg	03-20 10:51
356	0	债基怎么跌成这样嘛？	基民nLifWW	03-20 08:43
351	0	买了什么了，至于跌成这样	股友qTXOOJ	03-19 22:40
373	0	国债不是在涨吗？	嘿我这就来了	03-19 22:32
399	0	卖完	有姓名的基股	03-19 22:21
400	0	有点过分了	Maria9	03-19 21:20
239	0	[兴奋]一卖就涨淦	基民aqmdw9	03-19 13:32
290	0	感觉大家已经对这个基金失去信心了。。。	基民tPKlLe	03-19 13:03
345	1	打爆经理门牙	基民JagRIH	03-19 10:33
267	0	再多钱也不经你天天亏	股友Qk9Ebs	03-19 10:17
477	1	要不要赎回啊，这个怎么还总跌	基民Zi7ArF	03-18 23:04

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-14	每份派现金0.1070元
2014-10-08	每份派现金0.0400元
2012-06-29	每份派现金0.0800元
2011-06-29	每份派现金0.1200元

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