净值估算(25-09-05 15:00)
单位净值 (2025-09-05)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 173.97% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 173.23% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 170.01% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-05 | 1.2700 | 1.3050 | 0.03% |
09-04 | 1.2696 | 1.3046 | -0.15% |
09-03 | 1.2715 | 1.3065 | -1.04% |
09-02 | 1.2848 | 1.3198 | 0.14% |
09-01 | 1.2830 | 1.3180 | 0.00% |
08-29 | 1.2830 | 1.3180 | -0.12% |
08-28 | 1.2846 | 1.3196 | 0.34% |
08-27 | 1.2803 | 1.3153 | -1.89% |
08-26 | 1.3050 | 1.3400 | -0.16% |
08-25 | 1.3071 | 1.3421 | 1.42% |
08-22 | 1.2888 | 1.3238 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.01% | 1.45% | 8.83% | 11.20% | 7.79% | 29.00% | 28.36% | -- |
同类平均 | -0.79% | 9.82% | 19.52% | 17.87% | 22.57% | 52.60% | 26.58% | 19.95% |
沪深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
跟踪标的 | -1.07% | 1.15% | 6.20% | 7.87% | 3.94% | 23.27% | 18.07% | 24.54% |
同类排名 | 2420 | 4344 | 3713 | 4222 | 3328 | 3979 | 2669 | 3577 | 2946 | 3418 | 2533 | 3001 | 826 | 2281 | -- | 1857 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 良好 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 38.09% |
2024-12-31 | 62.71% |
2023-12-31 | 101.72% |
近1年 173.97%
近1年 173.23%
近1年 170.01%
近1年 169.03%
近1年 168.95%
近1年 168.24%
近1年 29.00%
日涨幅7.42%
日涨幅7.32%
日涨幅7.15%
日涨幅7.15%
日涨幅7.03%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
金元顺安元启灵活配置混合 | 685人 |
易方达蓝筹精选混合 | 863人 |
招商中证白酒指数(LO | 797人 |
华泰柏瑞上证红利ETF | 682人 |
华泰柏瑞中证红利低波E | 756人 |
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