招商招悦纯债C(003157)基金净值_估值_行情走势

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招商招悦纯债C(003157

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单位净值 (2024-11-20): 1.11640.00%; 近1月：0.20%; 近1年：4.71%

累计净值: 1.3721; 近3月：0.59%; 近3年：12.63%

: 近6月：1.89%; 成立来：42.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.44亿元（2024-09-30）	基金经理：王娟娟
成立日：2016-08-24	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 4.26% --
24农发 3.48% --
24成都 2.86% --
22国开 2.71% --
24农行 2.49% --
前五持仓占比合计：15.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	4.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1164	1.3721	0.00%
11-19	1.1164	1.3721	0.03%
11-18	1.1161	1.3718	-0.04%
11-15	1.1165	1.3722	0.02%
11-14	1.1163	1.3720	-0.01%
11-13	1.1164	1.3721	-0.01%
11-12	1.1165	1.3722	0.09%
11-11	1.1155	1.3712	0.06%
11-08	1.1148	1.3705	0.04%
11-07	1.1144	1.3701	0.08%
11-06	1.1135	1.3692	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.20%	0.59%	1.89%	3.99%	4.71%	8.78%	12.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2204 \| 2891	1441 \| 2875	676 \| 2808	370 \| 2672	419 \| 2454	395 \| 2348	274 \| 2005	201 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.42%	1.39%	1.35%	1.31%	0.67%	1.62%	1.70%	-1.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1154 \| 3195	901 \| 3365	991 \| 3231	318 \| 3113	773 \| 2944	210 \| 2851	359 \| 2778	2308 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.41%	1.85%	6.96%	3.31%	5.82%	8.70%	1.27%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 3113	1769 \| 2732	109 \| 2414	421 \| 2201	153 \| 1724	83 \| 1271	504 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债型基金，基金经理6年从业经验，注册会计师

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-18~至今	王娟娟	34天	0.18%
2021-12-31~2024-10-17	夏里鹏王娟娟	2年又291天	11.49%
2021-08-02~2021-12-30	夏里鹏	150天	2.28%
2017-11-08~2021-08-01	周欣宇	3年又267天	23.63%
2016-08-24~2017-11-07	许强	1年又75天	1.12%

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300	0	刚买进，连跌6天，真心无语	基民uQqeWz	10-25 20:59
1114	0	盘后三分钟：放量上涨，创业板指涨近3%！光伏引领涨	招商基金	10-25 19:40
308	0	回家卖红薯去吧，真是丢人	漂亮的兰霖	10-25 19:32
305	0	新经理没脑子不会理财	漂亮的兰霖	10-25 19:31
308	0	#晒收益#进来连跌5天，差劲！	机智的赵皓轩	10-25 09:17
336	0	一换经理就完蛋	漂亮的兰霖	10-24 09:44
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-08-31	每份派现金0.0130元
2022-06-09	每份派现金0.0450元
2021-08-12	每份派现金0.0500元
2020-04-28	每份派现金0.0240元
2019-12-02	每份派现金0.0287元
2019-05-21	每份派现金0.0210元
2018-12-14	每份派现金0.0170元
2018-08-20	每份派现金0.0190元
2018-05-04	每份派现金0.0380元

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