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净值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月:1.45%
近1年:29.00%

单位净值 (2025-09-05)

1.27000.03%
近3月:8.83%
近3年:--

累计净值

1.3050
近6月:11.20%
成立来:30.60%
类型:指数型-股票规模:5.20亿元(2025-06-30)基金经理:李茜
成 立 日:2023-05-18管 理 人华泰柏瑞基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证中央企业红利指数 | 年化跟踪误差:0.84%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.2700 1.3050 0.03%
    09-04 1.2696 1.3046 -0.15%
    09-03 1.2715 1.3065 -1.04%
    09-02 1.2848 1.3198 0.14%
    09-01 1.2830 1.3180 0.00%
    08-29 1.2830 1.3180 -0.12%
    08-28 1.2846 1.3196 0.34%
    08-27 1.2803 1.3153 -1.89%
    08-26 1.3050 1.3400 -0.16%
    08-25 1.3071 1.3421 1.42%
    08-22 1.2888 1.3238 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.01%
    1.45%
    8.83%
    11.20%
    7.79%
    29.00%
    28.36%
    --
    同类平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟踪标的
    -1.07%
    1.15%
    6.20%
    7.87%
    3.94%
    23.27%
    18.07%
    24.54%
    同类排名
    2420 | 4344
    3713 | 4222
    3328 | 3979
    2669 | 3577
    2946 | 3418
    2533 | 3001
    826 | 2281
    -- | 1857
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3038.09%
    2024-12-3162.71%
    2023-12-31101.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
33 0 公告华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 08-29 22:31
165 4 这个基金是不是每月分红啊 股友9D155229k2 08-22 20:13
539 1 ETF最牛分红出炉,单次“撒钱”纪录或被刷新 指数增强小霸王 08-19 15:27
215 0 这只基金是每月分红的吗?朋友们评教了! 股友9D155229k2 08-19 11:08
42 0 公告华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 08-12 19:07
733 4 红利收益冠军:央企红利+2.44%,7月21日红利 攒钱课代表 07-29 10:28
69 0 $鑫元华证沪深港红利50指数C$是一只被动指数型基 芝麻呢 07-23 14:35
56 0 公告华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 07-20 19:19
291 1 红利收益冠军:央企红利+0.99%,7月14日红利 攒钱课代表 07-14 20:53
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60 0 公告华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 07-08 19:07
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1059 2 股息率最高8.49%!这份红利类指数名单一定要收藏 贫民窟的大富翁 06-16 10:10
62 0 公告华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 06-10 19:08
71 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销 基金资讯 06-04 19:07
39 0 公告华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 05-23 19:07
75 0 公告华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 05-14 00:10
67 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销 基金资讯 05-10 08:33
1675 0 【收市点评】三大股指集体上涨,国防军工板块领涨 华泰柏瑞基金 05-07 17:27

华泰柏瑞基金

管理规模:6858.12亿旗下基金:317只
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