中银主题策略混合C(015386)基金净值_估值

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中银主题策略混合C(015386

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单位净值 (2025-08-29): 4.64700.54%; 近1月：16.09%; 近1年：68.19%

累计净值: 4.6470; 近3月：27.00%; 近3年：11.60%

: 近6月：26.35%; 成立来：23.85%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.38亿元（2025-06-30）	基金经理：黄珺
成立日：2022-03-16	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恺英网络	4.91%	3.70%	股吧
睿创微纳	3.05%	-1.16%	股吧
中芯国际	2.95%	-3.74%	股吧
东吴证券	2.50%	-0.88%	股吧
中航沈飞	2.49%	2.16%	股吧
晶方科技	2.46%	1.63%	股吧
振华股份	2.42%	-0.27%	股吧
九号公司-	2.30%	8.02%	股吧
金博股份	2.22%	5.65%	股吧
兴业银行	2.16%	-1.58%	股吧

前十持仓占比合计：27.46%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 3.04% --
锡振转债 0.02% --
前二持仓占比合计：3.06%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	3.04%	--
锡振转债	0.02%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	4.6470	4.6470	0.54%
08-28	4.6220	4.6220	4.22%
08-27	4.4350	4.4350	-0.94%
08-26	4.4770	4.4770	-0.38%
08-25	4.4940	4.4940	1.58%
08-22	4.4240	4.4240	2.98%
08-21	4.2960	4.2960	-0.79%
08-20	4.3300	4.3300	0.72%
08-19	4.2990	4.2990	0.14%
08-18	4.2930	4.2930	2.09%
08-15	4.2050	4.2050	2.04%

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中银主题策略混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.04%	16.09%	27.00%	26.35%	36.88%	68.19%	18.52%	11.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
沪深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	935 \| 4868	888 \| 4806	1381 \| 4667	1409 \| 4572	1166 \| 4520	983 \| 4379	2090 \| 3802	1017 \| 3123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	5.11%	6.16%	0.83%	10.00%	-9.28%	-3.19%	-7.39%	-13.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1272 \| 4794	1409 \| 4617	1306 \| 4611	2336 \| 4543	3899 \| 4440	2175 \| 4340	3108 \| 4209	3225 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.58%	-7.68%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2978 \| 4611	795 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 576.08%
2024-12-31 575.80%
2024-06-30 585.58%
2023-12-31 502.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	576.08%
2024-12-31	575.80%
2024-06-30	585.58%
2023-12-31	502.21%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-16~至今黄珺 3年又170天 23.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-16~至今	黄珺	3年又170天	23.85%

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60	1	偷吃	基民2CfC1C	08-18 17:51
102	0	选基金就认同泰大健康，近一个月同类第一稳稳的，7月	向上的温致薇发发发	08-02 15:54
228	0	排名第一不是吹，是数据摆在那里	robot播报员	07-29 13:26
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11167	0	北交所最强风发，创一年新高！远见+开泰双基金强势领	利落的乔雨严	07-23 09:12
37	0	家人们，金融精选行情太好了，同泰金融精选股票C（0	高麦克1	07-22 21:39
41	0	大盘这么涨你都能跌	基民2CfC1C	07-22 20:29
55	0	公告中银主题策略混合型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:06
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60	0	猫腻	基民2CfC1C	07-14 21:24
66	0	烂透了	基民2CfC1C	07-11 21:08
61	0	月底有闲钱了，再补点试试看，这基六月表现还是可以的	悠闲的高涛	06-30 13:05
44	0	昨天又是吃了一口小肉，看来最近行情不错，该加还得加	保不齐今天吃肉	06-26 14:10
63	0	公告中银主题策略混合型证券投资基金(中银主题策略混合C	基金资讯	06-26 09:21
57	0	公告中银主题策略混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	06-26 09:06
57	0	衰	基民2CfC1C	06-24 21:30
85	0	看到小涨0.5%，也是松了一口气，早知道上周就该加	眼仔碌碌	06-24 08:38
125	1	均衡配置的就这样，前两天还想要机会补仓吃肉呢，这有	严谨的乔寄琴	06-20 12:33

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