民生加银聚优精选混合C(025331)基金净值_估值

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民生加银聚优精选混合C(025331

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单位净值 (2026-08-21): 1.48660.93%; 近1月：-1.48%; 近1年：--

累计净值: 1.4866; 近3月：9.16%; 近3年：--

: 近6月：51.46%; 成立来：89.88%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.21亿元（2026-06-30）	基金经理：王悦
成立日：2025-08-25	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级

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芯源微	4.48%	-0.30%	股吧
华峰测控	4.42%	-0.74%	股吧
兆易创新	3.84%	1.38%	股吧
中科飞测	3.81%	-1.72%	股吧
联讯仪器	3.77%	0.35%	股吧
中际旭创	3.61%	4.29%	股吧
汇成真空	3.61%	5.27%	股吧
精测电子	3.55%	-0.37%	股吧
江丰电子	3.25%	-0.94%	股吧

前十持仓占比合计：39.51%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华峰转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华峰转债	0.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.4866	1.4866	0.93%
08-20	1.4729	1.4729	1.12%
08-19	1.4566	1.4566	-6.57%
08-18	1.5591	1.5591	0.22%
08-17	1.5557	1.5557	4.82%
08-14	1.4841	1.4841	1.46%
08-13	1.4628	1.4628	-1.02%
08-12	1.4779	1.4779	2.95%
08-11	1.4355	1.4355	-1.12%
08-10	1.4518	1.4518	-0.44%
08-07	1.4582	1.4582	3.85%

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民生加银聚优精选混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	-1.48%	9.16%	51.46%	90.20%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.46%	1.16%	-2.55%	1.50%	7.94%	17.42%	67.37%	41.15%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1775 \| 5511	3848 \| 5472	340 \| 5319	80 \| 5147	21 \| 5023	-- \| 4711	-- \| 4213	-- \| 3631
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	114.57%	17.11%	-8.65%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	68 \| 5464	51 \| 5130	4258 \| 5130	-- \| 4970	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-31~至今	王悦	234天	88.63%
2025-11-11~2025-12-30	朱辰喆王悦	49天	3.63%
2025-08-25~2025-11-10	朱辰喆	77天	-2.86%

点击	标题	作者	最新更新时间
54	2026年8月21日\|今日股债收盘速递	民生加银基金	08-21 17:53
47	公告民生加银聚优精选混合型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	08-21 17:04
95	2026年8月20日\|今日股债收盘速递	民生加银基金	08-20 17:39
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128	2026年8月7日\|今日股债收盘速递	民生加银基金	08-07 18:11
148	8 月大类资产配置月报	民生加银基金	08-07 10:48
180	2026年8月6日\|今日股债收盘速递	民生加银基金	08-06 17:42
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448	2026年7月31日\|今日股债收盘速递	民生加银基金	07-31 17:57
468	2026年7月30日\|股债收盘速递	民生加银基金	07-31 09:01
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