民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311)基金净值_估值

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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311

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单位净值 (2024-11-19): 0.72380.56%; 近1月：-0.37%; 近1年：-5.55%

累计净值: 0.7238; 近3月：5.48%; 近3年：-28.60%

: 近6月：0.04%; 成立来：-27.62%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.64亿元（2024-09-30）	基金经理：代宏坤
成立日：2021-09-23	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
浙商聚盈纯债债券A	6.91%	-0.02%
兴银鑫日享短债债券A	6.35%	0.01%
国联安中短债债券C	6.06%	0.01%
华安汇嘉精选混合C	5.85%	0.55%
易方达智造优势混合C	5.43%	-0.18%
景顺长城成长之星股...	5.40%	0.32%
鹏华盛世创新混合(...	5.24%	0.63%
淳厚信泽混合C	5.22%	0.46%
宝盈品质甄选混合C	5.16%	0.44%
中泰玉衡价值优选混...	5.15%	0.45%

前十持仓占比合计：56.77%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.7260	0.7260	0.30%
11-19	0.7238	0.7238	0.56%
11-18	0.7198	0.7198	-0.36%
11-15	0.7224	0.7224	-0.71%
11-14	0.7276	0.7276	-0.90%
11-13	0.7342	0.7342	0.26%
11-12	0.7323	0.7323	-0.38%
11-11	0.7351	0.7351	0.26%
11-08	0.7332	0.7332	-0.33%
11-07	0.7356	0.7356	0.91%
11-06	0.7290	0.7290	-0.40%

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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.16%	-0.37%	5.48%	0.04%	-1.68%	-5.55%	-15.21%	-28.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 28	19 \| 28	18 \| 28	21 \| 28	25 \| 28	25 \| 28	24 \| 25	12 \| 12
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.63%	-1.31%	-3.45%	-4.49%	-5.47%	-5.41%	3.59%	-3.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	210 \| 292	215 \| 295	251 \| 290	239 \| 281	221 \| 271	227 \| 256	30 \| 236	151 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.53%	-17.31%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	199 \| 281	99 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	代宏坤	55天	3.39%
2024-06-18~2024-09-26	苏辛代宏坤	100天	-1.35%
2021-09-23~2024-06-17	苏辛	2年又268天	-29.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
162	1	基金管理费是不是应该降低？现在许多基金都降低了管理	bakaiyw	11-18 09:56
148	1	为什么现任基金经理不出来给投资人交流一下？？	bakaiyw	11-13 09:51
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315	2	新调仓的新基金怎么这么差啊？错过这个行情可怎么能回	bakaiyw	10-28 12:51
220	0	公告民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基	基金资讯	10-25 09:22
327	1	这么好的行情，基金经理不把债基换了嘛？这样好久才能	bakaiyw	10-22 08:52
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326	1	s是不是可以赎回了	西游里的白	10-21 14:43
427	1	会不会清盘？什么情况清盘	迷人的吕菡1	10-11 17:24
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363	0	公告民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基	基金资讯	09-23 09:03
400	0	公告民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基	基金资讯	09-20 07:33
243	0	公告民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基	基金资讯	08-30 09:30

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