民生加银品质消费股票A(007965)基金净值_估值

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民生加银品质消费股票A(007965

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单位净值 (2024-07-02): 0.7357-0.57%; 近1月：-11.45%; 近1年：-18.17%

累计净值: 0.7357; 近3月：-13.51%; 近3年：-50.62%

: 近6月：-13.67%; 成立来：-26.43%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.07亿元（2024-03-31）	基金经理：刘霄汉
成立日：2020-04-23	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	9.96%	3.20%	股吧
山西汾酒	9.57%	-2.51%	股吧
贵州茅台	9.35%	0.62%	股吧
五粮液	8.43%	-0.43%	股吧
联影医疗	7.69%	-1.12%	股吧
新诺威	6.10%	-2.61%	股吧
今世缘	6.09%	-0.27%	股吧
奥浦迈	5.67%	-0.96%	股吧
科伦药业	5.22%	-1.49%	股吧
巨星农牧	5.04%	-3.48%	股吧

前十持仓占比合计：73.12%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债14 2.88% 0.00%
前一持仓占比合计：2.88%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债14	2.88%	0.00%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	0.7357	0.7357	-0.57%
07-01	0.7399	0.7399	-0.20%
06-30	0.7414	0.7414	-0.01%
06-28	0.7415	0.7415	-1.23%
06-27	0.7507	0.7507	-1.37%
06-26	0.7611	0.7611	-0.03%
06-25	0.7613	0.7613	-0.29%
06-24	0.7635	0.7635	-1.20%
06-21	0.7728	0.7728	-0.49%
06-20	0.7766	0.7766	-0.91%
06-19	0.7837	0.7837	-0.85%

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民生加银品质消费股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.36%	-11.45%	-13.51%	-13.67%	-15.09%	-18.17%	-37.83%	-50.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-3.73%	-3.87%	-5.04%	-5.99%	-16.92%	-26.11%	-32.40%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	940 \| 962	935 \| 961	905 \| 950	718 \| 934	741 \| 934	443 \| 870	616 \| 762	533 \| 609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-12.75%	-1.93%	-2.80%	-0.86%	-9.82%	1.14%	-2.24%	-15.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	922 \| 981	418 \| 960	306 \| 952	109 \| 915	762 \| 895	565 \| 880	550 \| 867	592 \| 845
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	不佳	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.11%	-31.33%	-5.79%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	400 \| 952	653 \| 867	430 \| 740	-- \| 554	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 228.63%
2023-06-30 273.25%
2022-12-31 374.70%
2022-06-30 376.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	228.63%
2023-06-30	273.25%
2022-12-31	374.70%
2022-06-30	376.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-17~至今	刘霄汉	2年又321天	-48.48%
2021-08-13~2021-08-16	高松刘霄汉	3天	-4.46%
2020-04-23~2021-08-12	高松	1年又111天	49.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
97	1	没人管这只基金了！	基民NDnSVR	07-02 17:06
215	1	这个基是被放弃了吧	基民FyTggb	06-27 13:23
90	0	公告民生加银品质消费股票型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	06-24 09:06
498	0	公告民生加银品质消费股票型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	04-23 09:04
196	0	公告民生加银品质消费股票型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	04-23 09:04
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662	0	公告民生加银品质消费股票型证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-22 09:11
427	0	公告民生加银品质消费股票型证券投资基金2023年第三季	基金资讯	10-25 09:14
581	0	公告民生加银品质消费股票型证券投资基金2023年中期报	基金资讯	08-30 09:46
507	0	公告民生加银品质消费股票型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	08-29 10:00
584	0	公告民生加银品质消费股票型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	08-29 09:19
578	0	公告民生加银品质消费股票型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	08-29 09:17
583	0	公告民生加银品质消费股票型证券投资基金托管协议更新	基金资讯	08-29 09:08
411	0	公告民生加银品质消费股票型证券投资基金2023年第2季	基金资讯	07-21 09:28
306	0	公告民生加银品质消费股票型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	04-21 10:24
293	0	公告民生加银品质消费股票型证券投资基金2023年第一季	基金资讯	04-21 09:07
277	0	公告民生加银品质消费股票型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	04-21 09:03
338	0	公告民生加银品质消费股票型证券投资基金2022年年度报	基金资讯	03-30 11:02
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