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单位净值 (2025-09-19)

1.3939-0.01%
近1月:-0.03%
近1年:1.91%

累计净值

1.7149
近3月:-0.27%
近3年:9.04%

近6月:0.80%
成立来:84.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.98亿元(2025-06-30)基金经理:郭敏
成 立 日:2016-12-15管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.3939 1.7149 -0.01%
    09-18 1.3941 1.7151 -0.01%
    09-17 1.3943 1.7153 0.01%
    09-16 1.3941 1.7151 0.01%
    09-15 1.3940 1.7150 0.03%
    09-12 1.3936 1.7146 0.00%
    09-11 1.3936 1.7146 -0.02%
    09-10 1.3939 1.7149 -0.06%
    09-09 1.3947 1.7157 -0.04%
    09-08 1.3952 1.7162 -0.04%
    09-05 1.3958 1.7168 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.03%
    -0.27%
    0.80%
    0.41%
    1.91%
    6.52%
    9.04%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2095 | 3495
    2191 | 3471
    1879 | 3417
    2246 | 3312
    1806 | 3250
    1536 | 3110
    1059 | 2543
    881 | 2178
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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