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招商招祥纯债C(003864
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1.1750-0.01%
近1月：0.10%
近1年：2.56%

累计净值

1.2710
近3月：-0.43%
近3年：10.34%

近6月：0.47%
成立来：19.58%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：48.91亿元（2025-06-30）基金经理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    10-20 1.1750 1.2710 -0.01%
    10-17 1.1751 1.2711 0.07%
    10-16 1.1743 1.2703 0.03%
    10-15 1.1739 1.2699 -0.01%
    10-14 1.1740 1.2700 0.01%
    10-13 1.1739 1.2699 0.09%
    10-10 1.1729 1.2689 0.02%
    10-09 1.1727 1.2687 0.07%
    09-30 1.1719 1.2679 0.03%
    09-29 1.1715 1.2675 0.02%
    09-26 1.1713 1.2673 0.00%
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    2.56%
    7.62%
    10.34%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    沪深300
    1.52%
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    12.78%
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