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招商招悦纯债C(003157
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单位净值 (2025-12-31)

1.14960.02%
近1月：0.12%
近1年：0.97%

累计净值

1.4053
近3月：1.00%
近3年：12.87%

近6月：0.26%
成立来：47.06%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：20.07亿元（2025-09-30）基金经理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-31 1.1496 1.4053 0.02%
    12-30 1.1494 1.4051 0.01%
    12-29 1.1493 1.4050 -0.04%
    12-26 1.1498 1.4055 0.01%
    12-25 1.1497 1.4054 0.00%
    12-24 1.1497 1.4054 0.03%
    12-23 1.1494 1.4051 0.03%
    12-22 1.1490 1.4047 0.00%
    12-19 1.1490 1.4047 0.06%
    12-18 1.1483 1.4040 0.06%
    12-17 1.1476 1.4033 0.04%
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    0.97%
    7.08%
    12.87%
    同类平均
    -0.03%
    0.06%
    0.55%
    0.18%
    0.98%
    0.98%
    6.25%
    10.84%
    沪深300
    -0.09%
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    17.63%
    17.66%
    17.66%
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