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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544
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净值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月:5.36%
近1年:21.08%

单位净值 (2025-09-01)

1.25110.45%
近3月:11.01%
近3年:--

累计净值

1.2751
近6月:13.19%
成立来:27.79%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.14亿元(2025-06-30)基金经理:房俊一
成 立 日:2023-12-29管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证国新央企股东回报指数 | 年化跟踪误差:1.55%

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    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.29%
    5.36%
    11.01%
    13.19%
    7.87%
    21.08%
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    同类平均
    1.68%
    13.27%
    23.66%
    21.28%
    24.76%
    53.06%
    29.69%
    21.82%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟踪标的
    -1.45%
    5.53%
    8.67%
    10.84%
    5.37%
    19.14%
    15.22%
    20.11%
    同类排名
    3566 | 4247
    3585 | 4203
    3267 | 3946
    2701 | 3565
    3039 | 3420
    2702 | 2989
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    2024-12-311.32%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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