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净值估算(25-09-26 15:00)

--
近1月:-3.90%
近1年:16.42%

单位净值 (2025-09-26)

1.2345-0.15%
近3月:4.74%
近3年:--

累计净值

1.2895
近6月:7.75%
成立来:28.97%
类型:指数型-股票规模:5.20亿元(2025-06-30)基金经理:李茜
成 立 日:2023-05-18管 理 人华泰柏瑞基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证中央企业红利指数 | 年化跟踪误差:0.83%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 选择时间
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.2345 1.2895 -0.15%
    09-25 1.2363 1.2913 -0.22%
    09-24 1.2390 1.2940 0.01%
    09-23 1.2389 1.2939 0.35%
    09-22 1.2346 1.2896 -0.64%
    09-19 1.2425 1.2975 0.11%
    09-18 1.2411 1.2961 -1.48%
    09-17 1.2598 1.3148 0.51%
    09-16 1.2534 1.3084 -0.24%
    09-15 1.2564 1.3114 -0.29%
    09-12 1.2801 1.3151 -0.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.64%
    -3.90%
    4.74%
    7.75%
    6.45%
    16.42%
    28.42%
    --
    同类平均
    0.94%
    3.41%
    21.23%
    22.12%
    26.55%
    46.73%
    35.15%
    31.17%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    跟踪标的
    -0.78%
    -4.26%
    2.92%
    4.26%
    2.35%
    11.03%
    18.12%
    25.27%
    同类排名
    3525 | 4466
    3827 | 4327
    3603 | 4050
    3168 | 3677
    2928 | 3418
    2617 | 3041
    1314 | 2345
    -- | 1875
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3038.09%
    2024-12-3162.71%
    2023-12-31101.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
48 0 大写的服,这ETF每天买入前五不是疯狂爆炒的中材科 宝宝爱胡来 09-25 06:45
27 1 我发现这个票里边基本说话的人太少了,大家都躺平了吗 股友9q9n638183 09-25 00:22
18 0 怎么不跌了?想加仓,加完了就放着不管了 股友9q9n638183 09-24 20:10
27 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销 基金资讯 09-23 19:07
29 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销 基金资讯 09-18 19:07
123 3 为什么低开那么多? 股友9e606272p7 09-15 14:54
32 0 这个是月月分红吗?为什么23年成立后期间两年中没有 基民HGLEUF 09-15 14:30
115 2 2023成立,为什么24年没分红,今年5月才开始分 基民58U9T38620 09-12 13:37
381 7 这个基金是不是每月分红啊 股友9D155229k2 09-12 11:43
57 1 分红每股2分钱,为什么跑 以诚会友 09-12 11:15
50 1 为什么分红这么高 股友xlHsiS 09-12 10:13
71 1 这个年分红能达到百分之多少?没买过 股友9q9n638183 09-10 21:43
47 0 公告华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 09-09 19:07
42 0 公告华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 08-29 22:31
593 1 ETF最牛分红出炉,单次“撒钱”纪录或被刷新 指数增强小霸王 08-19 15:27
447 0 这只基金是每月分红的吗?朋友们评教了! 股友9D155229k2 08-19 11:08
47 0 公告华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 08-12 19:07
844 4 红利收益冠军:央企红利+2.44%,7月21日红利 攒钱课代表 07-29 10:28
78 0 $鑫元华证沪深港红利50指数C$是一只被动指数型基 芝麻呢 07-23 14:35
61 0 公告华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 07-20 19:19
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