民生加银品质消费股票A(007965)基金净值_估值

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民生加银品质消费股票A(007965

)

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单位净值 (2024-11-20): 0.79592.86%; 近1月：-0.49%; 近1年：-10.82%

累计净值: 0.7959; 近3月：15.65%; 近3年：-45.65%

: 近6月：-9.06%; 成立来：-20.41%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：刘霄汉
成立日：2020-04-23	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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贵州茅台	8.86%	0.02%	股吧
美的集团	8.62%	-0.83%	股吧
新诺威	7.24%	-2.67%	股吧
今世缘	7.18%	1.44%	股吧
联影医疗	6.89%	-3.49%	股吧
石头科技	6.34%	-1.32%	股吧
迪哲医药-U	3.89%	2.68%	股吧
伊利股份	3.41%	0.45%	股吧
登康口腔	3.25%	0.66%	股吧

前十持仓占比合计：64.69%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 1.93% --
前一持仓占比合计：1.93%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	1.93%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.7959	0.7959	2.86%
11-19	0.7738	0.7738	1.34%
11-18	0.7636	0.7636	-2.18%
11-15	0.7806	0.7806	-1.90%
11-14	0.7957	0.7957	-1.67%
11-13	0.8092	0.8092	-0.19%
11-12	0.8107	0.8107	-0.54%
11-11	0.8151	0.8151	0.42%
11-08	0.8117	0.8117	-0.07%
11-07	0.8123	0.8123	2.94%
11-06	0.7891	0.7891	-1.37%

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民生加银品质消费股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.64%	-0.49%	15.65%	-9.06%	-8.14%	-10.82%	-22.28%	-45.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.03%	1.66%	19.80%	5.15%	6.29%	2.07%	-7.83%	-25.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	232 \| 994	644 \| 992	599 \| 982	898 \| 958	821 \| 929	784 \| 911	657 \| 813	600 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.60%	-12.75%	-1.93%	-2.80%	-0.86%	-9.82%	1.14%	-2.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	338 \| 991	922 \| 983	418 \| 960	306 \| 952	109 \| 915	762 \| 895	565 \| 880	550 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	优秀	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.11%	-31.33%	-5.79%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	400 \| 952	653 \| 867	430 \| 740	-- \| 554	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 463.56%
2023-12-31 228.63%
2023-06-30 273.25%
2022-12-31 374.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	463.56%
2023-12-31	228.63%
2023-06-30	273.25%
2022-12-31	374.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-17~至今	刘霄汉	3年又97天	-44.26%
2021-08-13~2021-08-16	高松刘霄汉	3天	-4.46%
2020-04-23~2021-08-12	高松	1年又111天	49.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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478	0	公告民生加银品质消费股票型证券投资基金2023年第三季	基金资讯	10-25 09:14
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576	0	公告民生加银品质消费股票型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	08-29 10:00
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