华泰柏瑞恒生创新药ETF(520500)基金净值_估值

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华泰柏瑞恒生创新药ETF(520500

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单位净值 (2025-11-21): 1.6777-4.52%; 近1月：-7.49%; 近1年：--

累计净值: 1.6777; 近3月：-17.96%; 近3年：--

: 近6月：22.72%; 成立来：67.77%

类型：指数型-海外股票	规模：16.25亿元（2025-09-30）	基金经理：李茜等
成立日：2024-12-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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三生制药	5.57%	--	股吧
云顶新耀	4.43%	--	股吧
诺诚健华	3.25%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.77%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.6777	1.6777	-4.52%
11-20	1.7571	1.7571	1.09%
11-19	1.7382	1.7382	-0.89%
11-18	1.7538	1.7538	-1.60%
11-17	1.7823	1.7823	-2.23%
11-14	1.8230	1.8230	-0.51%
11-13	1.8323	1.8323	4.67%
11-12	1.7505	1.7505	2.72%
11-11	1.7042	1.7042	-0.15%
11-10	1.7067	1.7067	1.62%
11-07	1.6795	1.6795	-2.89%

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华泰柏瑞恒生创新药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.97%	-7.49%	-17.96%	22.72%	69.96%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.82%	-5.97%	-0.94%	8.02%	16.82%	16.90%	35.67%	50.53%
沪深300	-3.77%	-3.35%	3.86%	13.72%	13.18%	11.64%	24.37%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	-7.96%	-7.29%	-17.80%	24.24%	74.39%	67.82%	33.04%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	151 \| 151	85 \| 150	148 \| 148	23 \| 142	7 \| 133	-- \| 130	-- \| 100	-- \| 70
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	28.78%	20.46%	30.29%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	--	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	29.37%	21.55%	31.86%	-12.00%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 355	13 \| 349	1 \| 341	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-24~至今李茜陈柯含 123天 -9.60%
2024-12-16~2025-07-23 李茜 219天 85.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-24~至今	李茜陈柯含	123天	-9.60%
2024-12-16~2025-07-23	李茜	219天	85.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	6	看不评论不爽就他马把软件卸了，装什么孙子	坚决的西门涛	11-24 13:55
91	16	天天不是拉稀就是跳水	坚决的西门涛	11-24 11:15
19	1	王者归来	先知先觉2025	11-24 10:58
15	0	偷吃的是真牛啊，你是跟踪指数呢？还是在这里自己玩？	拉王之王拉上天	11-24 09:38
308	2	重返火场极度危险，等水平线再进	上亿才开户	11-24 08:44
22	0	mad	坚决的西门涛	11-21 20:16
23	2	mad格局就没赢过	坚决的西门涛	11-21 15:18
116	5	今天抄底的在哪里，今天能抄底的都是值得学习的大哥。	不如吃茶去001	11-21 14:08
21	0	此处已经到了风险越大鱼越贵的时候了	不如吃茶去001	11-21 13:02
36	2	天天拉稀的，也是没谁了，我们散户就该死？	坚决的西门涛	11-21 11:53
21	0	跌呗，就不卖	yuribai	11-21 11:24
19	0	今年这个行情还不如去年那波，差远了	坚决的西门涛	11-21 11:23
17	0	这都是因为什么？有重大利空消息吗？	股友1929ld6757	11-21 11:16
25	0	卖个屁，不卖，我就想看看到底能不能跌停	yuribai	11-21 11:03
46	3	明天要吃肉了	一支小韭菜	11-21 10:57
22	0	83分钟4个点还玩啥	有风度得霹雳虎	11-21 10:54
20	0	继续，跌停又如何，看着上面的压单一步步掉下来，真是	拉王之王拉上天	11-21 10:49
27	1	这是为什么	专业炒股大老王	11-21 10:22
15	0	果然垃圾始终是垃圾	足智成章的韦小宝	11-21 10:22
20	0	没救了，红一天绿8天	有风度得霹雳虎	11-21 10:19

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