民生中证内地资源主题指数(690008)基金净值_估值

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民生中证内地资源主题指数(690008

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净值估算(19-10-14 15:00)

0.6108

+0.0018+0.29%

近1月：-4.69%

近1年：-3.03%

单位净值 (2019-10-11): 0.60900.00%; 近3月：-1.93%; 近3年：-9.64%

累计净值: 0.6090; 近6月：-12.63%; 成立来：-39.10%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.86亿元（2019-06-30）	基金经理：蔡晓等
成立日：2012-03-08	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证内地资源主题指数 \| 跟踪误差：0.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石化	8.39%	0.00%	股吧
中国神华	7.43%	0.11%	股吧
中国石油	6.48%	-0.16%	股吧
紫金矿业	5.42%	-0.30%	股吧
陕西煤业	4.39%	0.56%	股吧
山东黄金	3.62%	-2.07%	股吧
北方稀土	3.33%	0.09%	股吧
洛阳钼业	3.31%	0.83%	股吧
中国铝业	3.08%	0.84%	股吧
方大炭素	2.33%	1.73%	股吧

前十持仓占比合计：47.78%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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30天3.01%60天2.41%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	0.6090	0.6090	0.00%
10-10	0.6090	0.6090	0.16%
10-09	0.6080	0.6080	1.00%
10-08	0.6020	0.6020	-0.33%
09-30	0.6040	0.6040	-0.49%
09-27	0.6070	0.6070	-0.49%
09-26	0.6100	0.6100	-1.93%
09-25	0.6220	0.6220	-0.48%
09-24	0.6250	0.6250	0.16%
09-23	0.6240	0.6240	-1.11%
09-20	0.6310	0.6310	0.00%

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民生中证内地资源主题指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.83%	-4.69%	-1.93%	-12.63%	7.98%	-3.03%	-28.86%	-9.64%
同类平均	2.29%	-0.93%	6.38%	-0.15%	30.24%	27.18%	-2.68%	8.02%
沪深300	3.64%	-0.48%	3.79%	-0.89%	31.31%	24.68%	0.82%	19.58%
跟踪标的跟踪标的：中证内地资源主题指数	1.29%	-4.55%	-1.78%	-13.69%	7.63%	-4.52%	-31.38%	-12.17%
同类排名	1195 \| 1305	1223 \| 1297	1184 \| 1236	1110 \| 1160	1026 \| 1084	1007 \| 1018	764 \| 811	458 \| 619
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-6.07%	-3.45%	18.09%	-16.20%	-3.58%	-11.20%	-4.96%	-5.38%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：中证内地资源主题指数	-7.22%	-4.26%	19.62%	-16.96%	-4.02%	-12.87%	-5.38%	-5.29%
同类排名	1183 \| 1304	614 \| 1227	954 \| 1145	919 \| 1079	397 \| 999	557 \| 989	672 \| 916	677 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	良好	一般	一般	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-31.80%	20.91%	-2.28%	-7.88%	30.09%	-37.70%	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证内地资源主题指数	-34.29%	22.16%	-3.80%	-10.24%	30.68%	-40.44%	--	--
同类排名	692 \| 1079	228 \| 878	90 \| 585	309 \| 386	176 \| 261	207 \| 210	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	一般	不佳	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 33.40%
2018-12-31 20.50%
2018-06-30 31.02%
2017-12-31 84.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：本基金选择中证内地资源主题指数为投资标的指数，谋求中国资本市场和内地资源行业长期增长的收益。

报告期	基金换手率
2019-06-30	33.40%
2018-12-31	20.50%
2018-06-30	31.02%
2017-12-31	84.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-01~至今	蔡晓武杰	347天	-1.46%
2016-01-04~2018-10-31	蔡晓	2年又301天	-5.06%
2013-05-03~2016-01-03	黄一明	2年又245天	-9.20%
2012-03-08~2013-05-02	江国华	1年又55天	-23.50%

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