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招商招祥纯债C(003864
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1.1761-0.05%
近1月：-0.21%
近1年：2.71%

累计净值

1.2721
近3月：0.16%
近3年：10.88%

近6月：1.14%
成立来：19.69%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：48.91亿元（2025-06-30）基金经理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    09-05 1.1761 1.2721 -0.05%
    09-04 1.1767 1.2727 0.04%
    09-03 1.1762 1.2722 0.05%
    09-02 1.1756 1.2716 0.00%
    09-01 1.1756 1.2716 0.03%
    08-29 1.1753 1.2713 0.01%
    08-28 1.1752 1.2712 -0.05%
    08-27 1.1758 1.2718 0.01%
    08-26 1.1757 1.2717 0.04%
    08-25 1.1752 1.2712 0.06%
    08-22 1.1745 1.2705 -0.02%
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    2.71%
    7.69%
    10.88%
    同类平均
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    0.13%
    0.92%
    0.66%
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    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
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    13.35%
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