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单位净值 (2025-09-05)

1.1446-0.06%
近1月:-0.30%
近1年:3.07%

累计净值

1.4003
近3月:0.09%
近3年:10.89%

近6月:0.93%
成立来:46.42%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.48亿元(2025-06-30)基金经理:王娟娟
成 立 日:2016-08-24管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.1446 1.4003 -0.06%
    09-04 1.1453 1.4010 0.06%
    09-03 1.1446 1.4003 0.05%
    09-02 1.1440 1.3997 0.02%
    09-01 1.1438 1.3995 0.03%
    08-29 1.1435 1.3992 0.02%
    08-28 1.1433 1.3990 -0.08%
    08-27 1.1442 1.3999 0.02%
    08-26 1.1440 1.3997 0.06%
    08-25 1.1433 1.3990 0.06%
    08-22 1.1426 1.3983 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    -0.30%
    0.09%
    0.93%
    0.54%
    3.07%
    7.93%
    10.89%
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同类排名
    458 | 3483
    2696 | 3462
    1969 | 3406
    1637 | 3291
    1842 | 3252
    441 | 3084
    387 | 2520
    367 | 2156
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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