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单位净值 (2024-07-19)

1.10500.03%
近1月:0.35%
近1年:4.59%

累计净值

1.3607
近3月:0.96%
近3年:13.51%

近6月:2.57%
成立来:41.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.18亿元(2024-06-30)基金经理:夏里鹏
成 立 日:2016-08-24管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.1050 1.3607 0.03%
    07-18 1.1047 1.3604 -0.02%
    07-17 1.1049 1.3606 0.02%
    07-16 1.1047 1.3604 0.02%
    07-15 1.1045 1.3602 0.05%
    07-12 1.1039 1.3596 0.05%
    07-11 1.1034 1.3591 0.03%
    07-10 1.1031 1.3588 0.01%
    07-09 1.1030 1.3587 0.05%
    07-08 1.1024 1.3581 -0.06%
    07-05 1.1031 1.3588 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.35%
    0.96%
    2.57%
    2.92%
    4.59%
    8.31%
    13.51%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    401 | 3369
    551 | 3344
    762 | 3229
    1041 | 3065
    814 | 3055
    544 | 2787
    409 | 2416
    260 | 2109
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
152 0 公告招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-18 09:23
862 0 秒懂债基:什么样的情况需要配置债基? 招商基金 07-05 15:14
326 0 公告招商招悦纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品 基金资讯 06-28 09:26
394 0 今天是不是要大跌 职业养鸡户 06-21 10:41
766 0 公告关于调整招商招悦纯债债券型证券投资基金A类份额大额 基金资讯 06-15 09:04
440 0 $招商招悦纯债C$跟股基比起来,还是这个风险低一些 谨慎的黎熙楠 05-17 09:43
424 0 看这只长期业绩比较好,稳健理财还是得靠债基 草莓小屋 05-16 10:43
442 0 从大盘表现来看还是持债更有性价比。这只年化近5还申 勇敢的高思源1 05-13 11:30
427 0 偶有小波动不慌呢,$招商招悦纯债C$还是比较稳的呢 月亮睡了我就不睡 05-10 10:51
413 0 债基就是风险比较低,长期累积收益,这是一般股基都比 静思缘12 05-09 11:29
451 0 这个年化收益达到4.78%,挺靠谱啊 务实之王熙凤 05-08 12:22
423 0 $招商招悦纯债C$结束了回调,开始稳步上涨,证明它 月亮睡了我就不睡 05-07 09:41
409 0 债券基金比较稳的,需要配置一点上车 有正顾泳 05-06 13:19
423 0 这啥情况,,, 随势而动刀 04-29 22:12
416 0 今晚继续大跌 职业养鸡户 04-29 15:17
421 0 债基的波动只是市场的一个小插曲,它不会改变债券市场 静思缘12 04-29 11:30
441 0 今晚继续大跌,预估五个点 职业养鸡户 04-26 16:00
424 0 这支基还是很强的,之前连续18天没丢过蛋,这两点小 夏至还未至 04-26 10:00
451 0 现在市场资金充足,债市波动不会太久,跟上等补涨,假 峰回路转暖阳阳 04-25 09:06
416 0 今天跌10个 股友9311T97o19 04-24 19:16
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