华泰柏瑞恒生创新药ETF(520500)基金净值_估值

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华泰柏瑞恒生创新药ETF(520500

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单位净值 (2026-01-30): 1.5977-2.36%; 近1月：1.92%; 近1年：64.44%

累计净值: 1.5977; 近3月：-5.12%; 近3年：--

: 近6月：-19.91%; 成立来：59.77%

类型：指数型-海外股票	规模：19.38亿元（2025-12-31）	基金经理：陈柯含
成立日：2024-12-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.61%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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中国生物制药	9.83%	--	股吧
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科伦博泰生	8.07%	--	股吧
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翰森制药	4.35%	--	股吧
云顶新耀	4.13%	--	股吧
再鼎医药	3.73%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.18%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-30	1.5977	1.5977	-2.36%
01-29	1.6363	1.6363	-1.10%
01-28	1.6545	1.6545	1.63%
01-27	1.6279	1.6279	0.81%
01-26	1.6148	1.6148	-2.14%
01-23	1.6501	1.6501	1.72%
01-22	1.6222	1.6222	-1.51%
01-21	1.6470	1.6470	-0.22%
01-20	1.6506	1.6506	-0.83%
01-19	1.6644	1.6644	-3.23%
01-16	1.7199	1.7199	-0.38%

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华泰柏瑞恒生创新药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.18%	1.92%	-5.12%	-19.91%	3.20%	64.44%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.90%	1.60%	-1.09%	5.41%	2.46%	21.38%	49.08%	47.23%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	-2.75%	3.39%	-2.97%	-18.28%	4.57%	71.30%	87.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130 \| 152	99 \| 150	87 \| 149	146 \| 146	94 \| 150	22 \| 135	-- \| 98	-- \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	优秀	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-22.40%	28.78%	20.46%	30.29%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	-21.84%	29.37%	21.55%	31.86%	-12.00%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	355 \| 359	27 \| 355	13 \| 349	1 \| 341	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.83%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-08~至今	陈柯含	23天	-7.19%
2025-07-24~2026-01-07	李茜陈柯含	167天	-7.25%
2024-12-16~2025-07-23	李茜	219天	85.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
8	0	周线没救了，还要大跌几周	基民2770v6382N	01-31 16:32
26	1	恒生的ETF一个都不能买，全是辣机，一个个都是向下	基民053L6021q9	01-31 01:18
67	2	第一次买。。。1.588元应该还可以吧？要注意点什	小易买股票	01-30 17:46
17	0	mad天天随便一跳水两个点以上	坚决的西门涛	01-30 14:54
68	5	已知，1.725我才能回本，问：需要多久	阳光开朗的章亿水	01-30 14:10
24	1	发现没有每月月底个股都会跌拉稀	坚决的西门涛	01-30 14:01
20	0	每天只要跌下来就上不去了	泸州老绿	01-30 13:47
18	0	垃圾	股友2t616971A7	01-30 13:38
16	0	大A都要拉红了，你还在这死着呢	基民1979GT8827	01-30 13:15
126	5	我就是跟风，听了一个玩股票的博主（粉丝很多），结果	耐心的叶珂东	01-30 11:34
22	1	我635又进来了，	泸州老绿	01-30 11:10
27	2	真开心，我一买他就绿	泸州老绿	01-30 11:01
15	0	mad随便一跳水两个点没了	坚决的西门涛	01-30 09:47
27	1	mad每次溢价负0.4指数涨跟不上去，跌立马下来	坚决的西门涛	01-29 16:14
20	0	我卖了你们买吧	泸州老绿	01-29 14:42
23	0	拉几基金害老子没卖出去	坚决的西门涛	01-29 11:37
23	0	mad拉几基金，指数比前高，它居然比前低	坚决的西门涛	01-29 11:33
16	0	mad每次溢价负0.4	坚决的西门涛	01-29 11:18
16	0	每天都是跌，要不要卖掉你买别的	摩登的甘蔗	01-29 10:25
18	0	有病	股友A705z63081	01-29 09:51

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