民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311)基金净值_估值

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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311

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单位净值 (2024-12-19): 0.72700.19%; 近1月：0.44%; 近1年：-0.40%

累计净值: 0.7270; 近3月：7.48%; 近3年：-27.98%

: 近6月：2.52%; 成立来：-27.30%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.64亿元（2024-09-30）	基金经理：代宏坤
成立日：2021-09-23	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
浙商聚盈纯债债券A	6.91%	0.17%
兴银鑫日享短债债券A	6.35%	0.03%
国联安中短债债券C	6.06%	0.03%
华安汇嘉精选混合C	5.85%	-0.09%
易方达智造优势混合C	5.43%	-1.16%
景顺长城成长之星股...	5.40%	-0.39%
鹏华盛世创新混合(...	5.24%	-0.29%
淳厚信泽混合C	5.22%	0.11%
宝盈品质甄选混合C	5.16%	-0.45%
中泰玉衡价值优选混...	5.15%	-0.36%

前十持仓占比合计：56.77%

持仓截止日期: 2024-09-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.7270	0.7270	0.19%
12-18	0.7256	0.7256	0.15%
12-17	0.7245	0.7245	-0.15%
12-16	0.7256	0.7256	-0.43%
12-13	0.7287	0.7287	-0.80%
12-12	0.7346	0.7346	0.46%
12-11	0.7312	0.7312	0.15%
12-10	0.7301	0.7301	0.40%
12-09	0.7272	0.7272	0.00%
12-06	0.7272	0.7272	0.61%
12-05	0.7228	0.7228	-0.08%

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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.03%	0.44%	7.48%	2.52%	-1.25%	-0.40%	-12.46%	-27.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.24%	11.41%	5.69%	4.38%	5.90%	-1.96%	-14.36%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 26	13 \| 26	18 \| 26	21 \| 26	23 \| 26	23 \| 26	23 \| 26	12 \| 13
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.63%	-1.31%	-3.45%	-4.49%	-5.47%	-5.41%	3.59%	-3.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	210 \| 292	215 \| 295	251 \| 290	239 \| 281	221 \| 271	227 \| 256	30 \| 236	151 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.53%	-17.31%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	199 \| 281	99 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	代宏坤	85天	3.84%
2024-06-18~2024-09-26	苏辛代宏坤	100天	-1.35%
2021-09-23~2024-06-17	苏辛	2年又268天	-29.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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