招商安心收益债券(217011)基金净值_估值

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招商安心收益债券(217011

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净值估算(18-09-25 15:00)

1.5557

+-0.0003+0.05%

近1月：0.39%

近1年：5.35%

单位净值 (2018-09-25): 1.55600.06%; 近3月：2.64%; 近3年：14.75%

累计净值: 1.7960; 近6月：3.80%; 成立来：92.24%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：12.26亿元（2018-06-30）	基金经理：马龙
成立日：2008-10-22	管理人：招商基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日投资上限100万元)开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16乌房01 8.79% --
18陕交 5.02% --
15合作债 4.84% --
14新余 4.21% --
13魏桥02 3.99% --
前五持仓占比合计：26.85%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16乌房01	8.79%	--
18陕交	5.02%	--
15合作债	4.84%	--
14新余	4.21%	--
13魏桥02	3.99%	--

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关联基金最高7日年化3.81%09-25
活期宝累计销量超12000亿元
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定期宝短期理财就选定期宝
7天3.80%14天3.60%
30天3.91%60天3.46%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.5560	1.7960	0.06%
09-21	1.5550	1.7950	0.00%
09-20	1.5550	1.7950	0.00%
09-19	1.5550	1.7950	0.00%
09-18	1.5550	1.7950	0.00%
09-17	1.5550	1.7950	0.06%
09-14	1.5540	1.7940	0.00%
09-13	1.5540	1.7940	0.06%
09-12	1.5530	1.7930	0.00%
09-11	1.5530	1.7930	0.00%
09-10	1.5530	1.7930	0.00%

更多净值信息>

招商安心收益债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2014-10-08 每份派现金0.0400元
2012-06-29 每份派现金0.0800元
2011-06-29 每份派现金0.1200元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-25

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.39%	2.64%	3.80%	5.71%	5.35%	7.61%	14.75%
同类平均	0.27%	0.25%	1.79%	2.36%	3.38%	3.61%	5.00%	10.00%
沪深300	3.38%	1.64%	-5.07%	-13.45%	-16.15%	-11.47%	3.18%	4.57%
同类排名	788 \| 1347	211 \| 1340	74 \| 1301	122 \| 1245	102 \| 1219	198 \| 1199	84 \| 802	40 \| 560
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.07%	2.04%	-0.34%	1.23%	1.11%	0.84%	-1.17%	2.12%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	553 \| 1343	184 \| 1337	864 \| 1332	253 \| 1350	304 \| 1304	168 \| 1243	352 \| 893	259 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.87%	3.10%	11.13%	19.79%	-0.28%	8.09%	-2.84%	8.85%
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	-3.29%	6.18%
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%
同类排名	311 \| 1332	85 \| 649	277 \| 566	186 \| 491	210 \| 335	87 \| 229	86 \| 159	40 \| 124
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 18.29%
2015-06-30 23.13%
2014-12-31 16.53%
2014-06-30 1.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：基金高配高等级信用债和金融债，适当配置国企转债，规模中等。业绩表现稳定，2014年涨幅19.79%。

报告期	基金换手率
2015-12-31	18.29%
2015-06-30	23.13%
2014-12-31	16.53%
2014-06-30	1.27%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-04-11~至今	马龙	3年又168天	18.87%
2014-03-27~2015-04-10	孙海波马龙	1年又14天	22.35%
2012-08-30~2014-03-26	孙海波	1年又208天	3.38%
2010-08-19~2012-08-29	谢志华	2年又11天	7.78%
2008-10-22~2010-08-18	佘春宁	1年又300天	18.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2151	0	我在2018-09-22日13:27:49买入了招	基民t5GH6d	09-22 13:29
6882	0	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告	基金资讯	09-22 08:51
6487	0	公告关于招商基金旗下部分基金增加万得为代销机构并参与其	基金资讯	09-18 14:25
18854	0	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告	基金资讯	09-11 07:25
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6971	0	公告招商安心收益债券型证券投资基金2018年半年度报告	基金资讯	08-27 19:50
6403	0	其实很安心	山高水远2015	08-24 20:09
6433	0	目前A股指数已经探底，因机构资金会趁低录续入市，所	山中有奇峰	08-24 16:51
6341	0	很稳	基民1Q0IZM	08-23 21:13
6726	0	我在2018-08-21日14:59:07买入了招	股友Mgfkev	08-21 14:59
7777	0	还能不能愉快的玩耍了	蓝海17168	08-15 16:07
8563	1	今天国债涨不少，这个居然是绿的，搞不懂	价值投资201609	08-15 14:48
8234	0	马龙，你吃狗屎了吗？	y涨跌有致	08-13 22:52
12347	0	公告招商安心收益债券型证券投资基金2018年第2季度报	基金资讯	07-18 19:43
13427	0	公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中天证券股份有	基金资讯	07-17 07:26
29012	0	公告招商基金旗下部分基金增加顺德农村商业银行为代销机构	基金资讯	06-05 07:21
20155	0	公告招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	06-04 09:06
20840	0	公告招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要	基金资讯	06-02 08:22
31290	1	这只基属于信用债基，大家不怕债务违约吗？有研究过持	天天都收益	06-01 20:03
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-10-08	每份派现金0.0400元
2012-06-29	每份派现金0.0800元
2011-06-29	每份派现金0.1200元

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