招商安心收益债券C(217011)基金净值_估值

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招商安心收益债券C(217011

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单位净值 (2025-03-10): 1.8932-0.01%; 近1月：-0.34%; 近1年：2.44%

累计净值: 2.2402; 近3月：0.02%; 近3年：10.06%

: 近6月：0.89%; 成立来：150.60%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：40.99亿元（2024-12-31）	基金经理：马龙
成立日：2008-10-22	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

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20民生 3.59% --
20民生 3.59% --
23太保 2.17% --
17中国 2.03% --
17中国 2.03% --
前五持仓占比合计：13.41%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.8932	2.2402	-0.01%
03-07	1.8934	2.2404	-0.06%
03-06	1.8945	2.2415	-0.02%
03-05	1.8948	2.2418	0.01%
03-04	1.8946	2.2416	0.01%
03-03	1.8944	2.2414	0.03%
02-28	1.8939	2.2409	-0.02%
02-27	1.8942	2.2412	-0.02%
02-26	1.8946	2.2416	0.01%
02-25	1.8945	2.2415	-0.03%
02-24	1.8950	2.2420	-0.05%

更多净值信息>

招商安心收益债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-03-14 每份派现金0.1070元
2014-10-08 每份派现金0.0400元
2012-06-29 每份派现金0.0800元
2011-06-29 每份派现金0.1200元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-0.34%	0.02%	0.89%	-0.22%	2.44%	6.95%	10.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	-0.26%	0.69%	3.23%	0.36%	4.27%	7.41%	9.89%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	417 \| 742	384 \| 744	544 \| 740	510 \| 718	463 \| 742	509 \| 659	344 \| 590	239 \| 519
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.40%	0.03%	1.18%	1.04%	1.16%	0.53%	1.33%	1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	584 \| 819	582 \| 800	221 \| 499	187 \| 447	50 \| 403	144 \| 386	63 \| 365	150 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.69%	4.64%	1.96%	6.01%	3.55%	5.48%	7.81%	2.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	506 \| 819	56 \| 403	80 \| 338	121 \| 251	99 \| 223	90 \| 199	27 \| 185	27 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.13%
2022-06-30 -1.03%
2015-12-31 18.29%
2015-06-30 38.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：基金高配高等级信用债和金融债，适当配置国企转债，规模中等。业绩表现稳定，2014年涨幅19.79%。

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.13%
2022-06-30	-1.03%
2015-12-31	18.29%
2015-06-30	38.88%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-04-11~至今	马龙	9年又337天	55.55%
2014-03-27~2015-04-10	孙海波马龙	1年又14天	22.35%
2012-08-30~2014-03-26	孙海波	1年又208天	3.28%
2010-08-19~2012-08-29	谢志华	2年又11天	7.78%
2008-10-22~2010-08-18	佘春宁	1年又300天	18.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	搞什么啊	阿闹是闹人的	03-07 21:36
49	0	早日抱蛋	oo砂糖水oo	03-03 18:12
1064	7	2.28早盘播报：央妈连续6日净投放，双债朝阳初现	姚姚超会攒钱	02-28 13:47
56	0	好，很好	基民bxBCcV	02-25 23:18
71	0	删我评论？	基民bxBCcV	02-25 23:15
251	0	这里相对同类涨的多点的，债基还是比较稳的，回撤不大	股友79o7565G96	02-21 22:41
191	0	债券不管怎么跌都会涨回来，朋友也开始投资了，我觉得	有决策力的俞彦18	02-21 20:16
175	0	长期看好债基，偶尔回撤很快修复，不要担心问题也不大	包容的陈柏	02-21 14:28
160	0	现在股债跷跷板反应，有点波动也正常，相信长期拿住也	坚毅的孙怡萱	02-21 13:51
143	0	债基慢慢来，而且还有假期票息收益呢，还是蛮不错的，	有创造力的欧希	02-21 12:45
412	0	股市大涨，利率债目前下行了不少呢，不过信用债还行，	有自制力的虎	01-23 14:59
638	0	公告招商安心收益债券型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-21 09:14
726	0	周末来了，现过好周末，下周债券还会涨的，债市都会有	有决策力的俞彦18	01-03 23:54
411	0	债市最近挺好的，赚钱挺容易的，节假日也会有票息收益	有礼貌的阳蓝紫3	01-03 20:23
369	0	债市更多增量资金投资的，这里规模也扩大了，长期稳定	股友0e6318O962	01-03 18:28
386	0	债券还会创新高的，朋友都在投资，而且持仓信用债利率	勤奋的袁扬10	01-03 18:19
1483	0	一周吃透一个债基知识：如何选择短债基金？轻松掌握这	招商基金	12-11 18:57
2826	0	玩转债基第七期：债券投资≠0风险，这些风险收蛋人要	招商基金	11-04 09:00
2757	0	玩转债基第六期：债基买定难离手？“剁手党”的减速带	招商基金	11-01 17:16
777	0	公告招商安心收益债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 09:24

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2019-03-14	每份派现金0.1070元
2014-10-08	每份派现金0.0400元
2012-06-29	每份派现金0.0800元
2011-06-29	每份派现金0.1200元

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