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招商信用添利债券(LOF)A(161713
)

单位净值 (2025-07-17)

1.04660.02%
近1月:0.18%
近1年:2.40%

累计净值

1.9099
近3月:0.53%
近3年:8.67%

近6月:0.63%
成立来:137.95%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:7.92亿元(2025-06-30)基金经理:向霈
成 立 日:2010-06-25管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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    • 3年
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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 1.0466 1.9099 0.02%
    07-16 1.0464 1.9097 0.01%
    07-15 1.0463 1.9096 0.06%
    07-14 1.0457 1.9090 0.00%
    07-11 1.0457 1.9090 -0.02%
    07-10 1.0459 1.9092 -0.05%
    07-09 1.0464 1.9097 -0.01%
    07-08 1.0465 1.9098 -0.02%
    07-07 1.0467 1.9100 0.02%
    07-04 1.0465 1.9098 0.03%
    07-03 1.0462 1.9095 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.18%
    0.53%
    0.63%
    0.60%
    2.40%
    5.61%
    8.67%
    同类平均
    0.12%
    0.61%
    1.47%
    1.76%
    1.90%
    4.63%
    7.40%
    9.50%
    沪深300
    0.61%
    4.24%
    6.95%
    5.83%
    2.53%
    15.22%
    4.33%
    -5.04%
    同类排名
    309 | 770
    586 | 767
    634 | 757
    643 | 721
    634 | 720
    547 | 679
    468 | 582
    360 | 533
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-3126.68%
    2015-06-3021.91%
    2013-12-311.52%
    2013-06-306.59%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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