招商信用添利债券(LOF)A(161713)基金净值_估值

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招商信用添利债券(LOF)A(161713

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.05270.05%; 近1月：0.55%; 近1年：3.73%

累计净值: 1.8782; 近3月：1.34%; 近3年：12.02%

: 近6月：2.67%; 成立来：130.88%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：11.87亿元（2024-03-31）	基金经理：向霈
成立日：2010-06-25	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 3.69% --
21北京 3.09% --
22深能Y2 3.04% --
22广新Y1 2.98% --
22首钢 2.95% --
前五持仓占比合计：15.75%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0527	1.8782	0.05%
04-18	1.0522	1.8777	0.05%
04-17	1.0517	1.8772	0.02%
04-16	1.0515	1.8770	0.01%
04-15	1.0514	1.8769	0.04%
04-12	1.0510	1.8765	0.07%
04-11	1.0503	1.8758	0.04%
04-10	1.0499	1.8754	0.03%
04-09	1.0496	1.8751	0.05%
04-08	1.0491	1.8746	0.06%
04-03	1.0485	1.8740	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.55%	1.34%	2.67%	1.61%	3.73%	6.70%	12.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.55%	1.87%	2.36%	1.68%	2.82%	5.85%	12.36%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	210 \| 452	231 \| 446	249 \| 426	156 \| 408	179 \| 418	156 \| 376	109 \| 299	81 \| 238
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.12%	0.76%	0.38%	1.35%	1.72%	-1.15%	0.99%	1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 445	171 \| 399	215 \| 384	60 \| 363	117 \| 352	222 \| 336	90 \| 320	144 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.27%	1.50%	6.44%	2.46%	5.75%	8.18%	2.52%	1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 399	103 \| 336	95 \| 249	144 \| 221	80 \| 197	19 \| 183	42 \| 188	71 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 26.68%
2015-06-30 41.08%
2013-12-31 1.52%
2013-06-30 0.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：长期业绩优秀的债基，14年涨幅为27.17%

报告期	基金换手率
2015-12-31	26.68%
2015-06-30	41.08%
2013-12-31	1.52%
2013-06-30	0.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-23~至今	向霈	6年又88天	33.55%
2017-10-26~2018-01-22	向霈康晶	88天	0.40%
2015-07-23~2017-10-25	向霈	2年又95天	7.13%
2015-06-09~2015-07-22	邓栋向霈	43天	-3.89%
2013-10-19~2015-06-08	邓栋	1年又232天	32.07%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-13	每份派现金0.0044元
2023-12-13	每份派现金0.0071元
2023-09-13	每份派现金0.0077元
2023-06-12	每份派现金0.0080元
2023-03-15	每份派现金0.0072元
2022-12-14	每份派现金0.0073元
2022-09-14	每份派现金0.0085元
2022-06-14	每份派现金0.0072元
2022-03-15	每份派现金0.0068元
2021-12-15	每份派现金0.0067元
2021-09-30	每份派现金0.0070元

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