民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)基金净值_估值

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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211

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单位净值 (2024-12-19): 0.97110.07%; 近1月：0.57%; 近1年：4.60%

累计净值: 0.9711; 近3月：5.04%; 近3年：-2.70%

: 近6月：2.46%; 成立来：-2.89%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：4.54亿元（2024-09-30）	基金经理：孔思伟等
成立日：2021-12-07	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-04～02-17/2025-02-04～02-17

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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基金名称	持仓占比	日涨幅
东方添益债券	10.78%	0.15%
创金合信鑫日享短债...	8.15%	0.02%
鹏扬利沣短债债券A	6.84%	0.02%
民生加银高等级信用...	6.62%	0.02%
长盛安逸纯债债券E	6.42%	0.11%
易方达信用债债券A	6.21%	0.18%
中信建投稳祥债券A	6.19%	0.13%
申万菱信安泰瑞利中...	5.76%	0.04%
长盛安鑫中短债债券A	5.19%	0.01%
鹏华盛世创新混合(...	4.32%	-0.29%

前十持仓占比合计：66.48%

持仓截止日期: 2024-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.9711	0.9711	0.07%
12-18	0.9704	0.9704	0.03%
12-17	0.9701	0.9701	-0.16%
12-16	0.9717	0.9717	-0.21%
12-13	0.9737	0.9737	-0.41%
12-12	0.9777	0.9777	0.28%
12-11	0.9750	0.9750	0.10%
12-10	0.9740	0.9740	0.33%
12-09	0.9708	0.9708	0.03%
12-06	0.9705	0.9705	0.33%
12-05	0.9673	0.9673	0.02%

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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.68%	0.57%	5.04%	2.46%	3.98%	4.60%	2.63%	-2.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 86	63 \| 86	24 \| 85	26 \| 85	30 \| 84	24 \| 84	45 \| 73	15 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.98%	0.69%	0.28%	-0.97%	-1.61%	-1.39%	2.39%	-0.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	99 \| 391	158 \| 378	226 \| 376	216 \| 365	202 \| 345	269 \| 328	14 \| 310	50 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.61%	-5.23%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	173 \| 365	78 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-07~至今	孔思伟代宏坤	1年又168天	1.44%
2023-04-14~2023-07-06	孔思伟	83天	-1.67%
2022-09-01~2023-04-13	于善辉孔思伟	224天	-0.44%
2021-12-07~2022-08-31	于善辉	267天	-2.21%

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