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招商招祥纯债C(003864
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单位净值 (2025-12-03)

1.1780-0.03%
近1月：-0.14%
近1年：1.99%

累计净值

1.2740
近3月：0.15%
近3年：11.75%

近6月：0.35%
成立来：19.89%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：31.31亿元（2025-09-30）基金经理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    12-03 1.1780 1.2740 -0.03%
    12-02 1.1783 1.2743 -0.03%
    12-01 1.1786 1.2746 0.02%
    11-28 1.1784 1.2744 0.02%
    11-27 1.1782 1.2742 -0.03%
    11-26 1.1786 1.2746 -0.08%
    11-25 1.1796 1.2756 -0.03%
    11-24 1.1800 1.2760 0.00%
    11-21 1.1800 1.2760 -0.01%
    11-20 1.1801 1.2761 0.00%
    11-19 1.1801 1.2761 -0.01%
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    同类平均
    -0.06%
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    0.16%
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    0.86%
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    10.70%
    沪深300
    0.30%
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    1.60%
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