兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)基金净值_估值

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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654

)

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单位净值 (2024-12-04): 0.9781-0.39%; 近1月：0.10%; 近1年：5.51%

累计净值: 0.9781; 近3月：9.59%; 近3年：-3.68%

: 近6月：3.42%; 成立来：-2.19%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：41.15亿元（2024-09-30）	基金经理：林国怀
成立日：2021-07-14	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
恒生ETF	5.75%	1.53%
兴全稳泰债券A	4.32%	0.02%
兴证全球恒惠30天...	3.87%	0.01%
兴全恒裕债券A	3.74%	0.02%
易方达恒生国企	3.62%	1.71%
兴全天添益货币B	3.16%	--
兴全货币B	2.69%	--
广发行业领先混合A	2.65%	0.99%
国富中小盘股票	2.63%	0.93%
大成高新技术产业股...	2.30%	0.68%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
晶瑞电材	0.08%	0.19%	股吧
先惠技术	0.08%	0.76%	股吧
贵州茅台	0.06%	0.66%	股吧
青岛啤酒	0.04%	2.68%	股吧
万华化学	0.03%	1.80%	股吧
五粮液	0.03%	0.97%	股吧
绝味食品	0.03%	-1.54%	股吧
泸州老窖	0.03%	1.40%	股吧
迈瑞医疗	0.02%	3.06%	股吧
古井贡酒	0.02%	0.74%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-04	0.9781	0.9781	-0.39%
12-03	0.9819	0.9819	0.07%
12-02	0.9812	0.9812	0.60%
11-29	0.9753	0.9753	0.61%
11-28	0.9694	0.9694	-0.51%
11-27	0.9744	0.9744	1.08%
11-26	0.9640	0.9640	-0.13%
11-25	0.9653	0.9653	-0.04%
11-22	0.9657	0.9657	-1.46%
11-21	0.9800	0.9800	-0.08%
11-20	0.9808	0.9808	0.31%

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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	0.10%	9.59%	3.42%	5.82%	5.51%	2.68%	-3.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.40%	-0.70%	11.21%	4.57%	4.06%	4.03%	-4.78%	-15.67%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	262 \| 289	174 \| 289	163 \| 289	146 \| 287	72 \| 270	62 \| 266	10 \| 198	3 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.03%	0.08%	-0.28%	-2.19%	-2.27%	-0.72%	2.98%	1.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 292	69 \| 295	80 \| 290	77 \| 281	40 \| 271	10 \| 256	77 \| 236	8 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.26%	-7.64%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 281	7 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-01-04~至今林国怀 1年又337天 3.25%
2021-07-14~2023-01-03 林国怀丁凯琳 1年又173天 -4.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-04~至今	林国怀	1年又337天	3.25%
2021-07-14~2023-01-03	林国怀丁凯琳	1年又173天	-4.90%

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383	0	评指数：聊观点：看后市：#复盘记录#今天的行情到什	股友81813u9d87	10-10 09:41
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