招商信用添利债券(LOF)A(161713)基金净值_估值

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招商信用添利债券(LOF)A(161713

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.05190.00%; 近1月：0.23%; 近1年：3.07%

累计净值: 1.8850; 近3月：0.65%; 近3年：10.61%

: 近6月：2.00%; 成立来：132.38%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：11.28亿元（2024-06-30）	基金经理：向霈
成立日：2010-06-25	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 4.00% --
21北京 3.38% --
22深能Y2 3.33% --
22广新Y1 3.23% --
22首钢 3.21% --
前五持仓占比合计：17.15%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0519	1.8850	0.00%
07-18	1.0519	1.8850	0.00%
07-17	1.0519	1.8850	0.01%
07-16	1.0518	1.8849	0.01%
07-15	1.0517	1.8848	0.05%
07-12	1.0512	1.8843	0.02%
07-11	1.0510	1.8841	0.02%
07-10	1.0508	1.8839	0.01%
07-09	1.0507	1.8838	0.02%
07-08	1.0505	1.8836	-0.03%
07-05	1.0508	1.8839	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.23%	0.65%	2.00%	2.27%	3.07%	6.03%	10.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	108 \| 503	162 \| 494	241 \| 473	238 \| 445	190 \| 437	202 \| 405	142 \| 348	80 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.01%	1.12%	0.76%	0.38%	1.35%	1.72%	-1.15%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	291 \| 494	163 \| 445	171 \| 401	215 \| 384	60 \| 363	117 \| 352	222 \| 336	90 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.27%	1.50%	6.44%	2.46%	5.75%	8.18%	2.52%	1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 401	103 \| 336	95 \| 249	144 \| 221	80 \| 197	19 \| 183	42 \| 188	71 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 26.68%
2015-06-30 41.08%
2013-12-31 1.52%
2013-06-30 0.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：长期业绩优秀的债基，14年涨幅为27.17%

报告期	基金换手率
2015-12-31	26.68%
2015-06-30	41.08%
2013-12-31	1.52%
2013-06-30	0.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-23~至今	向霈	6年又182天	34.48%
2017-10-26~2018-01-22	向霈康晶	88天	0.40%
2015-07-23~2017-10-25	向霈	2年又95天	7.13%
2015-06-09~2015-07-22	邓栋向霈	43天	-3.89%
2013-10-19~2015-06-08	邓栋	1年又232天	32.07%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-13	每份派现金0.0076元
2024-03-13	每份派现金0.0044元
2023-12-13	每份派现金0.0071元
2023-09-13	每份派现金0.0077元
2023-06-12	每份派现金0.0080元
2023-03-15	每份派现金0.0072元
2022-12-14	每份派现金0.0073元
2022-09-14	每份派现金0.0085元
2022-06-14	每份派现金0.0072元
2022-03-15	每份派现金0.0068元
2021-12-15	每份派现金0.0067元

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