民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)基金净值_估值

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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-18): 0.57320.65%; 近1月：-2.90%; 近1年：-22.30%

累计净值: 0.5732; 近3月：-0.93%; 近3年：--

: 近6月：-0.14%; 成立来：-42.68%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.43亿元（2024-06-30）	基金经理：代宏坤
成立日：2021-12-22	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
鹏华中证酒ETF	6.62%	1.65%
易方达智造优势混合C	5.91%	-0.03%
创新药	5.73%	0.35%
华安汇嘉精选混合C	4.91%	-0.69%
国联安中证全指半导...	4.80%	2.50%
国泰CES半导体芯...	4.76%	2.44%
能源ETF	4.64%	-0.75%
淳厚信泽混合C	4.17%	-0.32%
国泰中证全指证券公...	3.13%	1.19%
国泰中证军工ETF	2.96%	1.52%

前十持仓占比合计：47.63%

持仓截止日期: 2024-06-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	0.5732	0.5732	0.65%
07-17	0.5695	0.5695	-0.47%
07-16	0.5722	0.5722	0.00%
07-15	0.5722	0.5722	-0.16%
07-12	0.5731	0.5731	0.12%
07-11	0.5724	0.5724	1.27%
07-10	0.5652	0.5652	-0.51%
07-09	0.5681	0.5681	0.80%
07-08	0.5636	0.5636	-0.97%
07-05	0.5691	0.5691	0.51%
07-04	0.5662	0.5662	-0.75%

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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	-2.90%	-0.93%	-0.14%	-10.09%	-22.30%	-37.62%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-1.22%	-0.50%	2.24%	-2.04%	-8.41%	-14.10%	-20.05%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 28	26 \| 28	11 \| 28	24 \| 28	28 \| 28	28 \| 28	18 \| 18	-- \| 6
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-3.39%	-6.92%	-6.37%	-8.91%	-8.11%	5.35%	-4.83%	-12.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	267 \| 295	276 \| 290	264 \| 281	254 \| 271	233 \| 256	3 \| 236	155 \| 228	139 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.44%	-23.30%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	216 \| 281	115 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-24~至今代宏坤 28天 -2.17%
2021-12-22~2024-06-23 苏辛 2年又184天 -41.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-24~至今	代宏坤	28天	-2.17%
2021-12-22~2024-06-23	苏辛	2年又184天	-41.41%

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