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招商招祥纯债C(003864
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1.17130.00%
近1月：-0.37%
近1年：2.07%

累计净值

1.2673
近3月：-0.50%
近3年：10.23%

近6月：0.63%
成立来：19.20%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：48.91亿元（2025-06-30）基金经理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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    09-25 1.1713 1.2673 -0.05%
    09-24 1.1719 1.2679 -0.10%
    09-23 1.1731 1.2691 -0.06%
    09-22 1.1738 1.2698 0.00%
    09-19 1.1738 1.2698 -0.04%
    09-18 1.1743 1.2703 -0.03%
    09-17 1.1746 1.2706 0.03%
    09-16 1.1742 1.2702 0.02%
    09-15 1.1740 1.2700 0.04%
    09-12 1.1735 1.2695 0.01%
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    2.07%
    7.32%
    10.23%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
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    9.74%
    沪深300
    1.07%
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