招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)基金净值_估值

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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267

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单位净值 (2025-09-19): 1.2035-0.17%; 近1月：4.58%; 近1年：27.79%

累计净值: 1.2035; 近3月：12.56%; 近3年：--

: 近6月：12.30%; 成立来：20.35%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.15亿元（2025-06-30）	基金经理：杨宇
成立日：2023-05-17	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
招商招祥纯债C	13.19%	-0.06%
招商招悦纯债C	7.98%	-0.08%
海富通上证投资级可...	5.10%	-0.11%
招商沪深300指数...	3.51%	0.06%
华夏恒生科技ETF...	3.51%	-1.51%
银华美元债精选债券...	3.22%	-0.04%
华安黄金易(ETF)	2.96%	1.33%
富国稳健增长混合C	2.83%	-0.39%
广发多因子混合	2.71%	-0.52%
华夏军工安全混合C	2.22%	-0.58%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	0.76%	0.74%	股吧
腾讯控股	0.60%	--	股吧
格力电器	0.50%	-0.48%	股吧
伊利股份	0.49%	-0.62%	股吧
中国平安	0.44%	--	股吧
天润乳业	0.35%	-0.79%	股吧
宁德时代	0.33%	-0.51%	股吧
信达生物	0.26%	--	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.2035	1.2035	-0.17%
09-18	1.2055	1.2055	-0.56%
09-17	1.2123	1.2123	0.65%
09-16	1.2045	1.2045	0.27%
09-15	1.2012	1.2012	0.01%
09-12	1.2011	1.2011	0.07%
09-11	1.2003	1.2003	0.87%
09-10	1.1899	1.1899	0.16%
09-09	1.1880	1.1880	-0.13%
09-08	1.1896	1.1896	0.24%
09-05	1.1867	1.1867	1.30%

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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	4.58%	12.56%	12.30%	18.28%	27.79%	22.48%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.10%	3.82%	12.57%	10.60%	14.97%	27.34%	15.45%	8.49%
沪深300	-0.08%	3.24%	17.16%	15.46%	14.86%	40.68%	20.88%	17.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	111 \| 289	73 \| 286	139 \| 284	85 \| 280	69 \| 274	121 \| 272	35 \| 239	-- \| 120
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.86%	3.75%	0.08%	4.53%	-0.14%	0.84%	-1.54%	-1.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	75 \| 293	39 \| 287	110 \| 287	216 \| 292	99 \| 295	31 \| 290	38 \| 281	25 \| 271
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.34%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	90 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-27~至今	杨宇	1年又59天	25.93%
2024-07-02~2024-07-26	雷敏杨宇	24天	-2.14%
2023-05-17~2024-07-01	雷敏	1年又46天	-2.34%

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF基金吧

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点击	标题	作者	最新更新时间
40	公告招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发	基金资讯	08-28 09:11
51	公告招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发	基金资讯	07-18 09:14
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204	公告招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发	基金资讯	07-31 09:05
201	公告招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发	基金资讯	07-31 09:05
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201	公告招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发	基金资讯	05-16 09:04
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169	公告招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发	基金资讯	04-19 09:09
181	公告招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发	基金资讯	03-29 10:38

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