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单位净值 (2024-07-26)

1.10820.05%
近1月:0.55%
近1年:4.97%

累计净值

1.3639
近3月:1.35%
近3年:13.48%

近6月:2.71%
成立来:41.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.18亿元(2024-06-30)基金经理:夏里鹏
成 立 日:2016-08-24管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1082 1.3639 0.05%
    07-25 1.1076 1.3633 0.05%
    07-24 1.1070 1.3627 0.01%
    07-23 1.1069 1.3626 0.07%
    07-22 1.1061 1.3618 0.10%
    07-19 1.1050 1.3607 0.03%
    07-18 1.1047 1.3604 -0.02%
    07-17 1.1049 1.3606 0.02%
    07-16 1.1047 1.3604 0.02%
    07-15 1.1045 1.3602 0.05%
    07-12 1.1039 1.3596 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.55%
    1.35%
    2.71%
    3.22%
    4.97%
    8.35%
    13.48%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    766 | 3376
    495 | 3348
    675 | 3248
    1008 | 3073
    782 | 3053
    498 | 2788
    405 | 2419
    263 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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451 0 央行超预期降息,释放了哪些信号? 招商基金 07-24 14:35
260 0 公告招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-18 09:23
955 0 秒懂债基:什么样的情况需要配置债基? 招商基金 07-05 15:14
378 0 公告招商招悦纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品 基金资讯 06-28 09:26
395 0 今天是不是要大跌 职业养鸡户 06-21 10:41
768 0 公告关于调整招商招悦纯债债券型证券投资基金A类份额大额 基金资讯 06-15 09:04
442 0 $招商招悦纯债C$跟股基比起来,还是这个风险低一些 谨慎的黎熙楠 05-17 09:43
428 0 看这只长期业绩比较好,稳健理财还是得靠债基 草莓小屋 05-16 10:43
445 0 从大盘表现来看还是持债更有性价比。这只年化近5还申 勇敢的高思源1 05-13 11:30
428 0 偶有小波动不慌呢,$招商招悦纯债C$还是比较稳的呢 月亮睡了我就不睡 05-10 10:51
415 0 债基就是风险比较低,长期累积收益,这是一般股基都比 静思缘12 05-09 11:29
454 0 这个年化收益达到4.78%,挺靠谱啊 务实之王熙凤 05-08 12:22
424 0 $招商招悦纯债C$结束了回调,开始稳步上涨,证明它 月亮睡了我就不睡 05-07 09:41
410 0 债券基金比较稳的,需要配置一点上车 有正顾泳 05-06 13:19
426 0 这啥情况,,, 随势而动刀 04-29 22:12
417 0 今晚继续大跌 职业养鸡户 04-29 15:17
422 0 债基的波动只是市场的一个小插曲,它不会改变债券市场 静思缘12 04-29 11:30
444 0 今晚继续大跌,预估五个点 职业养鸡户 04-26 16:00
429 0 这支基还是很强的,之前连续18天没丢过蛋,这两点小 夏至还未至 04-26 10:00
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