银华美元债精选债券(QDII)D(019630)基金净值_估值

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银华美元债精选债券(QDII)D(019630

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单位净值 (2025-01-02): 1.06990.06%; 近1月：-0.42%; 近1年：4.11%

累计净值: 1.0699; 近3月：0.98%; 近3年：--

: 近6月：2.90%; 成立来：4.30%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：25.74亿元（2024-09-30）	基金经理：叶青等
成立日：2023-09-26	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
T 4 5/8 05/15/44 8.40%
T 4 1/2 05/31/29 7.69%
T 3 7/8 08/15/33 5.13%
CITLTD 2.85 02/25 4.75%
WHMTR 4 1/4 09/13 4.66%
前五持仓占比合计：30.63%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比
T 4 5/8 05/15/44	8.40%
T 4 1/2 05/31/29	7.69%
T 3 7/8 08/15/33	5.13%
CITLTD 2.85 02/25	4.75%
WHMTR 4 1/4 09/13	4.66%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-02	1.0699	1.0699	0.06%
12-31	1.0693	1.0693	-0.03%
12-30	1.0696	1.0696	0.23%
12-27	1.0671	1.0671	--
12-24	1.0677	1.0677	0.02%
12-23	1.0675	1.0675	-0.14%
12-20	1.0690	1.0690	0.10%
12-19	1.0679	1.0679	-0.09%
12-18	1.0689	1.0689	-0.25%
12-17	1.0716	1.0716	-0.01%
12-16	1.0717	1.0717	0.04%

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银华美元债精选债券(QDII)D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	-0.42%	0.98%	2.90%	0.06%	4.11%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	-0.65%	-0.69%	1.71%	0.05%	2.99%	4.58%	-0.52%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 59	26 \| 64	12 \| 62	7 \| 62	21 \| 64	18 \| 62	-- \| 57	-- \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	优秀	优秀	良好	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.93%	1.91%	--	--	0.26%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	--	3.08%	-2.35%	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	-7.00%	-3.98%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 64	36 \| 62	-- \| 62	-- \| --	61 \| 68	-- \| 66	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	不佳	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.86%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 64	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-17~至今叶青师华鹏 233天 3.74%
2023-09-26~2024-05-16 叶青 233天 0.54%
更多银华美元债精选债券(QDII)D基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	叶青师华鹏	233天	3.74%
2023-09-26~2024-05-16	叶青	233天	0.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
174	0	最近有赎回的资金，就应该开放让大家认购；	股友6D81530G09	11-03 16:49
503	0	公告银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)202	基金资讯	10-24 09:16
121	0	看这样子，今天又不准备更新净值了	养基达人53	10-14 20:55
115	0	今天为什么不能赎回？	基民PVwYTx	10-11 14:13
319	1	能解释下，这一周都没有净值更新的原因吗，其他美债人	有想象力地流氓兔	10-05 11:32
185	0	为什么不更新，别的美债都是涨，这个跌是不是偷偷调仓	又赢了	09-20 19:54
175	0	今天唯一负收益美元债，什么问题	股海_修行	09-20 19:51
270	2	到底是个啥情况？怎么不更新净值，谁能告诉我，谢谢	养基达人53	09-20 19:21
155	0	怎么回事？都不更新净值	养基达人53	09-20 09:57
705	1	虽然中国金融市场因假期休市，但世界目光齐刷刷望向中	股债组合投资	09-16 11:17
140	0	降息25基点，还是50基点？答案似乎出来了。本周四	股债组合投资	09-15 08:36
186	0	真的有人偷吃了	股友5i8R278231	09-09 23:26
211	1	事出反常必有妖，肯定在偷吃	养基达人53	09-09 22:24
138	0	呢？	股友5i8R278231	09-09 21:55
138	0	怎么难产了	买房的存钱罐	09-09 21:45
507	0	公告银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)202	基金资讯	08-31 09:36
1312	1	最近有些朋友问美债。大逻辑上没问题：美联储迟早会降	股债组合投资	08-30 19:24
822	1	公告银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)暂停申	基金资讯	08-27 12:41
383	2	美债杠杆头寸规模创新高反映了交易员们对美联储降息的	股债组合投资	08-21 21:15
781	0	公告银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)调整大	基金资讯	08-21 07:32

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