华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)基金净值_估值

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华泰柏瑞锦瑞债券E(015529

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单位净值 (2024-12-30): 1.11070.07%; 近1月：0.20%; 近1年：2.10%

累计净值: 1.1107; 近3月：3.16%; 近3年：--

: 近6月：6.67%; 成立来：3.45%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.32亿元（2024-09-30）	基金经理：王烨斌等
成立日：2022-11-24	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
同花顺	2.50%	-0.28%	股吧
卓创资讯	1.53%	9.59%	股吧
掌阅科技	1.52%	-1.23%	股吧
捷顺科技	1.45%	-2.61%	股吧
麒麟信安	1.29%	-2.33%	股吧
测绘股份	1.15%	-4.21%	股吧
顶点软件	0.98%	-0.73%	股吧
超图软件	0.92%	1.25%	股吧
索辰科技	0.43%	-1.20%	股吧
每日互动	0.37%	0.90%	股吧

前十持仓占比合计：12.14%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 27.53% --
18国开 26.83% --
22国开 26.61% --
23国债24 2.11% --
前四持仓占比合计：83.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	27.53%	--
18国开	26.83%	--
22国开	26.61%	--
23国债24	2.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1107	1.1107	0.07%
12-27	1.1099	1.1099	-0.07%
12-26	1.1107	1.1107	0.01%
12-25	1.1106	1.1106	0.02%
12-24	1.1104	1.1104	0.01%
12-23	1.1103	1.1103	0.01%
12-20	1.1102	1.1102	0.03%
12-19	1.1099	1.1099	0.00%
12-18	1.1099	1.1099	0.01%
12-17	1.1098	1.1098	0.00%
12-16	1.1098	1.1098	-0.10%

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华泰柏瑞锦瑞债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.20%	3.16%	6.67%	2.10%	2.10%	3.84%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1050 \| 1260	1188 \| 1248	215 \| 1233	142 \| 1182	959 \| 1082	959 \| 1082	592 \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.41%	-1.20%	-3.13%	0.92%	-0.78%	0.60%	0.96%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	164 \| 1251	1117 \| 1208	1042 \| 1173	106 \| 1121	603 \| 1075	296 \| 1035	685 \| 995	-- \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	良好	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.70%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	298 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 47.44%
2023-12-31 72.38%
2023-06-30 47.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	47.44%
2023-12-31	72.38%
2023-06-30	47.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-14~至今王烨斌叶丰 200天 6.79%
2022-11-24~2024-06-13 方纬王烨斌 1年又202天 -3.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-14~至今	王烨斌叶丰	200天	6.79%
2022-11-24~2024-06-13	方纬王烨斌	1年又202天	-3.13%

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