招商招祥纯债C(003864)基金净值_估值_行情走势

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招商招祥纯债C(003864

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.16320.11%; 近1月：1.30%; 近1年：5.50%

累计净值: 1.2592; 近3月：1.39%; 近3年：13.83%

: 近6月：2.28%; 成立来：18.38%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：67.76亿元（2024-09-30）	基金经理：王梓林
成立日：2016-12-07	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21北京 2.26% --
15国开 1.79% --
23建行 1.35% --
24中信 1.23% --
24农行 1.16% --
前五持仓占比合计：7.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21北京	2.26%	--
15国开	1.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1632	1.2592	0.11%
12-19	1.1619	1.2579	-0.02%
12-18	1.1621	1.2581	-0.08%
12-17	1.1630	1.2590	-0.03%
12-16	1.1634	1.2594	0.13%
12-13	1.1619	1.2579	0.14%
12-12	1.1603	1.2563	0.03%
12-11	1.1599	1.2559	0.00%
12-10	1.1599	1.2559	0.22%
12-09	1.1574	1.2534	0.06%
12-06	1.1567	1.2527	0.02%

更多净值信息>

招商招祥纯债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-01-06 每份派现金0.0527元
2021-06-16 每份派现金0.0433元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	1.30%	1.39%	2.28%	5.10%	5.50%	11.18%	13.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1837 \| 3281	1325 \| 3245	1178 \| 3176	1246 \| 3055	814 \| 2768	826 \| 2743	262 \| 2340	232 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.18%	1.49%	1.38%	1.36%	0.73%	1.47%	1.74%	-1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2050 \| 3195	670 \| 3365	883 \| 3231	269 \| 3113	633 \| 2944	428 \| 2851	332 \| 2778	2162 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.41%	2.43%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	267 \| 3113	1014 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-21~至今	王梓林	91天	1.39%
2023-08-08~2024-09-20	马龙王梓林	1年又44天	5.34%
2022-05-06~2023-08-07	康晶马龙王梓林	1年又93天	4.78%
2021-03-12~2022-05-05	康晶马龙	1年又54天	5.78%
2018-03-02~2021-03-11	康晶	3年又10天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	0	最近债基也太香了吧，才刚买入就收了50个蛋蛋，开心	股友7D5M362515	12-20 18:06
68	0	看来月初进场还真是对了，这么快就开始吃肉了	小苹果树树	12-19 09:32
107	1	今天不对啊，净值怎么出的这么晚	忠诚01205090	12-18 20:32
75	0	嘿嘿还可以吧，在现在这个行情来说只要不亏就是赚的，	股友39R0o68979	12-18 18:20
82	0	拿好手里的筹码，不要轻易交出去了，现在走就太亏了，	蓝猫说	12-18 14:22
66	0	债基比较稳的，拿着不用太操心	独立露	12-18 13:45
100	0	$招商招祥纯债C$波动不大，长期收获比较稳定，是长	有魄力的董枫14	12-17 18:33
78	0	今天要吃面了	基民u362626d16	12-17 11:18
154	2	请问现在还可以加仓吗？	善于思考de落葵	12-16 20:46
97	0	$招商招祥纯债C$收益一路走高，抗风险能力也在线，	乐观的科尼塞克	12-16 14:54
147	0	这里近一年下蛋562个，也是挺猛的，债基就是要长期	勇敢的烟清文20	12-13 21:26
137	0	债基波动小，稳稳的也放心，很适合闲钱理财	勤奋的浪飘柳0	12-12 17:37
543	0	盘后三分钟：沪指窄幅震荡涨0.29%，大消费板块集	招商基金	12-11 19:34
783	0	一周吃透一个债基知识：如何选择短债基金？轻松掌握这	招商基金	12-11 18:57
194	0	主打一个相信行情可以稳定输出了。债券年底还是可以挺	时光流水	12-11 16:02
496	0	盘后三分钟：成交额再破两万亿！市场热情重燃？	招商基金	12-10 19:57
167	0	最近拿的债表现还不错，还是稳呀，值得追	严谨的李舒茜1	12-10 13:12
156	0	抱蛋收益初显，未来可期	股友301Me93152	12-09 17:09
162	0	长期持有。	老李新基	12-06 19:21
166	0	都搞点试试水，想吃肉，看好，冲冲呀，相信我的选择	股友39R0o68979	12-06 12:42

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-06	每份派现金0.0527元
2021-06-16	每份派现金0.0433元

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