民生加银城镇化混合A(000408)基金净值_估值

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民生加银城镇化混合A(000408

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单位净值 (2025-09-18): 2.1763-0.96%; 近1月：9.26%; 近1年：33.35%

累计净值: 3.5413; 近3月：25.13%; 近3年：12.82%

: 近6月：12.70%; 成立来：370.53%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.02亿元（2025-06-30）	基金经理：芮定坤
成立日：2013-12-12	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	6.50%	-2.59%	股吧
金诚信	4.88%	-3.95%	股吧
格力电器	4.46%	-1.42%	股吧
天山铝业	4.25%	-5.41%	股吧
楚江新材	4.10%	-2.47%	股吧
中芯国际	4.07%	4.05%	股吧
比亚迪	3.98%	-1.15%	股吧
盛弘股份	3.74%	-0.78%	股吧
明阳电气	3.67%	1.34%	股吧
中天科技	3.54%	6.97%	股吧

前十持仓占比合计：43.19%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.48% --
前一持仓占比合计：0.48%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.48%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	2.1763	3.5413	-0.96%
09-17	2.1974	3.5624	0.87%
09-16	2.1784	3.5434	-0.48%
09-15	2.1888	3.5538	-0.68%
09-12	2.2037	3.5687	0.38%
09-11	2.1954	3.5604	3.40%
09-10	2.1232	3.4882	0.74%
09-09	2.1076	3.4726	-0.70%
09-08	2.1224	3.4874	-1.26%
09-05	2.1495	3.5145	3.50%
09-04	2.0769	3.4419	-3.17%

更多净值信息>

民生加银城镇化混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-06-24 每份派现金0.4700元
2016-12-15 每份派现金0.8650元
2014-03-06 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.87%	9.26%	25.13%	12.70%	21.45%	33.35%	28.55%	12.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.46%	6.20%	19.29%	16.12%	23.10%	43.86%	23.81%	12.72%
沪深300	-1.10%	6.10%	16.08%	12.24%	14.31%	41.85%	20.67%	14.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1794 \| 2332	626 \| 2328	680 \| 2315	1199 \| 2295	1059 \| 2279	1322 \| 2243	693 \| 2167	864 \| 2047
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-4.07%	3.63%	-5.24%	0.69%	5.27%	7.79%	-2.99%	-4.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2207 \| 2353	758 \| 2331	1875 \| 2336	2104 \| 2322	112 \| 2326	119 \| 2322	1113 \| 2330	1030 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.28%	-6.44%	-29.58%	-8.19%	74.37%	73.53%	-26.74%	19.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	664 \| 2336	968 \| 2330	1906 \| 2299	1893 \| 2205	252 \| 2086	46 \| 1974	1437 \| 1913	228 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 396.48%
2024-12-31 288.36%
2024-06-30 216.89%
2023-12-31 259.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金聚焦新型城镇化主题，分阶段进行行业配置，同时股票投资仓位灵活，可根据行情变化动态调整股债配置比例，有效控制下行风险。

报告期	基金换手率
2025-06-30	396.48%
2024-12-31	288.36%
2024-06-30	216.89%
2023-12-31	259.10%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-21~至今	芮定坤	1年又29天	28.85%
2017-03-31~2024-08-20	柳世庆	7年又144天	58.03%
2016-07-04~2017-03-30	黄一明	269天	7.63%
2013-12-12~2016-07-03	蔡锋亮黄一明	2年又204天	114.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
87	1	哈哈，刺激一下大家，自9月1号清空的支付宝周定投5	股友LrdOfP	09-18 21:40
52	1	他的基金不能买	基民272Cn73368	09-18 14:40
182	3	芮经理有良心，点赞	股友pMlByn	09-16 22:37
71	3	真是丢人丢你姥姥家去了	股友3280R0H313	09-10 10:42
46	0	什么时候可以被换掉	基民P839f90000	09-10 10:33
110	2	#民生加银城镇混合#	陈A87826	09-10 10:14
105	1	哎	小菜就是我	09-05 02:59
53	0	公告民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2025年	基金资讯	08-29 10:12
163	4	怎么现在涨得比别人少，跌得却比别人多呢	有领导力的落星兰	08-21 11:14
132	2	涨的时候你不涨，跌的时候你使劲往下跌	股友3280R0H313	08-19 19:12
95	1	这是什么玩意	股友3280R0H313	08-19 16:46
127	1	$民生加银城镇化混合A$净值有问题！	天理昭昭	08-15 09:25
87	1	！	是千叶豆腐啊	08-14 09:27
101	2	没有良心，没有底线的公司，吃肉不吐骨头，坑死基民了	股友3280R0H313	08-06 14:54
113	1	公告民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金更新招募说	基金资讯	08-06 14:51
131	1	今天8支红2支绿，不应该跌啊，连跌4天了，神马情况	股友pMlByn	08-04 08:43
126	1	$民生加银城镇化混合A$一天天的这是偷吃多少呀？	基民778739i7z0	08-04 08:42
68	0	创新药行情大好，同泰大健康太出色！今日大涨3.25	睿智沉稳的赵琦	08-01 10:52
72	0	公告民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(A类份额	基金资讯	07-25 09:15
70	0	公告民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2025年	基金资讯	07-21 09:22

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-06-24	每份派现金0.4700元
2016-12-15	每份派现金0.8650元
2014-03-06	每份派现金0.0300元

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