民生加银鑫福混合A(002518)基金净值_估值

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民生加银鑫福混合A(002518

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单位净值 (2024-12-20): 1.22000.16%; 近1月：0.66%; 近1年：5.81%

累计净值: 1.2200; 近3月：12.86%; 近3年：-11.59%

: 近6月：6.27%; 成立来：22.00%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：姚航等
成立日：2016-08-22	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
晋控煤业	3.05%	-1.41%	股吧
海光信息	2.35%	1.77%	股吧
中国海油	1.74%	-0.58%	股吧
皖通高速	1.51%	1.03%	股吧
宁德时代	1.32%	-2.62%	股吧
经纬恒润-W	1.32%	3.08%	股吧
洛阳钼业	1.19%	-2.28%	股吧
恺英网络	1.16%	1.22%	股吧
电连技术	1.16%	2.11%	股吧
华能国际	1.09%	-1.99%	股吧

前十持仓占比合计：15.89%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债04 26.71% --
24国债11 8.01% --
兴业转债 5.49% --
24国债01 5.45% --
24国债08 5.34% --
前五持仓占比合计：51.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债04	26.71%	--
24国债11	8.01%	--
兴业转债	5.49%	--
24国债01	5.45%	--
24国债08	5.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2200	1.2200	0.16%
12-19	1.2180	1.2180	0.00%
12-18	1.2180	1.2180	0.00%
12-17	1.2180	1.2180	0.00%
12-16	1.2180	1.2180	0.08%
12-13	1.2170	1.2170	0.25%
12-12	1.2140	1.2140	0.08%
12-11	1.2130	1.2130	-0.08%
12-10	1.2140	1.2140	0.50%
12-09	1.2080	1.2080	0.08%
12-06	1.2070	1.2070	-0.08%

更多净值信息>

民生加银鑫福混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.66%	12.86%	6.27%	4.99%	5.81%	-3.02%	-11.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	440 \| 2326	844 \| 2320	1385 \| 2299	1039 \| 2289	1154 \| 2258	1249 \| 2251	1097 \| 2127	719 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.65%	-2.50%	-0.09%	-2.11%	-4.35%	-2.28%	-0.24%	0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1872 \| 2323	1397 \| 2327	1023 \| 2323	895 \| 2331	1046 \| 2319	1163 \| 2303	1792 \| 2290	822 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.72%	-7.95%	6.22%	15.94%	6.65%	-2.23%	7.70%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1145 \| 2331	653 \| 2300	1148 \| 2206	1573 \| 2087	1731 \| 1975	425 \| 1914	754 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 46.84%
2023-12-31 230.71%
2023-06-30 188.64%
2022-12-31 31.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	46.84%
2023-12-31	230.71%
2023-06-30	188.64%
2022-12-31	31.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-15~至今	姚航付裕	2年又98天	-6.01%
2021-03-16~2022-09-14	姚航	1年又182天	1.33%
2016-08-22~2021-03-15	邱世磊	4年又206天	28.10%

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