民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)基金净值_估值

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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-18): 0.94180.20%; 近1月：-0.75%; 近1年：-1.38%

累计净值: 0.9418; 近3月：-0.31%; 近3年：--

: 近6月：2.26%; 成立来：-5.82%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：5.67亿元（2024-06-30）	基金经理：孔思伟等
成立日：2021-12-07	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-07-22～08-02/2024-07-22～08-02

开放申购时间：
2024年07月19日15:00~08月02日15:00
开放赎回时间：
2024年07月19日15:00~08月02日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
东方添益债券	8.64%	0.02%
长盛安鑫中短债债券A	8.51%	0.01%
兴全恒裕债券A	7.67%	0.01%
国联安短债债券A	7.45%	0.00%
鹏扬利沣短债债券A	7.00%	0.01%
创金合信鑫日享短债...	6.51%	0.01%
长盛安逸纯债债券E	5.14%	0.02%
易方达信用债债券A	4.97%	0.02%
申万菱信安泰瑞利中...	4.61%	0.01%
博时信用债纯债债券A	4.45%	0.01%

前十持仓占比合计：64.95%

持仓截止日期: 2024-06-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	0.9418	0.9418	0.20%
07-17	0.9399	0.9399	-0.28%
07-16	0.9425	0.9425	0.01%
07-15	0.9424	0.9424	-0.07%
07-12	0.9431	0.9431	0.02%
07-11	0.9429	0.9429	0.38%
07-10	0.9393	0.9393	-0.20%
07-09	0.9412	0.9412	0.35%
07-08	0.9379	0.9379	-0.22%
07-05	0.9400	0.9400	0.05%
07-04	0.9395	0.9395	-0.14%

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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-0.75%	-0.31%	2.26%	0.85%	-1.38%	-4.48%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.29%	0.27%	2.31%	0.91%	-1.33%	-2.54%	-3.35%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 87	76 \| 87	66 \| 86	40 \| 86	55 \| 86	51 \| 79	37 \| 54	-- \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.69%	0.28%	-0.97%	-1.61%	-1.39%	2.39%	-0.44%	-3.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	158 \| 378	226 \| 376	216 \| 365	202 \| 345	269 \| 328	14 \| 310	50 \| 289	146 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.61%	-5.23%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	173 \| 365	78 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-07~至今	孔思伟代宏坤	1年又16天	-1.62%
2023-04-14~2023-07-06	孔思伟	83天	-1.67%
2022-09-01~2023-04-13	于善辉孔思伟	224天	-0.44%
2021-12-07~2022-08-31	于善辉	267天	-2.21%

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