民生加银鑫升纯债(004124)基金净值_估值

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民生加银鑫升纯债(004124

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.05820.09%; 近1月：0.65%; 近1年：4.26%

累计净值: 1.2924; 近3月：1.42%; 近3年：11.47%

: 近6月：2.94%; 成立来：32.61%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.28亿元（2023-12-31）	基金经理：刘昊
成立日：2017-02-17	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 24.03% --
23国开 10.61% --
23中国 9.33% --
23平安 8.71% --
23中信 8.71% --
前五持仓占比合计：61.39%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	24.03%	--
23国开	10.61%	--
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23平安	8.71%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0582	1.2924	0.09%
04-17	1.0573	1.2915	0.09%
04-16	1.0563	1.2905	0.03%
04-15	1.0560	1.2902	0.04%
04-12	1.0556	1.2898	0.10%
04-11	1.0545	1.2887	0.08%
04-10	1.0537	1.2879	-0.07%
04-09	1.0544	1.2886	0.06%
04-08	1.0538	1.2880	0.06%
04-03	1.0532	1.2874	0.09%
04-02	1.0523	1.2865	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	0.65%	1.42%	2.94%	1.58%	4.26%	6.47%	11.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	245 \| 2778	1047 \| 2760	1564 \| 2686	745 \| 2522	1562 \| 2678	1095 \| 2363	1203 \| 2016	774 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.00%	1.32%	0.17%	1.18%	0.41%	0.16%	1.03%	0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2108 \| 3230	306 \| 3114	2646 \| 2943	1400 \| 2851	2354 \| 2778	530 \| 2732	1322 \| 2598	1652 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	不佳	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.12%	2.55%	4.96%	2.04%	4.09%	7.27%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1729 \| 3114	816 \| 2732	456 \| 2413	1349 \| 2201	667 \| 1724	289 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	刘昊	359天	4.19%
2019-11-05~2023-04-25	胡振仓	3年又172天	11.84%
2019-07-03~2019-11-04	李文君胡振仓	124天	0.79%
2019-01-23~2019-07-02	李文君胡振仓吕军涛	160天	1.33%
2017-08-31~2019-01-22	李文君胡振仓	1年又144天	9.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
190	0	公告民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 10:35
441	0	公告民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-22 09:31
553	1	这一周人家都是大蛋，你表现平平	相逢都是注定	12-27 13:35
486	0	建议刘经理开放C类，人气会更旺！	老吉祥	12-19 08:55
453	1	你出结果也太慢了，态度不友好！	老吉祥	12-14 11:08
247	0	公告民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2023年第3季	基金资讯	10-25 09:24
642	0	公告民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(	基金资讯	09-28 09:12
553	0	公告民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	09-28 09:05
471	0	公告民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2023年中期报	基金资讯	08-30 09:46
669	0	公告民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2023年第1次	基金资讯	07-31 07:14
456	0	公告民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2023年第2季	基金资讯	07-21 09:28
529	0	公告民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大	基金资讯	05-19 09:37
538	0	公告民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	05-19 09:07
548	0	公告民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	05-19 09:06
586	0	公告民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	05-04 09:03
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571	0	公告民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2023年第一季	基金资讯	04-21 09:25
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近3月收益	-- 元
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2023-08-01	每份派现金0.0520元
2022-07-19	每份派现金0.0300元
2020-08-18	每份派现金0.0135元
2020-04-17	每份派现金0.0180元
2019-09-27	每份派现金0.0143元
2019-06-03	每份派现金0.0220元
2018-12-13	每份派现金0.0408元
2018-06-19	每份派现金0.0136元
2017-12-12	每份派现金0.0300元

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