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单位净值 (2025-09-26)

1.13770.00%
近1月:-0.55%
近1年:2.18%

累计净值

1.3934
近3月:-0.77%
近3年:10.08%

近6月:0.30%
成立来:45.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.48亿元(2025-06-30)基金经理:王娟娟
成 立 日:2016-08-24管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.1377 1.3934 0.00%
    09-25 1.1377 1.3934 -0.10%
    09-24 1.1388 1.3945 -0.15%
    09-23 1.1405 1.3962 -0.08%
    09-22 1.1414 1.3971 0.01%
    09-19 1.1413 1.3970 -0.05%
    09-18 1.1419 1.3976 -0.03%
    09-17 1.1422 1.3979 0.04%
    09-16 1.1418 1.3975 0.02%
    09-15 1.1416 1.3973 0.06%
    09-12 1.1409 1.3966 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.32%
    -0.55%
    -0.77%
    0.30%
    -0.07%
    2.18%
    7.39%
    10.08%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    同类排名
    3320 | 3496
    3043 | 3481
    2659 | 3431
    2583 | 3320
    2314 | 3250
    803 | 3121
    514 | 2556
    453 | 2184
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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