招商信用添利债券(LOF)(161713)基金净值_估值

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招商信用添利债券(LOF)(161713

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-29 15:00)

1.0326

+0.0006+0.05%

近1月：-0.67%

近1年：5.52%

单位净值 (2020-05-29): 1.03200.00%; 近3月：0.49%; 近3年：20.43%

累计净值: 1.7380; 近6月：3.07%; 成立来：101.53%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：25.66亿元（2020-03-31）	基金经理：向霈等
成立日：2010-06-25	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20华远 1.95% --
20成华 1.95% --
20攀钢 1.95% --
20苏沙 1.95% --
20铁投G1 1.95% --
前五持仓占比合计：9.75%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20华远	1.95%	--
20成华	1.95%	--
20攀钢	1.95%	--
20苏沙	1.95%	--
20铁投G1	1.95%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	1.0320	1.7380	0.00%
05-28	1.0320	1.7380	0.00%
05-27	1.0320	1.7380	-0.10%
05-26	1.0330	1.7390	-0.10%
05-25	1.0340	1.7400	-0.10%
05-22	1.0350	1.7410	0.10%
05-21	1.0340	1.7400	0.00%
05-20	1.0340	1.7400	0.00%
05-19	1.0340	1.7400	-0.10%
05-18	1.0350	1.7410	0.00%
05-15	1.0350	1.7410	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★★★★★
招商证券 2020-04-24 ☆☆☆☆☆
济安金信 2020-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★★★★★
招商证券	2020-04-24	☆☆☆☆☆
济安金信	2020-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2020-05-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	-0.67%	0.49%	3.07%	2.36%	5.52%	14.01%	20.43%
同类平均	-0.14%	-0.71%	0.52%	3.44%	2.14%	6.21%	11.71%	16.80%
沪深300	1.12%	0.00%	-1.85%	1.00%	-5.60%	5.54%	1.66%	11.11%
同类排名	1520 \| 2337	1230 \| 2290	1554 \| 2160	1041 \| 2038	1005 \| 2104	801 \| 1753	245 \| 1249	165 \| 1095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.07%	1.28%	1.48%	1.18%	1.68%	2.38%	2.78%	0.99%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	695 \| 2160	717 \| 2110	524 \| 1967	115 \| 1825	568 \| 1682	218 \| 1542	50 \| 1404	606 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.75%	8.18%	2.52%	1.69%	7.15%	27.17%	0.80%	12.78%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	503 \| 2110	126 \| 1542	387 \| 1334	203 \| 650	465 \| 572	94 \| 494	161 \| 336	14 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	不佳	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 26.68%
2015-06-30 43.98%
2013-12-31 1.52%
2013-06-30 0.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：长期业绩优秀的债基，14年涨幅为27.17%

报告期	基金换手率
2015-12-31	26.68%
2015-06-30	43.98%
2013-12-31	1.52%
2013-06-30	0.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-26~至今	向霈康晶	2年又218天	17.09%
2015-07-23~2017-10-25	向霈	2年又95天	6.81%
2015-06-09~2015-07-22	邓栋向霈	43天	-3.63%
2013-10-19~2015-06-08	邓栋	1年又232天	31.93%
2013-09-12~2013-10-18	张国强邓栋	36天	0.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
171	0	这个死鸡天天亏，还宣传什么，专治震荡，背靠银行好乘	基民Fnm64C	05-27 21:25
180	0	请教一下，这只基建转换其他公司的基金收赎回费吗？	基民e05rng	05-25 14:53
389	0	公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加申万宏源证券有	基金资讯	05-25 07:47
302	0	公告关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加玄元保险为	基金资讯	05-20 07:48
222	0	卖了吧	都说哥是托	05-13 19:41
262	0	持有后，一直跌，	基民Ao6YJF	05-13 12:53
698	0	公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售	基金资讯	04-24 08:33
298	0	机构持有比例过高	基民8IjNJd	04-22 22:15
312	0	这只是死了吗	基民VT1utk	04-22 21:44
441	0	公告招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2020年	基金资讯	04-20 18:02
437	0	各位基友大家晚上好，请问这只鸡买到后要持有多长时间	基民白丁	04-19 22:58
244	0	这鸡心脏跳停了	耕好一亩三分地	04-15 10:55
441	1	看的到不要买	Barving	04-08 12:45
251	0	今天别的鸡都是大涨，希望这只鸡也下个大蛋	基民MnQ0f9	04-07 22:09
251	0	今天一定下蛋	基民gBnHSY	04-07 20:15
669	3	今天有蛋不	基民UR6GxO	04-04 22:22
346	2	今天还涨不起来，很多人要死心了[微笑]	股友V96AOd	04-02 14:13
262	0	稳如老狗	梦生双翼	04-02 10:16
295	0	清仓简直是垃圾中的辣鸡。买要手续费，卖还要手续费。	基民3he81a	04-01 22:08
282	0	老鼠仓	基民i697IF	04-01 21:12

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-20	每份派现金0.0100元
2019-12-26	每份派现金0.0080元
2019-09-30	每份派现金0.0140元
2019-06-28	每份派现金0.0140元
2019-03-29	每份派现金0.0170元
2018-12-28	每份派现金0.0210元
2018-09-28	每份派现金0.0230元
2018-06-29	每份派现金0.0120元
2018-03-30	每份派现金0.0130元
2017-12-29	每份派现金0.0050元
2017-09-29	每份派现金0.0110元

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