民生加银城镇化混合A(000408)基金净值_估值

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民生加银城镇化混合A(000408

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.74100.93%; 近1月：-6.15%; 近1年：-3.76%

累计净值: 3.1060; 近3月：-7.00%; 近3年：-32.18%

: 近6月：7.27%; 成立来：276.42%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.32亿元（2024-06-30）	基金经理：柳世庆
成立日：2013-12-12	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	8.20%	1.30%	股吧
浙江鼎力	7.93%	0.91%	股吧
牧原股份	6.38%	-0.60%	股吧
卫星化学	5.93%	0.90%	股吧
中国海油	5.79%	-0.03%	股吧
平煤股份	5.17%	2.58%	股吧
中国太保	4.95%	-1.79%	股吧
新天然气	4.86%	-0.91%	股吧
石头科技	4.45%	0.62%	股吧
三星医疗	4.45%	2.05%	股吧

前十持仓占比合计：58.11%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债09 1.03% --
前一持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债09	1.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.7410	3.1060	0.93%
07-25	1.7250	3.0900	-1.77%
07-24	1.7560	3.1210	-0.90%
07-23	1.7720	3.1370	-1.99%
07-22	1.8080	3.1730	-0.28%
07-19	1.8130	3.1780	-0.22%
07-18	1.8170	3.1820	1.17%
07-17	1.7960	3.1610	-1.26%
07-16	1.8190	3.1840	-0.33%
07-15	1.8250	3.1900	-0.54%
07-12	1.8350	3.2000	-1.08%

更多净值信息>

民生加银城镇化混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-06-24 每份派现金0.4700元
2016-12-15 每份派现金0.8650元
2014-03-06 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.97%	-6.15%	-7.00%	7.27%	5.20%	-3.76%	-12.86%	-32.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.64%	-3.26%	-5.39%	0.39%	-6.35%	-13.74%	-21.52%	-26.12%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1774 \| 2322	1925 \| 2321	1458 \| 2303	334 \| 2296	193 \| 2288	522 \| 2220	684 \| 2109	1131 \| 1937
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	5.27%	7.79%	-2.99%	-4.26%	-2.68%	3.50%	-5.20%	-11.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 2329	119 \| 2323	1113 \| 2331	1030 \| 2319	1224 \| 2303	820 \| 2290	1849 \| 2300	1539 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.44%	-29.58%	-8.19%	74.37%	73.53%	-26.74%	19.24%	-0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	968 \| 2331	1907 \| 2300	1894 \| 2206	252 \| 2087	46 \| 1975	1437 \| 1914	229 \| 1886	437 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 259.10%
2023-06-30 301.41%
2022-12-31 364.28%
2022-06-30 399.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：本基金聚焦新型城镇化主题，分阶段进行行业配置，同时股票投资仓位灵活，可根据行情变化动态调整股债配置比例，有效控制下行风险。

报告期	基金换手率
2023-12-31	259.10%
2023-06-30	301.41%
2022-12-31	364.28%
2022-06-30	399.53%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-31~至今	柳世庆	7年又120天	62.89%
2016-07-04~2017-03-30	黄一明	269天	7.63%
2013-12-12~2016-07-03	蔡锋亮黄一明	2年又204天	114.71%

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近1月收益	728,600.00

2020-06-24	每份派现金0.4700元
2016-12-15	每份派现金0.8650元
2014-03-06	每份派现金0.0300元

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