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单位净值 (2025-07-11)

1.3991-0.01%
近1月:0.21%
近1年:3.05%

累计净值

1.7201
近3月:0.62%
近3年:10.78%

近6月:0.63%
成立来:85.17%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.31亿元(2025-03-31)基金经理:郭敏
成 立 日:2016-12-15管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.3991 1.7201 -0.01%
    07-10 1.3992 1.7202 -0.04%
    07-09 1.3997 1.7207 0.00%
    07-08 1.3997 1.7207 -0.02%
    07-07 1.4000 1.7210 0.03%
    07-04 1.3996 1.7206 0.02%
    07-03 1.3993 1.7203 0.02%
    07-02 1.3990 1.7200 0.06%
    07-01 1.3981 1.7191 0.03%
    06-30 1.3977 1.7187 0.01%
    06-27 1.3976 1.7186 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.21%
    0.62%
    0.63%
    0.79%
    3.05%
    7.22%
    10.78%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    1083 | 3456
    1300 | 3426
    1501 | 3351
    2029 | 3276
    1757 | 3268
    1424 | 3033
    1080 | 2472
    846 | 2105
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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