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招商招旭纯债C(003860
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单位净值 (2025-10-31)

1.39720.05%
近1月：0.34%
近1年：2.53%

累计净值

1.7182
近3月：-0.06%
近3年：8.85%

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成立来：84.91%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：8.25亿元（2025-09-30）基金经理：郭敏
成 立 日：2016-12-15管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    10-31 1.3972 1.7182 0.05%
    10-30 1.3965 1.7175 0.03%
    10-29 1.3961 1.7171 0.02%
    10-28 1.3958 1.7168 0.04%
    10-27 1.3953 1.7163 0.01%
    10-24 1.3951 1.7161 0.01%
    10-23 1.3949 1.7159 0.01%
    10-22 1.3948 1.7158 0.01%
    10-21 1.3946 1.7156 0.02%
    10-20 1.3943 1.7153 0.01%
    10-17 1.3941 1.7151 0.01%
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    0.65%
    2.53%
    6.49%
    8.85%
    同类平均
    0.28%
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    0.17%
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    10.02%
    沪深300
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