民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)基金净值_估值

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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936

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单位净值 (2024-12-19): 0.60480.33%; 近1月：0.07%; 近1年：-4.67%

累计净值: 0.6048; 近3月：12.37%; 近3年：--

: 近6月：2.63%; 成立来：-39.52%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.43亿元（2024-09-30）	基金经理：代宏坤
成立日：2021-12-22	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
淳厚信泽混合C	9.52%	0.11%
中泰玉衡价值优选混...	9.32%	-0.36%
易方达智造优势混合C	9.15%	-1.16%
华安汇嘉精选混合C	9.14%	-0.09%
景顺长城成长之星股...	8.95%	-0.39%
宝盈品质甄选混合C	8.79%	-0.45%
鹏华盛世创新混合(...	8.76%	-0.29%
大成景阳领先混合C	8.73%	0.27%
大成高新技术产业股...	8.63%	-0.50%
富国新动力灵活配置...	5.60%	-0.65%

前十持仓占比合计：86.59%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.6048	0.6048	0.33%
12-18	0.6028	0.6028	0.33%
12-17	0.6008	0.6008	-0.23%
12-16	0.6022	0.6022	-0.86%
12-13	0.6074	0.6074	-1.51%
12-12	0.6167	0.6167	0.78%
12-11	0.6119	0.6119	0.28%
12-10	0.6102	0.6102	0.54%
12-09	0.6069	0.6069	-0.03%
12-06	0.6071	0.6071	1.08%
12-05	0.6006	0.6006	-0.15%

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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.93%	0.07%	12.37%	2.63%	-5.13%	-4.67%	-21.50%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.24%	11.41%	5.69%	4.38%	5.90%	-1.96%	-14.36%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 26	21 \| 26	10 \| 26	20 \| 26	26 \| 26	26 \| 26	26 \| 26	-- \| 13
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.58%	-3.39%	-6.92%	-6.37%	-8.91%	-8.11%	5.35%	-4.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	57 \| 292	267 \| 295	276 \| 290	264 \| 281	254 \| 271	233 \| 256	3 \| 236	155 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.44%	-23.30%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	216 \| 281	115 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-24~至今代宏坤 180天 3.23%
2021-12-22~2024-06-23 苏辛 2年又184天 -41.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-24~至今	代宏坤	180天	3.23%
2021-12-22~2024-06-23	苏辛	2年又184天	-41.41%

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