民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311)基金净值_估值

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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311

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单位净值 (2025-01-23): 0.7212-0.18%; 近1月：-0.46%; 近1年：6.81%

累计净值: 0.7212; 近3月：-1.14%; 近3年：-24.79%

: 近6月：4.25%; 成立来：-27.88%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.44亿元（2024-12-31）	基金经理：代宏坤
成立日：2021-09-23	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
浙商聚盈纯债债券A	7.95%	0.00%
中信建投稳祥债券A	7.25%	0.00%
广发纯债债券A	5.87%	-0.03%
淳厚信泽混合C	5.79%	1.70%
淳厚信睿混合C	5.66%	1.95%
鹏华盛世创新混合(...	5.48%	0.60%
兴全商业模式优选混...	5.23%	2.29%
中泰玉衡价值优选混...	5.17%	0.18%
长信金利趋势混合C	5.13%	1.18%
华夏大盘精选混合C	5.09%	1.42%

前十持仓占比合计：58.62%

持仓截止日期: 2024-12-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	0.7212	0.7212	-0.18%
01-22	0.7225	0.7225	-0.40%
01-21	0.7254	0.7254	0.28%
01-20	0.7234	0.7234	0.33%
01-17	0.7210	0.7210	0.40%
01-16	0.7181	0.7181	0.14%
01-15	0.7171	0.7171	-0.36%
01-14	0.7197	0.7197	1.41%
01-13	0.7097	0.7097	-0.38%
01-10	0.7124	0.7124	-0.70%
01-09	0.7174	0.7174	0.07%

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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	-0.46%	-1.14%	4.25%	-0.62%	6.81%	-17.36%	-24.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	-1.38%	-0.14%	7.54%	-0.63%	8.63%	-7.47%	-13.78%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 26	13 \| 26	13 \| 26	20 \| 26	19 \| 26	16 \| 26	23 \| 26	11 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.13%	4.63%	-1.31%	-3.45%	-4.49%	-5.47%	-5.41%	3.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	214 \| 286	210 \| 292	215 \| 295	251 \| 290	239 \| 281	221 \| 271	227 \| 256	30 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.43%	-11.53%	-17.31%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	251 \| 286	199 \| 281	99 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	代宏坤	121天	3.01%
2024-06-18~2024-09-26	苏辛代宏坤	100天	-1.35%
2021-09-23~2024-06-17	苏辛	2年又268天	-29.03%

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