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净值估算(19-10-14 14:36)

1.0126
0.0011-0.10%
近1月:0.16%
近1年:4.96%

单位净值 (2019-10-11)

1.0137-0.01%
近3月:0.92%
近3年:--

累计净值

1.1344
近6月:2.16%
成立来:14.04%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:23.68亿元(2019-06-30)基金经理:李文君
成 立 日:2017-02-17管 理 人民生加银基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.0137 1.1344 -0.01%
    10-10 1.0138 1.1345 -0.01%
    10-09 1.0139 1.1346 0.02%
    10-08 1.0137 1.1344 0.09%
    09-30 1.0128 1.1335 0.02%
    09-27 1.0126 1.1333 0.01%
    09-26 1.0268 1.1332 0.00%
    09-25 1.0268 1.1332 0.01%
    09-24 1.0267 1.1331 -0.01%
    09-23 1.0268 1.1332 0.03%
    09-20 1.0265 1.1329 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.16%
    0.92%
    2.16%
    2.98%
    4.96%
    10.95%
    --
    同类平均
    0.25%
    0.10%
    1.63%
    1.99%
    4.84%
    6.29%
    9.61%
    10.83%
    沪深300
    2.55%
    -0.47%
    3.34%
    -2.15%
    29.93%
    25.21%
    0.23%
    18.30%
    同类排名
    1319 | 1965
    846 | 1929
    1127 | 1824
    688 | 1699
    973 | 1543
    786 | 1382
    339 | 1184
    -- | 798
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    --

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    • 3月
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    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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1094 0 公告民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘 基金资讯 09-30 09:14
1058 0 公告民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2 基金资讯 09-30 09:14
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