招商招旭纯债C(003860)基金净值_估值_行情走势

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招商招旭纯债C(003860

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单位净值 (2024-11-20): 1.36720.00%; 近1月：0.18%; 近1年：3.81%

累计净值: 1.6882; 近3月：0.26%; 近3年：11.03%

: 近6月：1.26%; 成立来：80.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.68亿元（2024-09-30）	基金经理：郭敏
成立日：2016-12-15	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 2.75% --
22厦国 2.38% --
22光证Y1 2.25% --
21交通 1.91% --
24农行 1.85% --
前五持仓占比合计：11.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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22厦国	2.38%	--
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21交通	1.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3672	1.6882	0.00%
11-19	1.3672	1.6882	0.01%
11-18	1.3671	1.6881	-0.01%
11-15	1.3672	1.6882	0.02%
11-14	1.3669	1.6879	0.00%
11-13	1.3669	1.6879	0.00%
11-12	1.3669	1.6879	0.04%
11-11	1.3663	1.6873	0.04%
11-08	1.3657	1.6867	0.02%
11-07	1.3654	1.6864	0.06%
11-06	1.3646	1.6856	0.01%

更多净值信息>

招商招旭纯债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-10-30 每份派现金0.3210元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.18%	0.26%	1.26%	3.19%	3.81%	7.65%	11.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1543 \| 2891	1795 \| 2875	1953 \| 2808	1597 \| 2672	1300 \| 2454	1203 \| 2348	705 \| 2005	559 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.10%	1.22%	1.25%	1.12%	0.63%	1.56%	1.72%	-1.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2317 \| 3195	1435 \| 3365	1331 \| 3231	639 \| 3113	891 \| 2944	287 \| 2851	343 \| 2778	2334 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.13%	1.72%	6.07%	3.56%	5.98%	7.71%	30.56%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	374 \| 3113	1863 \| 2732	207 \| 2414	303 \| 2201	140 \| 1724	196 \| 1271	2 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-07~至今郭敏 5年又351天 28.80%
2016-12-15~2018-12-06 许强 1年又356天 40.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-07~至今	郭敏	5年又351天	28.80%
2016-12-15~2018-12-06	许强	1年又356天	40.49%

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