兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)基金净值_估值

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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654

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单位净值 (2024-11-19): 0.97780.66%; 近1月：0.14%; 近1年：4.11%

累计净值: 0.9778; 近3月：8.85%; 近3年：-3.61%

: 近6月：2.09%; 成立来：-2.22%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：41.15亿元（2024-09-30）	基金经理：林国怀
成立日：2021-07-14	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
恒生ETF	5.75%	0.24%
兴全稳泰债券A	4.32%	0.01%
兴证全球恒惠30天...	3.87%	0.01%
兴全恒裕债券A	3.74%	0.02%
易方达恒生国企	3.62%	0.15%
兴全天添益货币B	3.16%	--
兴全货币B	2.69%	--
广发行业领先混合A	2.65%	-0.23%
国富中小盘股票	2.63%	-0.12%
大成高新技术产业股...	2.30%	-0.06%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
晶瑞电材	0.08%	-1.09%	股吧
先惠技术	0.08%	-1.48%	股吧
贵州茅台	0.06%	0.02%	股吧
青岛啤酒	0.04%	-0.72%	股吧
万华化学	0.03%	-0.14%	股吧
五粮液	0.03%	-0.07%	股吧
绝味食品	0.03%	3.22%	股吧
泸州老窖	0.03%	-0.55%	股吧
迈瑞医疗	0.02%	-1.09%	股吧
古井贡酒	0.02%	-0.94%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	0.9778	0.9778	0.66%
11-18	0.9714	0.9714	-0.40%
11-15	0.9753	0.9753	-0.76%
11-14	0.9828	0.9828	-1.06%
11-13	0.9933	0.9933	0.01%
11-12	0.9932	0.9932	-0.53%
11-11	0.9985	0.9985	0.45%
11-08	0.9940	0.9940	-0.29%
11-07	0.9969	0.9969	1.13%
11-06	0.9858	0.9858	-0.20%
11-05	0.9878	0.9878	1.10%

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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.55%	0.14%	8.85%	2.09%	5.79%	4.11%	3.22%	-3.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	105 \| 289	178 \| 289	148 \| 289	130 \| 282	63 \| 270	59 \| 265	8 \| 192	3 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.03%	0.08%	-0.28%	-2.19%	-2.27%	-0.72%	2.98%	1.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 292	69 \| 295	80 \| 290	77 \| 281	40 \| 271	10 \| 256	77 \| 236	8 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.26%	-7.64%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 281	7 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-01-04~至今林国怀 1年又322天 2.15%
2021-07-14~2023-01-03 林国怀丁凯琳 1年又173天 -4.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-04~至今	林国怀	1年又322天	2.15%
2021-07-14~2023-01-03	林国怀丁凯琳	1年又173天	-4.90%

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82	0	这基金没啥意思，	基民Fhx5SL	11-18 10:08
131	0	为什么本月11日、12日收益不更新这是什么原因！请	明月清风111	11-13 09:39
652	4	此基金太骗人了，我于10月10号赎回了一部分份额，	基民8Me7289381	11-08 14:47
246	0	0.43	基民2Q95155O86	10-30 14:53
504	2	拿了三年还没解套，真不知道基金经理怎么做的，真是被	福兔子	10-30 09:33
345	0	为什么净值公布要晚两天呢？其他基金都能看到当天的净	万里冲浪0407	10-26 09:41
305	0	公告兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	10-25 10:15
339	0	这个憨批还不如买债	荏苒时光的朋友	10-18 22:59
467	1	此基金太骗人了，我于10月10号赎回了一部分份额，	基民8Me7289381	10-16 11:27
397	0	又拉稀了…	基民2Q95155O86	10-12 19:45
394	0	又拉稀了…	基民2Q95155O86	10-12 19:45
344	0	感觉还能再涨起来的	月老的酒	10-11 16:35
492	4	回本	基民v0b3Y3	10-11 16:22
400	1	今天都10月9号了，为什么还是9月27号的信息，为	基民CE92378021	10-10 19:07
457	3	为什么这个净值差很多天赎回的话净值怎么确认？	积基向上_ss	10-10 13:26
367	0	评指数：聊观点：看后市：#复盘记录#今天的行情到什	股友81813u9d87	10-10 09:41
341	0	这基金怎么回事呀，多少天没有更新了	基民7YQmkL	10-08 22:01
396	1	你就是代表民生银行坑死基民的！！！[怒]	小白086227No50	10-08 12:18
333	0	基金管理人！拿着我们的钱逍遥法外！	基民36T775u098	10-08 10:40
430	0	为啥这么多天不更新	基民p3F4ee	10-02 21:42

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