招商招祥纯债C(003864)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>招商招祥纯债C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

招商招祥纯债C(003864

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2024-11-20): 1.14830.01%; 近1月：0.23%; 近1年：4.50%

累计净值: 1.2443; 近3月：0.31%; 近3年：12.82%

: 近6月：1.52%; 成立来：16.86%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：67.76亿元（2024-09-30）	基金经理：王梓林
成立日：2016-12-07	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

招商基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
21北京 2.26% --
15国开 1.79% --
23建行 1.35% --
24中信 1.23% --
24农行 1.16% --
前五持仓占比合计：7.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21北京	2.26%	--
15国开	1.79%	--
23建行	1.35%	--
24中信	1.23%	--
24农行	1.16%	--

公司观点

更多>

精选港股通标的
9.00%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
28.61%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
3.89%近1年招商产业债券A
今日上市！招商高速公路REIT正式...
打破100个红利信息差：现金分红V...
对话基金经理刘重杰：10月新能车销...
盘后三分钟：超90%板块上涨，新一...
年末将至，如何布局投资？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.18%11-20
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1483	1.2443	0.01%
11-19	1.1482	1.2442	0.01%
11-18	1.1481	1.2441	0.00%
11-15	1.1481	1.2441	0.02%
11-14	1.1479	1.2439	0.01%
11-13	1.1478	1.2438	0.00%
11-12	1.1478	1.2438	0.06%
11-11	1.1471	1.2431	0.05%
11-08	1.1465	1.2425	0.04%
11-07	1.1460	1.2420	0.07%
11-06	1.1452	1.2412	0.03%

更多净值信息>

招商招祥纯债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-01-06 每份派现金0.0527元
2021-06-16 每份派现金0.0433元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.23%	0.31%	1.52%	3.75%	4.50%	8.70%	12.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	842 \| 2891	897 \| 2875	1769 \| 2808	944 \| 2672	609 \| 2454	524 \| 2348	294 \| 2005	171 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.18%	1.49%	1.38%	1.36%	0.73%	1.47%	1.74%	-1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2050 \| 3195	670 \| 3365	883 \| 3231	269 \| 3113	633 \| 2944	428 \| 2851	332 \| 2778	2162 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.41%	2.43%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	267 \| 3113	1014 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-21~至今	王梓林	61天	0.09%
2023-08-08~2024-09-20	马龙王梓林	1年又44天	5.34%
2022-05-06~2023-08-07	康晶马龙王梓林	1年又93天	4.78%
2021-03-12~2022-05-05	康晶马龙	1年又54天	5.78%
2018-03-02~2021-03-11	康晶	3年又10天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1049	0	盘后三分钟：创业板指收涨3.05%，芯片概念全线爆	招商基金	11-11 19:13
409	2	债券怎么了	貔貅貔貅貔貅貔貅	11-01 00:32
237	0	啥时候是头？	广州市从化区队长	10-30 17:59
250	0	它们在干什么	股友226969KK12	10-29 21:40
242	0	真是垃圾	忠诚01205090	10-29 19:20
241	0	$招商招祥纯债C[003864]$	有用的车清平1	10-29 19:20
427	1	稳了，股债双收！	似懂非懂的蒋慧	10-29 13:41
248	0	继续吃大面	基民u362626d16	10-28 14:42
1117	0	盘后三分钟：放量上涨，创业板指涨近3%！光伏引领涨	招商基金	10-25 19:40
288	0	都在涨怎么你还在跌	股友170t65c369	10-25 19:29
297	0	今晚为何会跌3个蛋？	蕙心兰质1978	10-25 19:23
824	0	盘后三分钟：沪指四连阳后迎调整，超级宽基明日上新！	招商基金	10-24 20:08
554	0	公告招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 09:12
341	0	今晚准备吃大面	基民u362626d16	10-18 15:21
340	0	还是可以稳收蛋的，淡定点多坚持坚持就好啦	纵横四海源	10-16 22:04
334	0	招祥产蛋能力很强，作为底仓的配置很适合，闲钱可以入	墨鱼小肥	10-16 11:49
1153	1	债市持续回暖，当前债基该入场了？	叨叨爱养基	10-15 18:51
398	0	债市久违晴天，看来债牛底层逻辑还是给力啊	财富自由之行	10-14 15:01
972	1	周末利好债市，眼看债市回暖，可以安排起来了	茶香袅升起	10-14 14:01
453	0	债市继续晴天，今天有望继续收蛋	凤凰涅槃不浴火	10-14 13:05

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理规模：8902.81亿旗下基金：563只

招商科技动力3个月滚动

日涨幅4.01%

购买

招商科技动力3个月滚动

日涨幅4.01%

购买

招商科技创新混合A

日涨幅3.80%

购买

招商科技创新混合C

日涨幅3.80%

购买

招商体育文化休闲股票A

日涨幅3.02%

购买

招商体育文化休闲股票C

日涨幅3.02%

购买

招商北证50成份指数发

日涨幅2.85%

购买

截止:11-20 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
鹏华丰禄债券	5721人
国投瑞银顺昌纯债债券A	4978人
国金惠盈纯债C	5491人
华泰柏瑞中证红利低波E	4979人
广发全球精选股票(QD	5323人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-06	每份派现金0.0527元
2021-06-16	每份派现金0.0433元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

一般

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

一般

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

优秀

良好

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益90%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外