民生加银城镇化混合A(000408)基金净值_估值

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民生加银城镇化混合A(000408

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净值估算(23-05-30 15:00)

近1月：-3.78%

近1年：-12.52%

单位净值 (2023-05-30): 1.75400.06%; 近3月：-6.00%; 近3年：-1.83%

累计净值: 3.1190; 近6月：-6.55%; 成立来：279.23%

基金类型：混合型-灵活 \| 中高风险	基金规模：4.90亿元（2023-03-31）	基金经理：柳世庆
成立日：2013-12-12	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.32%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浙江鼎力	8.07%	-0.33%	股吧
三星医疗	6.06%	-2.47%	股吧
招商蛇口	5.47%	1.66%	股吧
保利发展	4.96%	0.08%	股吧
国际医学	4.73%	0.62%	股吧
华发股份	4.47%	2.56%	股吧
滨江集团	4.11%	0.00%	股吧
迈瑞医疗	3.76%	-1.42%	股吧
科伦药业	3.57%	-5.22%	股吧
恒生电子	3.07%	-0.09%	股吧

前十持仓占比合计：48.27%

持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债09 1.03% --
前一持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债09	1.03%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-30	1.7540	3.1190	0.06%
05-29	1.7530	3.1180	-0.17%
05-26	1.7560	3.1210	0.80%
05-25	1.7420	3.1070	-0.29%
05-24	1.7470	3.1120	-1.13%
05-23	1.7670	3.1320	-0.95%
05-22	1.7840	3.1490	0.17%
05-19	1.7810	3.1460	0.34%
05-18	1.7750	3.1400	0.00%
05-17	1.7750	3.1400	-0.06%
05-16	1.7760	3.1410	-0.39%

更多净值信息>

民生加银城镇化混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-06-24 每份派现金0.4700元
2016-12-15 每份派现金0.8650元
2014-03-06 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2022-09-30 ★★
招商证券 2022-12-30 ★★★
济安金信 2023-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-09-30	★★
招商证券	2022-12-30	★★★
济安金信	2023-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2023-05-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.74%	-3.78%	-6.00%	-6.55%	-0.85%	-12.52%	-32.93%	-1.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	-2.43%	-4.30%	-1.69%	-0.38%	-1.82%	-10.70%	21.14%
沪深300	-1.93%	-4.75%	-5.69%	-0.40%	-0.88%	-4.75%	-27.88%	-0.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1502 \| 2274	1594 \| 2268	1340 \| 2250	1703 \| 2222	1205 \| 2231	1830 \| 2153	1762 \| 1981	1580 \| 1838
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度
阶段涨幅	3.50%	-5.20%	-11.77%	-0.28%	-15.57%	1.87%	-4.53%	-6.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.25%	-0.92%	-8.51%	6.03%	-11.97%	2.84%	-0.17%	9.32%
沪深300	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	823 \| 2297	1849 \| 2308	1547 \| 2306	1959 \| 2169	1250 \| 2124	1131 \| 2126	1537 \| 2103	1986 \| 2060
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-29.58%	-8.19%	74.37%	73.53%	-26.74%	19.24%	-0.63%	93.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-15.39%	10.29%	39.52%	33.26%	-12.64%	9.98%	-3.75%	42.67%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1910 \| 2308	1845 \| 2125	246 \| 2031	42 \| 1886	1338 \| 1778	194 \| 1524	395 \| 720	13 \| 245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年1季度投资风格
报告期基金换手率
2022-12-31 364.28%
2022-06-30 399.53%
2021-12-31 204.10%
2021-06-30 235.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-04-28
基金特点：本基金聚焦新型城镇化主题，分阶段进行行业配置，同时股票投资仓位灵活，可根据行情变化动态调整股债配置比例，有效控制下行风险。

报告期	基金换手率
2022-12-31	364.28%
2022-06-30	399.53%
2021-12-31	204.10%
2021-06-30	235.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-31~至今	柳世庆	6年又62天	64.11%
2016-07-04~2017-03-30	黄一明	269天	7.63%
2013-12-12~2016-07-03	蔡锋亮黄一明	2年又204天	114.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
115	0	杀猪盘	史一军	05-25 15:42
132	1	这是看好房地产吗？	hbgqqll	05-24 13:36
195	2	什么时候能涨回去[哭][哭][哭]	小李子0113	05-16 20:31
151	0	不要腚。	日月曰生	05-11 21:01
198	0	民生基金真烂，有史以来买的最烂的基金	股友3280R0H313	05-11 09:56
308	2	-37%出局，这基纯属噶韭菜的，民生基不会再碰	包容的桂树	05-08 11:46
421	0	房地产都跌成什么样了你还在买那么多房地产的股票，你	基民z1X7721081	04-30 09:16
279	0	差评，不知这款基金什么时候能活过来。真是太次了吧。	基民xjXTCM	04-29 06:00
164	0	公告民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2023年	基金资讯	04-21 09:33
432	2	这款基金烂透顶了。对柳世庆这基金经理没希望了。彻底	基民xjXTCM	04-20 08:40
245	1	$民生加银城镇化混合A[000408]$烂透了果断	基民3tE0377085	04-19 19:58
218	1	股票仓涨的还可以。给基民就涨这么点。请基金经理你们	基民xjXTCM	04-18 09:56
197	1	今天大盘涨的够可观的了。这款基金还是唯唯诺诺的涨这	基民xjXTCM	04-18 09:38
228	0	公告民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2022年	基金资讯	03-30 10:19
251	0	这种人才居然没有向社会输送吗？是找不到65以下的优	谢暄q	03-16 09:34
267	0	买了两年多还亏了20几个点，再不长点只有超级转换了	基民cvG8dB	03-14 21:57
221	0	盘子还有快5亿，这得埋多少人啊？	基十八	03-14 15:41
439	2	$民生加银城镇化混合A[000408]$定投三年还	ABCD818	03-13 15:55
456	0	过来看一下此鸡病死了么！	基民i8EVNz	03-05 05:17
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-06-24	每份派现金0.4700元
2016-12-15	每份派现金0.8650元
2014-03-06	每份派现金0.0300元

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