民生加银鑫升纯债(004124)基金净值_估值

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民生加银鑫升纯债(004124

)

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净值估算(19-10-14 14:36)

1.0126

0.0011-0.10%

近1月：0.16%

近1年：4.96%

单位净值 (2019-10-11): 1.0137-0.01%; 近3月：0.92%; 近3年：--

累计净值: 1.1344; 近6月：2.16%; 成立来：14.04%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：23.68亿元（2019-06-30）	基金经理：李文君等
成立日：2017-02-17	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 21.96% --
17国开 12.23% --
18国开 9.27% --
18国开 7.26% --
16国开 5.94% --
前五持仓占比合计：56.66%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	21.96%	--
17国开	12.23%	--
18国开	9.27%	--
18国开	7.26%	--
16国开	5.94%	--

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7天2.66%14天2.64%
30天3.01%60天2.41%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0137	1.1344	-0.01%
10-10	1.0138	1.1345	-0.01%
10-09	1.0139	1.1346	0.02%
10-08	1.0137	1.1344	0.09%
09-30	1.0128	1.1335	0.02%
09-27	1.0126	1.1333	0.01%
09-26	1.0268	1.1332	0.00%
09-25	1.0268	1.1332	0.01%
09-24	1.0267	1.1331	-0.01%
09-23	1.0268	1.1332	0.03%
09-20	1.0265	1.1329	0.02%

更多净值信息>

民生加银鑫升纯债成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-09-27 每份派现金0.0143元
2019-06-03 每份派现金0.0220元
2018-12-13 每份派现金0.0408元
2018-06-19 每份派现金0.0136元
2017-12-12 每份派现金0.0300元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.16%	0.92%	2.16%	2.98%	4.96%	10.95%	--
同类平均	0.25%	0.10%	1.63%	1.99%	4.84%	6.29%	9.61%	10.83%
沪深300	2.55%	-0.47%	3.34%	-2.15%	29.93%	25.21%	0.23%	18.30%
同类排名	1319 \| 1965	846 \| 1929	1127 \| 1824	688 \| 1699	973 \| 1543	786 \| 1382	339 \| 1184	-- \| 798
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	良好	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.07%	0.69%	1.10%	2.21%	1.55%	1.46%	1.87%	0.58%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1001 \| 1965	643 \| 1822	1041 \| 1682	270 \| 1542	548 \| 1404	269 \| 1345	292 \| 1339	306 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.27%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	259 \| 1542	1059 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-03~至今	李文君胡振仓	103天	0.91%
2019-01-23~2019-07-02	李文君胡振仓吕军涛	160天	1.32%
2017-08-31~2019-01-22	李文君胡振仓	1年又144天	9.05%
2017-02-17~2017-08-30	李文君	194天	2.17%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-27	每份派现金0.0143元
2019-06-03	每份派现金0.0220元
2018-12-13	每份派现金0.0408元
2018-06-19	每份派现金0.0136元
2017-12-12	每份派现金0.0300元

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