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单位净值 (2024-07-19)

1.35920.01%
近1月:0.26%
近1年:4.03%

累计净值

1.6802
近3月:0.81%
近3年:12.15%

近6月:2.30%
成立来:79.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.51亿元(2024-06-30)基金经理:郭敏
成 立 日:2016-12-15管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限3000元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.3592 1.6802 0.01%
    07-18 1.3590 1.6800 0.00%
    07-17 1.3590 1.6800 0.01%
    07-16 1.3588 1.6798 0.01%
    07-15 1.3587 1.6797 0.04%
    07-12 1.3582 1.6792 0.04%
    07-11 1.3577 1.6787 0.02%
    07-10 1.3574 1.6784 0.00%
    07-09 1.3574 1.6784 0.05%
    07-08 1.3567 1.6777 -0.05%
    07-05 1.3574 1.6784 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.26%
    0.81%
    2.30%
    2.59%
    4.03%
    7.35%
    12.15%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1338 | 3369
    1694 | 3344
    1447 | 3229
    1521 | 3065
    1355 | 3055
    1039 | 2787
    810 | 2416
    541 | 2109
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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