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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580
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净值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.38%
近1年：16.16%

单位净值 (2025-11-28)

1.25940.00%
近3月：2.00%
近3年：--

累计净值

1.3444
近6月：12.58%
成立来：34.74%
类型：指数型-股票规模：4.51亿元（2025-09-30）基金经理：李茜
成 立 日：2023-05-18管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证中央企业红利指数 | 年化跟踪误差：0.83%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.2594 1.3444 0.00%
    11-27 1.2594 1.3444 -0.08%
    11-26 1.2604 1.3454 -0.40%
    11-25 1.2654 1.3504 0.75%
    11-24 1.2560 1.3410 -0.50%
    11-21 1.2623 1.3473 -1.57%
    11-20 1.2824 1.3674 0.03%
    11-19 1.2820 1.3670 0.76%
    11-18 1.2723 1.3573 -1.10%
    11-17 1.2864 1.3714 -0.96%
    11-14 1.3089 1.3839 -0.74%
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    11.21%
    16.16%
    39.92%
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    同类平均
    2.57%
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    1.41%
    24.15%
    24.69%
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    35.44%
    28.60%
    沪深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
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    17.50%
    跟踪标的
    1.00%
    0.93%
    2.04%
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  • 2025年3季度投资风格
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    2025-06-3038.09%
    2024-12-3162.71%
    2023-12-31101.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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32 3 用你的钱给你分红，再把你套住，完美了 元英_深海明灯 12-01 19:00
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52 1 最高点买入，拿多久能回本 梅维斯iii 11-26 11:07
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294 3 这个基金什么条件才会分红啊，只有今年分红 期货3057 11-25 22:34
249 4 观察了很久，这个基今天可买吗，请前辈指点，谢谢 股友g333d65690 11-25 22:00
33 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销 基金资讯 11-25 19:06
28 0 分红又变少了 宁静的风沙 11-25 13:23
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5031 0 11月最后一周机会事件16条，人工智能仍是主“声浪 红利佳 11-24 15:57
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92 2 为啥这期分红减半了？ 牛大发ww 11-21 21:38
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